0.3800
每万份收益 [2025-11-21]
1.1380%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2012-06-20
- 基金经理：刘莹 李一纯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：天弘
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.3800 |
1.138% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.2918 |
1.114% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.3702 |
1.151% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.3078 |
1.151% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.3686 |
1.167% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.4514 |
1.167% |
| 7 |
2025-11-14 |
0.3341 |
1.154% |
| 8 |
2025-11-13 |
0.3624 |
1.139% |
| 9 |
2025-11-12 |
0.3696 |
1.123% |
| 10 |
2025-11-11 |
0.3385 |
1.118% |
| 11 |
2025-11-10 |
0.3697 |
1.144% |
| 12 |
2025-11-09 |
0.4263 |
1.144% |
| 13 |
2025-11-07 |
0.3061 |
1.149% |
| 14 |
2025-11-06 |
0.3306 |
1.132% |
| 15 |
2025-11-05 |
0.3606 |
1.144% |
| 16 |
2025-11-04 |
0.3877 |
1.137% |
| 17 |
2025-11-03 |
0.3709 |
1.143% |
| 18 |
2025-11-02 |
0.4346 |
1.184% |
| 19 |
2025-10-31 |
0.2740 |
1.171% |
| 20 |
2025-10-30 |
0.3539 |
1.179% |