0.4345
每万份收益 [2025-11-21]
1.3820%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2012-06-20
- 基金经理：刘莹 李一纯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：天弘
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.4345 |
1.382% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.3677 |
1.358% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.4390 |
1.396% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.3742 |
1.395% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.4338 |
1.413% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.5829 |
1.414% |
| 7 |
2025-11-14 |
0.3891 |
1.4% |
| 8 |
2025-11-13 |
0.4394 |
1.386% |
| 9 |
2025-11-12 |
0.4379 |
1.368% |
| 10 |
2025-11-11 |
0.4079 |
1.363% |
| 11 |
2025-11-10 |
0.4351 |
1.388% |
| 12 |
2025-11-09 |
0.5578 |
1.389% |
| 13 |
2025-11-07 |
0.3621 |
1.393% |
| 14 |
2025-11-06 |
0.4051 |
1.377% |
| 15 |
2025-11-05 |
0.4290 |
1.387% |
| 16 |
2025-11-04 |
0.4545 |
1.38% |
| 17 |
2025-11-03 |
0.4370 |
1.386% |
| 18 |
2025-11-02 |
0.5661 |
1.427% |
| 19 |
2025-10-31 |
0.3305 |
1.413% |
| 20 |
2025-10-30 |
0.4253 |
1.423% |