天弘增益回报债券发起式B
(420108)公募债券型
1.2796
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-10-10]
1.4586
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：3.19%
- 今年以来：2.08%
- 最近一年：3.59%
- 最近两年：11.81%
- 最近三年：14.60%
- 成立以来：51.06%
- 成立日期：2012-08-10
- 基金经理：张寓 张馨元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.91亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.099000 | 2018-12-12 |
| 2 | 0.052000 | 2018-09-27 |
| 3 | 0.010000 | 2013-06-17 |
| 4 | 0.010000 | 2013-05-15 |
| 5 | 0.008000 | 2013-01-25 |