国富亚洲机会股票(QDII)
(457001)公募QDII
1.1580
2.93%+0.0340
单位净值 [2022-11-15]
1.3250
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：10.39%
- 最近一季：-7.66%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：-22.80%
- 最近一年：-26.76%
- 最近两年：-23.55%
- 最近三年：18.91%
- 成立以来：31.41%
- 成立日期：2012-02-22
- 基金经理：徐成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：亚太区不包括日本股票
- 管理公司：国海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.082000 | 2021-01-15 |
| 2 | 0.030000 | 2018-05-17 |
| 3 | 0.055000 | 2017-10-26 |