国富亚洲机会股票(QDII)A
(457001)公募QDII
2.9630
2.82%+0.1439
单位净值 [2026-05-22]
3.1300
累计净值 [2026-05-22]
3.0466
2.82%
净值估算 [---]
- 最近一月：17.86%
- 最近一季：38.96%
- 最近半年：82.47%
- 今年以来：64.08%
- 最近一年：134.40%
- 最近两年：136.28%
- 最近三年：146.10%
- 成立以来：236.24%
- 成立日期：2012-02-22
- 基金经理：徐成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.90亿元
- 投资风格：亚太区不包括日本股票
- 管理公司：国海富兰克林基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.9630 | 3.1300 | +2.82% |
| 2026-05-21 | 2.8817 | 3.0487 | +1.60% |
| 2026-05-20 | 2.8362 | 3.0032 | +1.27% |
| 2026-05-19 | 2.8007 | 2.9677 | -3.22% |
| 2026-05-18 | 2.8939 | 3.0609 | -0.59% |
| 2026-05-15 | 2.9111 | 3.0781 | -3.83% |
| 2026-05-14 | 3.0270 | 3.1940 | -0.49% |
| 2026-05-13 | 3.0420 | 3.2090 | +2.52% |
| 2026-05-12 | 2.9673 | 3.1343 | -1.91% |
| 2026-05-11 | 3.0250 | 3.1920 | +2.88% |
业绩分析
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富亚洲机会股票(QDII)A | 1.78% | 17.86% | 38.96% | 82.47% | 134.40% | 64.08% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |