华泰柏瑞盛世中国混合
(460001)公募混合型
0.3135
0.80%+0.0025
单位净值 [2025-12-05]
3.5714
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.69%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：12.00%
- 今年以来：6.67%
- 最近一年：4.67%
- 最近两年：-10.40%
- 最近三年：-41.52%
- 成立以来：525.31%
- 成立日期：2005-04-27
- 基金经理：陆从珍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.28亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.082100 | 2022-03-30 |
| 2 | 0.180000 | 2021-03-25 |
| 3 | 0.036200 | 2020-03-24 |
| 4 | 0.015000 | 2018-02-07 |
| 5 | 0.020000 | 2018-01-08 |
| 6 | 0.030000 | 2017-11-15 |
| 7 | 0.017000 | 2017-01-24 |
| 8 | 0.014000 | 2016-12-30 |
| 9 | 0.300000 | 2016-04-13 |
| 10 | 0.066000 | 2008-12-25 |
| 11 | 0.600000 | 2007-01-19 |
| 12 | 0.125000 | 2006-11-20 |
| 13 | 0.200000 | 2006-06-09 |
| 14 | 0.050000 | 2006-03-10 |
| 15 | 0.030000 | 2005-08-23 |