华泰柏瑞盛世中国混合
(460001)公募混合型
0.3192
-2.80%-0.1835
单位净值 [2026-06-08]
3.5850
累计净值 [2026-06-08]
6.6911
+0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-12.09%
- 最近一季：-15.02%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：-2.36%
- 最近一年：13.59%
- 最近两年：13.07%
- 最近三年：-24.77%
- 成立以来：536.68%
- 成立日期：2005-04-27
- 基金经理：陆从珍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.30亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2022-03-30 |
| 2 | 0.18 | 2021-03-25 |
| 3 | 0.04 | 2020-03-24 |
| 4 | 0.01 | 2018-02-07 |
| 5 | 0.02 | 2018-01-08 |
| 6 | 0.03 | 2017-11-15 |
| 7 | 0.02 | 2017-01-24 |
| 8 | 0.01 | 2016-12-30 |
| 9 | 0.30 | 2016-04-13 |
| 10 | 0.07 | 2008-12-25 |
| 11 | 0.60 | 2007-01-19 |
| 12 | 0.13 | 2006-11-20 |
| 13 | 0.20 | 2006-06-09 |
| 14 | 0.05 | 2006-03-10 |
| 15 | 0.03 | 2005-08-23 |