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最新净值:0.451
累计净值:3.186
日 涨 幅:-0.55%
基金公司:华泰柏瑞基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2005-04-27基金经理:牛勇 投资风格:激进配置型
最新份额:33.11亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2018-12-31
总资产12.01亿元净资产11.89亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票10.660.0088.77
债券0.500.004.17
现金0.750.006.25
权证0.000.000.00
其他0.100.000.81
季报日期:2018-09-30
总资产13.57亿元净资产13.24亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票11.920.0087.85
债券0.000.000.00
现金1.640.0012.11
权证0.000.000.00
其他0.010.000.04
季报日期:2018-06-30
总资产14.05亿元净资产13.78亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票12.360.0087.95
债券0.600.004.27
现金0.910.006.50
权证0.000.000.00
其他0.180.001.28
季报日期:2018-03-31
总资产15.02亿元净资产14.94亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票12.210.0081.32
债券1.010.006.73
现金1.770.0011.81
权证0.000.000.00
其他0.020.000.14
季报日期:2017-12-31
总资产16.16亿元净资产16.05亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票14.360.0088.87
债券0.600.003.70
现金1.130.006.99
权证0.000.000.00
其他0.070.000.44
季报日期:2017-09-30
总资产15.90亿元净资产15.77亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票14.190.0089.22
债券0.400.002.51
现金1.230.007.72
权证0.000.000.00
其他0.090.000.56
季报日期:2017-06-30
总资产16.00亿元净资产15.89亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票14.120.0088.28
债券0.600.003.72
现金1.170.007.34
权证0.000.000.00
其他0.100.000.65
季报日期:2017-03-31
总资产16.08亿元净资产15.40亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票13.540.0084.25
债券0.680.004.20
现金1.550.009.61
权证0.000.000.00
其他0.310.001.93
季报日期:2016-12-31
总资产16.42亿元净资产15.82亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票14.130.0086.10
债券0.000.000.00
现金1.850.0011.26
权证0.000.000.00
其他0.430.002.64
季报日期:2016-12-21
总资产16.42亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票14.130.0086.10
债券0.000.000.00
现金1.850.0011.26
权证0.000.000.00
其他0.430.002.64
季报日期:2016-09-30
总资产18.33亿元净资产18.17亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票16.040.0087.51
债券0.000.000.00
现金2.010.0010.96
权证0.000.000.00
其他0.280.001.53
季报日期:2016-06-30
总资产16.97亿元净资产16.88亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票12.020.0070.84
债券0.000.000.00
现金4.220.0024.86
权证0.000.000.00
其他0.730.004.30
季报日期:2016-03-31
总资产18.22亿元净资产19.51亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票12.390.680.64
债券1.000.005.13
现金6.000.330.31
权证0.000.000.00
其他0.110.010.01
季报日期:2015-12-31
总资产22.99亿元净资产23.17亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票20.010.870.86
债券0.980.040.04
现金1.860.080.08
权证0.000.000.00
其他0.320.010.01
季报日期:2015-09-30
总资产19.18亿元净资产19.18亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票11.630.610.59
债券0.940.050.05
现金4.740.250.24
权证0.000.000.00
其他0.370.020.02
季报日期:2015-06-30
总资产25.97亿元净资产28.78亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票23.280.900.81
债券0.000.000.00
现金5.450.210.19
权证0.000.000.00
其他0.050.000.00
季报日期:2015-03-31
总资产50.98亿元净资产51.78亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票44.680.880.86
债券2.300.050.04
现金2.800.050.05
权证0.000.000.00
其他0.190.000.00
季报日期:2014-12-31
总资产48.86亿元净资产50.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票43.350.890.87
债券4.240.090.08
现金1.820.040.04
权证0.000.000.00
其他0.600.010.01
季报日期:2014-09-30
总资产46.35亿元净资产46.85亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票41.620.900.89
债券0.800.020.02
现金4.040.090.09
权证0.000.000.00
其他0.390.010.01
季报日期:2014-06-30
总资产44.55亿元净资产44.71亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票30.880.690.69
债券5.090.0011.37
现金7.420.170.17
权证0.000.000.00
其他1.340.030.03
季报日期:2014-03-31
总资产46.47亿元净资产46.67亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票38.170.820.82
债券0.500.010.01
现金3.220.070.07
权证0.000.000.00
其他0.170.000.00
季报日期:2013-12-31
总资产52.09亿元净资产52.40亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票39.120.750.75
债券2.000.040.04
现金1.870.040.04
权证0.000.000.00
其他3.500.070.07
季报日期:2013-09-30
总资产51.55亿元净资产51.72亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票43.930.850.85
债券3.000.060.06
现金5.200.100.10
权证0.000.000.00
其他0.230.000.00
季报日期:2013-06-30
总资产44.84亿元净资产45.01亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票33.030.740.73
债券5.050.110.11
现金6.390.140.14
权证0.000.000.00
其他0.470.010.01
季报日期:2013-03-31
总资产46.64亿元净资产46.88亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票40.700.870.87
债券3.520.080.08
现金3.060.070.07
权证0.000.000.00
其他0.100.000.00
季报日期:2012-12-31
总资产55.13亿元净资产55.33亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票49.280.890.89
债券1.530.030.03
现金3.530.060.06
权证0.000.000.00
其他0.320.010.01
季报日期:2012-09-30
总资产60.68亿元净资产64.82亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票42.200.700.65
债券2.500.040.04
现金14.850.240.23
权证0.000.000.00
其他0.090.000.00
季报日期:2012-06-30
总资产63.99亿元净资产64.23亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票53.890.840.84
债券1.070.020.02
现金6.570.100.10
权证0.000.000.00
其他0.060.000.00
季报日期:2012-03-31
总资产63.76亿元净资产63.94亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票52.310.820.82
债券3.000.050.05
现金8.300.130.13
权证0.000.000.00
其他0.330.010.01
季报日期:2011-12-31
总资产64.58亿元净资产64.78亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票54.750.850.85
债券3.200.050.05
现金6.750.100.10
权证0.000.000.00
其他0.090.000.00
季报日期:2011-09-30
总资产71.93亿元净资产72.13亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票48.050.670.67
债券0.590.010.01
现金23.440.330.33
权证0.000.000.00
其他0.050.000.00
季报日期:2011-06-30
总资产78.15亿元净资产78.42亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票61.400.790.78
债券0.300.000.00
现金14.730.190.19
权证0.000.000.00
其他2.000.030.03
季报日期:2011-03-31
总资产79.05亿元净资产79.31亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票67.080.850.85
债券1.000.010.01
现金11.130.140.14
权证0.000.000.00
其他0.100.000.00
季报日期:2010-12-31
总资产91.33亿元净资产91.58亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票82.140.900.90
债券4.010.040.04
现金5.220.060.06
权证0.000.000.00
其他0.200.000.00
季报日期:2010-09-30
总资产85.16亿元净资产87.24亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票74.900.880.86
债券4.120.050.05
现金8.080.090.09
权证0.000.000.00
其他0.140.000.00
季报日期:2010-06-30
总资产72.08亿元净资产72.31亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票43.710.610.60
债券4.070.060.06
现金18.620.260.26
权证0.000.000.00
其他0.120.000.00
季报日期:2010-03-31
总资产84.83亿元净资产85.12亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票65.290.770.77
债券2.050.020.02
现金17.670.210.21
权证0.000.000.00
其他0.100.000.00
季报日期:2009-12-31
总资产92.66亿元净资产92.92亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票79.630.860.86
债券4.710.050.05
现金6.230.070.07
权证0.000.000.00
其他2.340.030.03
季报日期:2009-09-30
总资产80.00亿元净资产80.34亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票56.300.700.70
债券4.680.060.06
现金19.190.240.24
权证0.000.000.00
其他0.180.000.00
季报日期:2009-06-30
总资产88.18亿元净资产89.11亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票64.140.730.72
债券1.630.020.02
现金19.830.220.22
权证0.000.000.00
其他2.510.030.03
季报日期:2009-03-31
总资产63.37亿元净资产63.87亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票40.160.630.63
债券2.950.050.05
现金20.760.330.33
权证0.000.000.00
其他0.210.000.00
季报日期:2008-12-31
总资产54.99亿元净资产55.70亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票34.130.620.61
债券5.410.100.10
现金15.870.290.28
权证0.000.000.00
其他0.290.010.01
季报日期:2008-09-30
总资产65.73亿元净资产67.20亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票40.740.620.61
债券4.360.070.06
现金19.920.300.30
权证0.030.000.00
其他0.350.010.01
季报日期:2008-06-30
总资产86.40亿元净资产86.61亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票67.260.780.78
债券5.240.060.06
现金5.620.070.06
权证0.040.000.00
其他8.450.100.10
季报日期:2008-03-31
总资产107.13亿元净资产107.68亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票92.440.860.86
债券2.670.020.02
现金11.940.110.11
权证0.000.000.00
其他0.630.010.01
季报日期:2007-12-31
总资产134.03亿元净资产134.74亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票111.620.830.83
债券6.740.050.05
现金5.110.040.04
权证0.130.000.00
其他1.140.010.01
季报日期:2007-09-30
总资产103.94亿元净资产104.46亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票89.610.860.86
债券5.180.050.05
现金9.620.090.09
权证0.010.000.00
其他0.030.000.00
季报日期:2007-06-30
总资产12.21亿元净资产12.37亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票10.610.870.86
债券0.700.060.06
现金1.000.080.08
权证0.030.000.00
其他0.040.000.00
季报日期:2007-03-31
总资产11.14亿元净资产11.35亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票8.900.800.78
债券0.000.000.00
现金2.370.210.21
权证0.000.000.00
其他0.080.010.01
季报日期:2006-12-31
总资产6.90亿元净资产7.10亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票5.940.860.84
债券0.000.000.00
现金1.150.170.16
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2006-09-30
总资产5.96亿元净资产5.99亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.710.790.79
债券0.000.000.00
现金0.970.160.16
权证0.000.000.00
其他0.310.050.05
季报日期:2006-06-30
总资产5.69亿元净资产5.73亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.800.840.84
债券0.300.050.05
现金0.530.090.09
权证0.010.000.00
其他0.080.010.01
季报日期:2006-03-31
总资产5.74亿元净资产5.78亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.700.820.81
债券0.600.100.10
现金0.420.070.07
权证0.000.000.00
其他0.060.010.01
季报日期:2005-12-31
总资产6.83亿元净资产6.87亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票5.380.790.78
债券1.100.160.16
现金0.380.060.06
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2005-09-30
总资产6.28亿元净资产6.34亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.820.770.76
债券0.000.000.00
现金1.490.240.24
权证0.000.000.00
其他0.030.000.00
季报日期:2005-06-30
总资产7.01亿元净资产8.03亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.150.590.52
债券1.740.250.22
现金1.410.200.18
权证0.000.000.00
其他0.020.000.00