华泰柏瑞价值增长混合A
(460005)公募混合型
4.1544
-3.41%-0.3253
单位净值 [2026-06-08]
6.1528
累计净值 [2026-06-08]
9.5511
-0.08%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-7.48%
- 最近一季：-7.99%
- 最近半年：10.42%
- 今年以来：6.67%
- 最近一年：44.59%
- 最近两年：83.90%
- 最近三年：49.32%
- 成立以来：821.70%
- 成立日期：2008-07-16
- 基金经理：方纬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.89亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：华泰柏瑞基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 4.1544 | 6.1528 | -3.41% |
| 2026-06-05 | 4.3010 | 6.2994 | -0.18% |
| 2026-06-04 | 4.3086 | 6.3070 | -1.04% |
| 2026-06-03 | 4.3539 | 6.3523 | -0.21% |
| 2026-06-02 | 4.3632 | 6.3616 | -0.16% |
| 2026-06-01 | 4.3703 | 6.3687 | -0.45% |
| 2026-05-29 | 4.3900 | 6.3884 | -2.73% |
| 2026-05-28 | 4.5131 | 6.5115 | +1.57% |
| 2026-05-27 | 4.4435 | 6.4419 | -0.85% |
| 2026-05-26 | 4.4816 | 6.4800 | -1.08% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞价值增长混合A | -4.94% | -7.48% | -7.99% | 10.42% | 44.59% | 6.67% |
| 同类型排名 | 7755/9847 | 6522/9847 | 6865/9847 | 2863/9847 | 2251/9847 | 3137/9847 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |