华泰柏瑞价值增长混合A
(460005)公募混合型
4.1544
-3.41%-0.3253
单位净值 [2026-06-08]
6.1528
累计净值 [2026-06-08]
9.5511
-0.08%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-7.48%
- 最近一季：-7.99%
- 最近半年：10.42%
- 今年以来：6.67%
- 最近一年：44.59%
- 最近两年：83.90%
- 最近三年：49.32%
- 成立以来：821.70%
- 成立日期：2008-07-16
- 基金经理：方纬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.89亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.56 | 2021-09-10 |
| 2 | 0.25 | 2021-03-08 |
| 3 | 0.14 | 2020-03-24 |
| 4 | 0.06 | 2019-02-01 |
| 5 | 0.13 | 2018-02-07 |
| 6 | 0.15 | 2017-03-28 |
| 7 | 0.16 | 2016-01-19 |
| 8 | 0.03 | 2015-01-20 |
| 9 | 0.20 | 2010-12-28 |
| 10 | 0.31 | 2009-11-02 |