华泰柏瑞价值增长混合A
(460005)公募混合型
2.2243
-0.18%-0.0040
单位净值 [2024-04-22]
4.2227
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月：-9.68%
- 最近一季：-6.59%
- 最近半年：-15.27%
- 今年以来：-19.23%
- 最近一年：-21.46%
- 最近两年：-39.61%
- 最近三年：-50.05%
- 成立以来：393.49%
- 成立日期：2008-07-16
- 基金经理：李晓西
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.96亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.559400 | 2021-09-10 |
| 2 | 0.253700 | 2021-03-08 |
| 3 | 0.139100 | 2020-03-24 |
| 4 | 0.063200 | 2019-02-01 |
| 5 | 0.130000 | 2018-02-07 |
| 6 | 0.150000 | 2017-03-28 |
| 7 | 0.163000 | 2016-01-19 |
| 8 | 0.030000 | 2015-01-20 |
| 9 | 0.200000 | 2010-12-28 |
| 10 | 0.310000 | 2009-11-02 |