华泰柏瑞价值增长混合A
(460005)公募混合型
3.7307
2.14%+0.0798
单位净值 [2025-12-05]
5.7291
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.31%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：29.80%
- 今年以来：41.83%
- 最近一年：36.49%
- 最近两年：36.16%
- 最近三年：18.76%
- 成立以来：727.70%
- 成立日期：2008-07-16
- 基金经理：方纬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.03亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.559400 | 2021-09-10 |
| 2 | 0.253700 | 2021-03-08 |
| 3 | 0.139100 | 2020-03-24 |
| 4 | 0.063200 | 2019-02-01 |
| 5 | 0.130000 | 2018-02-07 |
| 6 | 0.150000 | 2017-03-28 |
| 7 | 0.163000 | 2016-01-19 |
| 8 | 0.030000 | 2015-01-20 |
| 9 | 0.200000 | 2010-12-28 |
| 10 | 0.310000 | 2009-11-02 |