1.2209
0.02%+0.0003
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：2.72%
- 最近半年：5.11%
- 今年以来：3.94%
- 最近一年：6.23%
- 最近两年：7.40%
- 最近三年：9.25%
- 成立以来：74.90%
- 成立日期：2009-09-15
- 基金经理：徐光
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.11亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2012-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1185.97 |
0.85% |
100.00% |
| 季报日期: 2012-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1631.61 |
0.98% |
98.26% |
| 房地产业 |
25.58 |
0.02% |
1.54% |
| 建筑业 |
3.37 |
0.00% |
0.20% |
| 季报日期: 2012-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 建筑业 |
3.90 |
0.00% |
100.00% |
| 季报日期: 2011-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3923.29 |
3.00% |
63.09% |
| 租赁和商务服务业 |
1667.49 |
1.28% |
26.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
252.62 |
0.19% |
4.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
194.96 |
0.15% |
3.14% |
| 建筑业 |
180.34 |
0.14% |
2.90% |
| 季报日期: 2011-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2807.80 |
2.22% |
91.81% |
| 建筑业 |
250.36 |
0.20% |
8.19% |
| 季报日期: 2011-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4285.05 |
2.42% |
95.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
216.38 |
0.12% |
4.81% |
| 季报日期: 2011-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9894.68 |
5.73% |
95.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
269.77 |
0.16% |
2.61% |
| 租赁和商务服务业 |
101.36 |
0.06% |
0.98% |
| 住宿和餐饮业 |
75.32 |
0.04% |
0.73% |
| 季报日期: 2010-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12765.97 |
6.56% |
56.73% |
| 批发和零售业 |
6977.55 |
3.59% |
31.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1274.94 |
0.66% |
5.67% |
| 住宿和餐饮业 |
453.30 |
0.23% |
2.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
378.05 |
0.19% |
1.68% |
| 农、林、牧、渔业 |
335.27 |
0.17% |
1.49% |
| 房地产业 |
209.69 |
0.11% |
0.93% |
| 租赁和商务服务业 |
109.20 |
0.06% |
0.49% |
| 季报日期: 2010-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9055.72 |
3.73% |
35.86% |
| 批发和零售业 |
7939.20 |
3.27% |
31.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3587.32 |
1.48% |
14.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
2711.16 |
1.12% |
10.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1143.09 |
0.47% |
4.53% |
| 农、林、牧、渔业 |
445.95 |
0.18% |
1.77% |
| 住宿和餐饮业 |
232.29 |
0.10% |
0.92% |
| 房地产业 |
138.13 |
0.06% |
0.55% |
| 季报日期: 2010-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6469.44 |
2.88% |
92.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
515.01 |
0.23% |
7.37% |
| 季报日期: 2010-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9149.36 |
4.46% |
74.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1409.23 |
0.69% |
11.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
661.19 |
0.32% |
5.40% |
| 房地产业 |
368.27 |
0.18% |
3.01% |
| 建筑业 |
260.68 |
0.13% |
2.13% |
| 采矿业 |
213.98 |
0.10% |
1.75% |
| 农、林、牧、渔业 |
192.46 |
0.09% |
1.57% |
| 季报日期: 2009-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5980.28 |
3.92% |
43.50% |
| 建筑业 |
4617.95 |
3.03% |
33.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
892.64 |
0.59% |
6.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
802.68 |
0.53% |
5.84% |
| 住宿和餐饮业 |
447.83 |
0.29% |
3.26% |
| 批发和零售业 |
347.00 |
0.23% |
2.52% |
| 租赁和商务服务业 |
307.45 |
0.20% |
2.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
190.64 |
0.13% |
1.39% |
| 农、林、牧、渔业 |
160.79 |
0.11% |
1.17% |
| 季报日期: 2009-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 建筑业 |
4040.43 |
1.51% |
69.91% |
| 制造业 |
943.77 |
0.35% |
16.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
508.71 |
0.19% |
8.80% |
| 批发和零售业 |
286.81 |
0.11% |
4.96% |