汇添富增强收益债券C
(470078)公募债券型
1.1185
-0.12%-0.0023
单位净值 [2026-06-08]
1.7915
累计净值 [2026-06-08]
1.1172
-0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：5.71%
- 最近三年：12.09%
- 成立以来：93.85%
- 成立日期：2009-09-15
- 基金经理：甘信宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.43亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-16 |
| 2 | 0.06 | 2024-09-24 |
| 3 | 0.06 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.05 | 2024-01-15 |
| 5 | 0.04 | 2020-01-10 |
| 6 | 0.04 | 2019-01-21 |
| 7 | 0.07 | 2018-01-15 |
| 8 | 0.06 | 2016-01-12 |
| 9 | 0.06 | 2016-01-12 |
| 10 | 0.03 | 2014-07-11 |
| 11 | 0.01 | 2014-01-20 |
| 12 | 0.03 | 2012-06-28 |
| 13 | 0.07 | 2011-06-24 |
| 14 | 0.05 | 2010-06-29 |