汇添富6月红定期开放债券A
(470088)公募债券型- 最近一月：1.11%
- 最近一季：3.96%
- 最近半年：6.81%
- 今年以来：6.65%
- 最近一年：8.90%
- 最近两年：14.96%
- 最近三年：12.66%
- 成立以来：82.67%
- 成立日期：2011-12-20
- 基金经理：吴江宏 於乐其
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.66亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0490 | 1.4349 | 0.43% |
| 2025-10-20 | 1.0445 | 1.4304 | 0.08% |
| 2025-10-17 | 1.0437 | 1.4296 | -0.56% |
| 2025-10-16 | 1.0496 | 1.4355 | 0.10% |
| 2025-10-15 | 1.0485 | 1.4344 | 0.45% |
| 2025-10-14 | 1.0438 | 1.4297 | -0.54% |
| 2025-10-13 | 1.0495 | 1.4354 | -0.14% |
| 2025-10-10 | 1.0510 | 1.4369 | -0.64% |
| 2025-10-09 | 1.0578 | 1.4437 | 0.52% |
| 2025-09-30 | 1.0523 | 1.4382 | 0.30% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富6月红定期开放债券A | 0.50% | 1.11% | 3.96% | 6.81% | 8.90% | 6.65% |
| 同类型排名 | 191/6952 | 160/6952 | 264/6952 | 353/6952 | 361/6952 | 409/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.45亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 11.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 11.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 11.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 11.01亿份 | 281 |
吴江宏 上任时间：2019-08-28
吴江宏先生:国籍:中国,学历:厦门大学经济学硕士。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益分析师,现任股债混合部主管。2015年7月17日至今任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月19日至2020年3月23日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2020年3月23日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至今任汇添富保鑫灵活配置混合型证券 展开∨ 收起∧
於乐其 上任时间：2023-03-29
於乐其先生:中国国籍,澳大利亚麦考瑞大学应用金融硕士,CFA。2014年10月至2015年10月任申银万国证券研究所债券分析师。2015年11月至2016年6月任汇添富基金固定收益助理分析师,2016年7月至2018年6月任汇添富基金固定收益分析师,2018年7月至2021年1月任汇添富基金固定收益高级分析师。2021年01月29日至2023年03月29日任汇添富6月红定期开放债券的基金经理助理。2021年07月26日至今任汇添富稳健鑫 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-23 | 汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金收益分配公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-06 | 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度) |
| 2025-07-21 | 汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-16 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与民商基金销售(上海)有限公司合作关系的公告 |
| 2025-05-09 | 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度) |
| 2025-04-30 | 汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2025年04月30日更新) |
| 2025-04-30 | 汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年4月30日更新） |
| 2025-04-29 | 汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-29 | 汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-29 | 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金降低托管费率并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-04-25 | 关于汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金第十八次开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-04-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |