汇添富6月红定期开放债券C
(470089)公募债券型
1.0715
-0.58%-0.0103
单位净值 [2026-06-08]
1.4224
累计净值 [2026-06-08]
1.7828
-0.03%
净值估算 [2026-06-09 13:07]
- 最近一月：-1.03%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：9.08%
- 最近两年：13.21%
- 最近三年：16.36%
- 成立以来：78.34%
- 成立日期：2011-12-20
- 基金经理：吴江宏,於乐其
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.95亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0715 | 1.4224 | -0.58% |
| 2026-06-05 | 1.0777 | 1.4286 | -0.54% |
| 2026-06-04 | 1.0835 | 1.4344 | -0.22% |
| 2026-06-03 | 1.0859 | 1.4368 | -0.03% |
| 2026-06-02 | 1.0862 | 1.4371 | +0.49% |
| 2026-06-01 | 1.0809 | 1.4318 | -0.07% |
| 2026-05-29 | 1.0817 | 1.4326 | -0.10% |
| 2026-05-28 | 1.0828 | 1.4337 | +0.10% |
| 2026-05-27 | 1.0817 | 1.4326 | -0.24% |
| 2026-05-26 | 1.0843 | 1.4352 | +0.14% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富6月红定期开放债券C | -0.87% | -1.03% | 0.54% | 2.02% | 9.08% | 1.63% |
| 同类型排名 | 6770/7919 | 6475/7919 | 4701/7919 | 1489/7919 | 356/7919 | 1977/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |