汇添富6月红定期开放债券C
(470089)公募债券型
0.9675
0.19%+0.0018
单位净值 [2024-04-30]
1.2934
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：4.04%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：2.46%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：2.53%
- 最近三年：-0.67%
- 成立以来：57.25%
- 成立日期：2011-12-20
- 基金经理：吴江宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.40亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：汇添富
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-02-17 | 2016-02-16 | 1.1630 | 1.0000 | 1.163000 |