汇添富利率债

(472007)公募债券型
1.0182 0.05%+0.0005
单位净值 [2021-04-21]
1.0287
累计净值 [2021-04-21]
       
净值估算 [2021-04-21   ]
  • 最近一月:0.46%
  • 最近一季:0.66%
  • 最近半年:1.45%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:1.72%
  • 最近两年:-42.75%
  • 最近三年:-58.38%
  • 成立以来:-50.91%
  • 成立日期:2013-05-29
  • 基金经理:蒋文玲
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:51.34亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:51.90亿元
  • 投资风格:短期债券型
  • 管理公司:汇添富基金管理股份有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-04-21 1.0182 1.0287 0.05%
2021-04-20 1.0177 1.0282 0.05%
2021-04-19 1.0172 1.0277 0.04%
2021-04-16 1.0168 1.0273 0.00%
2021-04-15 1.0168 1.0273 0.00%
2021-04-14 1.0168 1.0273 0.01%
2021-04-13 1.0167 1.0272 0.06%
2021-04-12 1.0161 1.0266 0.04%
2021-04-09 1.0157 1.0262 0.03%
2021-04-08 1.0154 1.0259 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-04-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
汇添富利率债 0.11% 0.39% 0.61% 1.32% 1.60% 0.62%
同类型排名 1846/3699 1893/3699 2034/3699 2376/3699 1147/3699 2498/3699
上证指数 -2.40% -0.61% -4.69% 2.69% 20.91% -2.13%
深证成指 -2.21% 1.18% -8.99% -0.54% 31.32% -5.46%
沪深300 -3.19% -1.72% -9.33% 1.90% 30.33% -5.03%
股票型 -0.64% 0.97% -6.14% 2.60% 29.28% -3.57%
混合型 -0.53% 0.76% -5.39% 2.96% 25.47% -3.38%
债券型 0.07% 0.39% 0.16% 1.40% 1.94% 0.48%
FOF -0.28% 0.38% -3.79% 2.02% 10.69% -2.42%
QDII 0.59% 0.52% 1.79% 9.07% 28.05% 4.33%
另类投资 -0.04% 0.99% -1.65% -1.52% 3.91% -2.37%
ETF -0.59% 0.48% -6.33% -0.21% 18.22% -4.34%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 51.34亿份 未公布
2020-06-30 0.30亿份 1
2020-03-31 122.82亿份 未公布
2019-12-31 157.78亿份 1
2019-09-30 156.84亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

基金经理 更多

蒋文玲 上任时间:2020-10-30

蒋文玲女士,国籍:中国。上海财经大学经济学硕士。从业经历:曾任汇添富基金汇添富基金债券交易员、债券风控研究员。2012年11月30日至2014年1月7日任浦银安盛基金货币市场基金的基金经理。2014年1月加入汇添富基金,历任金融工程部高级经理、固定收益基金经理助理。2014年4月8日至2014年9月17日任汇添富理财28天债券基金的基金经理助理;2014年4月8日至2017年8月21日任汇添富多元收益债券基金、汇添富实业债债券基金的基金 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-03-30 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-30 汇添富利率债债券型证券投资基金2020年年度报告
2021-02-02 汇添富基金风险等级结果(2020年四季度)
2021-01-22 汇添富利率债2020年第4季度报告
2021-01-09 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金开展线上直销系统费率优惠活动的提示性公告
2020-12-30 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金开展线上直销系统费率优惠活动的公告
2020-11-10 关于汇添富利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
2020-10-31 汇添富理财7天债券型证券投资基金A类份额折算结果的公告
2020-10-28 汇添富理财7天债券型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-27 汇添富理财7天债券型证券投资基金暂停申购、赎回、转换业务的公告
2020-10-22 关于汇添富理财7天债券型证券投资基金B类份额开放转换业务的公告
2020-09-02 汇添富利率债债券型证券投资基金招募说明书
2020-09-02 汇添富利率债债券型证券投资基金托管协议
2020-09-02 汇添富利率债债券型证券投资基金基金合同
2020-09-02 汇添富利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要
2020-09-02 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富理财7天债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2020-09-01 汇添富理财7天债券型证券投资基金B类份额基金产品资料概要
2020-08-28 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-28 汇添富理财7天债券型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-04 汇添富基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开汇添富理财7天债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告