汇添富利率债
(472007)公募债券型
1.0282
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-04-30]
1.1417
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.52%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：-0.51%
- 最近两年：2.65%
- 最近三年：6.83%
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-05-29
- 基金经理：蒋文玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.053000 | 2023-12-22 |
| 2 | 0.006000 | 2021-06-17 |
| 3 | 0.006000 | 2020-05-07 |
| 4 | 0.004500 | 2020-03-17 |