汇添富利率债
(472007)公募债券型
1.0284
-0.07%-0.0007
单位净值 [2024-04-26]
1.1419
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.38%
- 最近一季:1.20%
- 最近半年:2.59%
- 今年以来:1.47%
- 最近一年:-0.27%
- 最近两年:2.66%
- 最近三年:6.96%
- 成立以来:---
- 成立日期:2013-05-29
- 基金经理:蒋文玲
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.48亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.65亿元
- 投资风格:短期债券型
- 管理公司:汇添富
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |