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工银大盘蓝筹(481008) 数据日期:2008-09-26

最新净值:	1.005
累计净值:	1.005
日涨幅:	0.30%

基金公司:	工银瑞信基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	股票型
成立日期:	2008-08-04	基金经理:	陈守红	投资风格:	价值型
最新份额:	14.35亿份	持有人数:	64387	申购状态:	暂停申购

历史净值走势图
基金实时估值
基金收益对比图

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-09-26	1.0050	1.0050	0.30%
2008-09-19	1.0020	1.0020	0.10%
2008-09-12	1.0010	1.0010	0.00%
2008-09-05	1.0010	1.0010	-0.10%
2008-08-29	1.0020	1.0020	0.10%
2008-08-22	1.0010	1.0010	0.20%
2008-08-15	0.9990	0.9990	-0.10%

更多净值数据

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股票代码

股票名称

占净值比例

日涨幅

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-09-26	1.0050	1.0050	0.30%
2008-09-19	1.0020	1.0020	0.10%
2008-09-12	1.0010	1.0010	0.00%
2008-09-05	1.0010	1.0010	-0.10%
2008-08-29	1.0020	1.0020	0.10%
2008-08-22	1.0010	1.0010	0.20%
2008-08-15	0.9990	0.9990	-0.10%

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名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
工银大盘蓝筹	0.30%	0.40%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
同类型排名	153/160	9/160	152/152	136/136	128/128	135/135
上证指数	0.00%	4.15%	-17.86%	-36.28%	-58.69%	-56.40%
深证成指	0.00%	4.06%	-23.67%	-43.57%	-59.93%	-57.29%
沪深300	0.00%	2.76%	-22.17%	-41.66%	-59.80%	-57.97%
股票型基金	4.01%	-4.62%	-18.28%	-33.35%	-46.36%	-46.97%
混合型基金	3.05%	-3.98%	-16.34%	-29.78%	-41.56%	-42.25%
保本型基金	0.09%	0.78%	0.49%	-3.58%	-8.55%	-12.55%
债券型基金	0.27%	1.65%	1.95%	1.47%	3.98%	0.14%

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时间	总份额	持有人数
2008-08-04	14.35亿份	64387

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2008-09-16	工银瑞信有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票公允价值确定方法变更的公告
2008-08-05	工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同生效公告
2008-06-23	工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同
2008-06-23	工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金托管协议
2008-06-23	工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金招募说明书
2008-06-23	工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金基金份额发售公告

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总资产:	48.49亿	净资产:	48.34亿

资产类型	市值	占净值比例	占总值比例
股票	33.71亿	69.74%	69.52%
债券	0.25亿	0.52%	0.52%
现金	2.49亿	5.16%	5.14%
权证	0.04亿	0.09%	0.09%
其他	11.99亿	24.81%	24.74%

姓名	陈守红	任职时间	2008-06-30
毕业于中南财经政法大学，获博士学位。1997年7月至2000年5月，任职于光大证券有限公司，担任高级经理。2000年5月至2003年8月，任职于平安证券有限公司，担任研究所负责人。2003年8月至2005年2月，任职于兴业基金管理有限公司，担任研究总监。2005年3月至2007年11月，任职于巨田基金管理有限公司，担任投资副总监和基金经理。2005年3月至2007年11月，担任巨田基础行业基金基金经理。2007年12月至今，任职于工银瑞信基金管理有限公司权益投资部。