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 工银强债B(485005) 数据日期:2008-09-05
  
最新净值:1.105
累计净值:1.125
日 涨 幅:-0.01%
基金公司:工银瑞信基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2007-05-11基金经理:杜海涛 投资风格:成长型
最新份额:18.39亿份持有人数:39676申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-09-051.10471.1247-0.01%
2008-09-041.10481.1248-0.01%
2008-09-031.10491.12490.01%
2008-09-021.10481.12480.08%
2008-09-011.10391.12390.09%
2008-08-291.10291.12290.09%
2008-08-281.10191.12190.07%
2008-08-271.10111.12110.03%
2008-08-261.10081.12080.03%
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基金重仓股实时报价(时间:--)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
002251步步高0.02%--
002223鱼跃医疗0.01%--
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-09-051.10471.1247-0.01%
2008-09-041.10481.1248-0.01%
2008-09-031.10491.12490.01%
2008-09-021.10481.12480.08%
2008-09-011.10391.12390.09%
2008-08-291.10291.12290.09%
2008-08-281.10191.12190.07%
2008-08-271.10111.12110.03%
2008-08-261.10081.12080.03%
易天富雷达测评      详细分析 
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基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
工银强债B0.16%1.13%1.27%2.02%6.39%-0.25%
同类型排名26/5910/579/548/349/3220/32
上证指数-5.28%-15.48%-33.85%-48.79%-58.26%-58.14%
深证成指-5.48%-16.11%-38.09%-53.32%-58.90%-58.96%
沪深300-5.45%-15.75%-37.43%-52.76%-58.76%-59.10%
股票型基金-6.24%-14.22%-27.72%-42.22%-46.44%-47.37%
混合型基金-5.18%-12.26%-24.57%-38.31%-41.77%-42.66%
保本型基金-0.11%-0.15%-2.27%-9.71%-8.30%-13.15%
债券型基金0.05%0.45%0.15%-0.71%3.21%-1.14%
基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002251步步高0.02%测评
2002223鱼跃医疗0.01%测评
　　　 实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
　　　 交叉持股 重仓股评估 集中度分析
基金份额分析
时间总份额持有人数
2008-06-3018.39亿份39676
2008-03-3122.01亿份未公布
2007-12-3125.62亿份49016
2007-09-3022.92亿份未公布
2007-06-3018.00亿份287709
 全部份额查询 最新份额比较
资产配置测评
总资产:71.45亿净资产:63.89亿
资产类型市值占净值比例占总值比例
股票0.01亿0.02%0.02%
债券61.63亿96.46%86.26%
现金0.12亿0.18%0.16%
权证0.06亿0.09%0.08%
其他9.63亿15.07%13.48%
行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00%
采掘业0.00万0.00%
制造业38.14万0.01%
电力、煤气及水的0.00万0.00%
建筑业0.00万0.00%
交通运输、仓储业0.00万0.00%
信息技术业0.00万0.00%
基金经理测评
姓名杜海涛任职时间2007-05-11
复旦大学工商管理硕士，曾任长城证券有限责任公司债券与金融工程研究员，宝盈基金管理有限公司基金经理助理，招商基金管理有限公司债券研究员，2005年5月13日至2006年5月26日担任招商现金增值基金基金经理。2006年9月开始担任工银瑞信货币市场基金基金经理。
基金公司测评
工银瑞信基金管理有限公司    http://www.icbccs.com.cn

 基金公司分析   旗下基金比较
最新基金公告
2008-08-27工银瑞信增强收益债券型证券投资基金二○○八年半年度报告摘要
2008-08-22关于工银瑞信增强收益债券型证券投资基金恢复申购及转换转入业务的公告
2008-07-19工银瑞信基金管理有限公司关于参加中国光大银行基金定投申购费率优惠活动的公告
2008-07-18工银瑞信基金管理有限公司关于在民生银行、招商证券、安信证券、华泰证券等销售机构开通基金定投业务的公告
2008-07-18工银瑞信增强收益债券型证券投资基金2008年第2季度报告
2008-07-14工银瑞信基金管理有限公司关于在中信建投证券开通基金定投业务并参加定投申购费率优惠活动的公告
2008-06-25工银瑞信增强收益债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
2008-05-29工银瑞信基金管理有限公司关于开通中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上直销业务及部分基金申购费率优惠的公告
2008-05-17工银瑞信基金管理有限公司关于增加安信证券股份有限公司为旗下基金代销机构的公告
2008-05-17工银瑞信基金管理有限公司关于增加国元证券股份有限公司为旗下基金代销机构的公告
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