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工银强债B(485005) 数据日期:2008-12-02
| 最新净值: | 1.100 |
| 累计净值: | 1.200 |
| 日 涨 幅: | 0.39% |
| 基金公司: | 工银瑞信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2007-05-11 | 基金经理: | 杜海涛 | 投资风格: | 新股增强型 |
| 最新份额: | 17.20亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
季报时间:2008-06-30
季报时间:2008-03-31
季报时间:2007-12-31
季报时间:2007-09-30
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 002251 | 步步高 | 0.02% | 2.21万 | 107.50万 | 73.81% |
| 2 | 002223 | 鱼跃医疗 | 0.01% | 1.91万 | 38.14万 | 26.19% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601088 | 中国神华 | 1.98% | 350.00万 | 14,000.00万 | 44.04% |
| 2 | 601898 | 中煤能源 | 1.21% | 511.66万 | 8,514.00万 | 26.78% |
| 3 | 601186 | 中国铁建 | 1.09% | 787.78万 | 7,712.32万 | 24.26% |
| 4 | 601601 | 中国太保 | 0.11% | 30.00万 | 782.10万 | 2.46% |
| 5 | 002221 | 东华能源 | 0.01% | 4.41万 | 67.43万 | 0.21% |
| 6 | 002218 | 拓日新能 | 0.01% | 1.87万 | 56.53万 | 0.18% |
| 7 | 002215 | 诺普信 | 0.01% | 3.30万 | 87.17万 | 0.27% |
| 8 | 002214 | 大立科技 | 0.01% | 3.20万 | 63.94万 | 0.20% |
| 9 | 002204 | 华锐铸钢 | 0.01% | 2.87万 | 56.78万 | 0.18% |
| 10 | 002203 | 海亮股份 | 0.01% | 3.14万 | 52.02万 | 0.16% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601088 | 中国神华 | 3.45% | 419.80万 | 27,543.08万 | 28.35% |
| 2 | 601857 | 中国石油 | 2.88% | 741.70万 | 22,962.88万 | 23.64% |
| 3 | 601390 | 中国中铁 | 2.76% | 1,918.78万 | 22,046.76万 | 22.70% |
| 4 | 601866 | 中海集运 | 1.36% | 893.19万 | 10,852.22万 | 11.17% |
| 5 | 601601 | 中国太保 | 0.69% | 111.10万 | 5,493.90万 | 5.66% |
| 6 | 601808 | 中海油服 | 0.36% | 82.70万 | 2,839.92万 | 2.92% |
| 7 | 601919 | 中国远洋 | 0.27% | 50.00万 | 2,133.00万 | 2.20% |
| 8 | 601169 | 北京银行 | 0.22% | 86.00万 | 1,750.96万 | 1.80% |
| 9 | 002202 | 金风科技 | 0.05% | 2.95万 | 414.33万 | 0.43% |
| 10 | 002183 | 怡亚通 | 0.02% | 2.04万 | 158.83万 | 0.16% |
| 11 | 002194 | 武汉凡谷 | 0.02% | 3.30万 | 171.31万 | 0.18% |
| 12 | 002177 | 御银股份 | 0.01% | 1.03万 | 70.07万 | 0.07% |
| 13 | 002185 | 华天科技 | 0.01% | 3.37万 | 72.25万 | 0.07% |
| 14 | 002179 | 中航光电 | 0.01% | 1.71万 | 78.61万 | 0.08% |
| 15 | 002182 | 云海金属 | 0.01% | 3.30万 | 92.05万 | 0.09% |
| 16 | 002187 | 广百股份 | 0.01% | 1.98万 | 84.94万 | 0.09% |
| 17 | 002186 | 全聚德 | 0.01% | 1.83万 | 107.78万 | 0.11% |
| 18 | 002178 | 延华智能 | 0.00% | 1.10万 | 25.51万 | 0.03% |
| 19 | 002181 | 粤传媒 | 0.00% | 1.24万 | 33.14万 | 0.03% |
| 20 | 002184 | 海得控制 | 0.00% | 1.69万 | 38.78万 | 0.04% |
| 21 | 002190 | 成飞集成 | 0.00% | 1.41万 | 29.83万 | 0.03% |
| 22 | 002196 | 方正电机 | 0.00% | 0.99万 | 24.09万 | 0.02% |
| 23 | 002195 | 海隆软件 | 0.00% | 0.68万 | 22.33万 | 0.02% |
| 24 | 002188 | 新嘉联 | 0.00% | 1.12万 | 23.99万 | 0.02% |
| 25 | 002189 | 利达光电 | 0.00% | 2.47万 | 36.32万 | 0.04% |
| 26 | 002193 | 山东如意 | 0.00% | 1.50万 | 36.26万 | 0.04% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601919 | 中国远洋 | 2.46% | 355.93万 | 16,038.16万 | 20.50% |
| 2 | 601088 | 中国神华 | 2.38% | 419.80万 | 15,528.40万 | 19.85% |
| 3 | 600048 | 保利地产 | 1.15% | 100.00万 | 7,458.00万 | 9.53% |
| 4 | 601169 | 北京银行 | 1.04% | 307.48万 | 6,773.78万 | 8.66% |
| 5 | 601808 | 中海油服 | 0.86% | 139.60万 | 5,570.04万 | 7.12% |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 0.79% | 53.06万 | 5,131.75万 | 6.56% |
| 7 | 601168 | 西部矿业 | 0.75% | 90.00万 | 4,878.90万 | 6.24% |
| 8 | 600518 | 康美药业 | 0.71% | 326.93万 | 4,652.23万 | 5.95% |
| 9 | 601009 | 南京银行 | 0.62% | 203.34万 | 4,068.91万 | 5.20% |
| 10 | 002142 | 宁波银行 | 0.41% | 116.25万 | 2,662.13万 | 3.40% |
