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工银信用添利B(485007) 数据日期:2008-07-08

最新净值:	1.007
累计净值:	1.007
日涨幅:	-0.01%

基金公司:	工银瑞信基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	债券型
成立日期:	2008-04-14	基金经理:	江明波	投资风格:	收益型
最新份额:	25.72亿份	持有人数:	43035	申购状态:	可以申购

历史净值走势图
基金实时估值
基金收益对比图

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-07-08	1.0068	1.0068	-0.01%
2008-07-07	1.0069	1.0069	0.07%
2008-07-04	1.0062	1.0062	0.05%
2008-07-03	1.0057	1.0057	0.02%
2008-07-02	1.0055	1.0055	0.00%
2008-07-01	1.0055	1.0055	-0.01%
2008-06-30	1.0056	1.0056	-0.01%
2008-06-27	1.0057	1.0057	-0.03%
2008-06-26	1.0060	1.0060	0.00%

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股票名称

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-07-08	1.0068	1.0068	-0.01%
2008-07-07	1.0069	1.0069	0.07%
2008-07-04	1.0062	1.0062	0.05%
2008-07-03	1.0057	1.0057	0.02%
2008-07-02	1.0055	1.0055	0.00%
2008-07-01	1.0055	1.0055	-0.01%
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2008-06-27	1.0057	1.0057	-0.03%
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名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
工银信用添利B	0.13%	0.08%	0.68%	0.68%	0.68%	0.68%
同类型排名	18/54	10/54	42/42	33/33	31/31	32/32
上证指数	6.16%	-15.46%	-22.08%	-47.74%	-25.56%	-46.50%
深证成指	9.38%	-15.20%	-26.80%	-45.53%	-19.73%	-43.79%
沪深300	7.54%	-16.84%	-25.42%	-47.51%	-21.79%	-45.64%
股票型基金	5.69%	-10.56%	-17.61%	-36.50%	-9.80%	-34.86%
混合型基金	4.92%	-9.01%	-15.03%	-32.72%	-8.23%	-31.03%
保本型基金	0.29%	-1.74%	-3.41%	-13.76%	3.37%	-12.80%
债券型基金	0.21%	-0.41%	-0.21%	-1.56%	6.41%	-1.40%

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时间	总份额	持有人数
2008-04-15	25.72亿份	43035

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总资产:	70.93亿	净资产:	70.56亿

资产类型	市值	占净值比例	占总值比例
股票	3.18亿	4.51%	4.48%
债券	64.85亿	91.91%	91.43%
现金	1.96亿	2.77%	2.76%
权证	0.00亿	0.00%	0.00%
其他	0.94亿	1.34%	1.33%

姓名	江明波	任职时间	2008-03-05
复旦大学理学硕士。2000年7月至2001年12月，任职于长城证券，任研发中心债券研究员；2001年12月至2006年12月，任职于鹏华基金管理有限公司，历任债券研究员、基金经理助理、鹏华普天债券基金经理、全国社保基金债券组合和回购组合基金经理，机构理财部总监助理，固定收益小组负责人。2006年12月加入工银瑞信基金管理有限公司。