工银添利债券B
(485007)公募固收增强型债券型
1.3497
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-08-18]
2.0865
累计净值 [2026-08-18]
1.3498
0.01%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：2.48%
- 最近一年：3.26%
- 最近两年：8.93%
- 最近三年：8.62%
- 成立以来：146.59%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.3497 | 2.0865 | +0.01% |
| 2026-08-17 | 1.3496 | 2.0864 | +0.07% |
| 2026-08-14 | 1.3486 | 2.0854 | +0.02% |
| 2026-08-13 | 1.3483 | 2.0851 | +0.01% |
| 2026-08-12 | 1.3482 | 2.0850 | -0.02% |
| 2026-08-11 | 1.3485 | 2.0853 | -0.07% |
| 2026-08-10 | 1.3495 | 2.0863 | +0.04% |
| 2026-08-07 | 1.3490 | 2.0858 | +0.05% |
| 2026-08-06 | 1.3483 | 2.0851 | +0.01% |
| 2026-08-05 | 1.3482 | 2.0850 | +0.05% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银添利债券B | 0.09% | 0.25% | 0.58% | 1.15% | 3.26% | 2.48% |
| 同类型排名 | 3960/8010 | 4346/8010 | 3159/8010 | 3754/8010 | 1211/8010 | 1256/8010 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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谷衡 上任时间：2018-02-28
谷衡先生:硕士。先后在华夏银行总行担任交易员,在中信银行总行担任交易员;2012年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2012年11月13日至今,担任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金;2013年1月28日至今,担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理;2013年3月28日至2015年1月19日,担任工银安心场内实时申赎货币基金基金经理;2014年9月30日至今,担任工银瑞信货币市场基金基金经理;2015年7月10日至今,担任工 展开∨ 收起∧
黄杨荔 上任时间：2024-07-08
黄杨荔女士:中国国籍,硕士研究生。2017年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2023年10月20日起担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理。现任工银瑞信信用添利债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧