工银添利债券B
(485007)公募债券型
1.3526
0.11%+0.0015
单位净值 [2025-12-05]
2.0510
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：2.38%
- 最近一年：3.26%
- 最近两年：7.57%
- 最近三年：8.70%
- 成立以来：140.16%
- 成立日期：2008-04-14
- 基金经理：谷衡 黄杨荔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015400 | 2025-01-15 |
| 2 | 0.033900 | 2023-12-15 |
| 3 | 0.055700 | 2022-11-11 |
| 4 | 0.072400 | 2022-01-14 |
| 5 | 0.127000 | 2016-01-19 |
| 6 | 0.110000 | 2015-04-28 |
| 7 | 0.022000 | 2014-03-19 |
| 8 | 0.027000 | 2012-11-15 |
| 9 | 0.050000 | 2011-03-15 |
| 10 | 0.035000 | 2010-11-19 |
| 11 | 0.080000 | 2010-05-20 |
| 12 | 0.030000 | 2009-11-26 |
| 13 | 0.020000 | 2009-03-25 |
| 14 | 0.020000 | 2008-12-12 |