工银增强收益债券A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603112	华翔股份	1.66%	43.86	725.39	80.31%	0.00 (新增)
2	600926	杭州银行	0.41%	10.57	177.83	19.69%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603112	华翔股份	1.66%	43.86	725.39	80.31%	0.00 (新增)
2	600926	杭州银行	0.41%	10.57	177.83	19.69%	0.00 (新增)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601838	成都银行	0.70%	18.70	319.96	100.00%	18.70 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601838	成都银行	0.70%	18.70	319.96	100.00%	18.70 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	001979	招商蛇口	0.70%	44.07	539.87	42.19%	-82.94 (-65.30%)
2	601985	中国核电	0.45%	30.62	341.41	26.68%	-14.38 (-31.96%)
3	601872	招商轮船	0.39%	36.96	297.16	23.22%	-263.04 (-87.68%)
4	600919	江苏银行	0.13%	12.04	101.14	7.90%	-107.96 (-89.97%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	001979	招商蛇口	0.70%	44.07	539.87	42.19%	-82.94 (-65.30%)
2	601985	中国核电	0.45%	30.62	341.41	26.68%	-14.38 (-31.96%)
3	601872	招商轮船	0.39%	36.96	297.16	23.22%	-263.04 (-87.68%)
4	600919	江苏银行	0.13%	12.04	101.14	7.90%	-107.96 (-89.97%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601872	招商轮船	3.25%	300.00	2535.00	22.64%	0.00 (0.00%)
2	601669	中国电建	1.89%	263.98	1475.62	13.18%	0.00 (0.00%)
3	001979	招商蛇口	1.43%	127.01	1116.43	9.97%	0.00 (0.00%)
4	600325	华发股份	1.24%	148.70	966.53	8.63%	0.00 (0.00%)
5	600919	江苏银行	1.14%	120.00	891.60	7.96%	-2.65 (-2.20%)
6	601601	中国太保	1.00%	28.15	784.22	7.00%	0.00 (0.00%)
7	002142	宁波银行	0.71%	25.01	551.72	4.93%	新增
8	601021	春秋航空	0.68%	9.49	534.31	4.77%	0.00 (0.00%)
9	300015	爱尔眼科	0.65%	49.08	506.47	4.52%	0.00 (0.00%)
10	601985	中国核电	0.61%	45.00	479.70	4.28%	-20.00 (-44.44%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601872	招商轮船	3.25%	300.00	2535.00	22.64%	0.00 (0.00%)
2	601669	中国电建	1.89%	263.98	1475.62	13.18%	0.00 (0.00%)
3	001979	招商蛇口	1.43%	127.01	1116.43	9.97%	0.00 (0.00%)
4	600325	华发股份	1.24%	148.70	966.53	8.63%	0.00 (0.00%)
5	600919	江苏银行	1.14%	120.00	891.60	7.96%	-2.65 (-2.20%)
6	601601	中国太保	1.00%	28.15	784.22	7.00%	0.00 (0.00%)
7	002142	宁波银行	0.71%	25.01	551.72	4.93%	新增
8	601021	春秋航空	0.68%	9.49	534.31	4.77%	0.00 (0.00%)
9	300015	爱尔眼科	0.65%	49.08	506.47	4.52%	0.00 (0.00%)
10	601985	中国核电	0.61%	45.00	479.70	4.28%	-20.00 (-44.44%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601872	招商轮船	3.14%	300.00	2388.00	20.85%	0.00 (0.00%)
2	601669	中国电建	1.73%	263.98	1311.96	11.46%	0.00 (0.00%)
3	001979	招商蛇口	1.55%	127.01	1174.85	10.26%	0.00 (0.00%)
4	600325	华发股份	1.35%	148.70	1021.55	8.92%	0.00 (0.00%)
5	600919	江苏银行	1.28%	122.65	968.90	8.46%	0.00 (0.00%)
6	601601	中国太保	0.85%	28.15	647.42	5.65%	0.00 (0.00%)
7	300015	爱尔眼科	0.83%	49.08	628.18	5.49%	0.00 (0.00%)
8	002254	泰和新材	0.81%	53.48	617.11	5.39%	0.00 (0.00%)
9	601985	中国核电	0.79%	65.00	597.35	5.22%	0.00 (0.00%)
10	601021	春秋航空	0.69%	9.49	524.92	4.58%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601872	招商轮船	3.14%	300.00	2388.00	20.85%	0.00 (0.00%)
2	601669	中国电建	1.73%	263.98	1311.96	11.46%	0.00 (0.00%)
3	001979	招商蛇口	1.55%	127.01	1174.85	10.26%	0.00 (0.00%)
4	600325	华发股份	1.35%	148.70	1021.55	8.92%	0.00 (0.00%)
5	600919	江苏银行	1.28%	122.65	968.90	8.46%	0.00 (0.00%)
6	601601	中国太保	0.85%	28.15	647.42	5.65%	0.00 (0.00%)
7	300015	爱尔眼科	0.83%	49.08	628.18	5.49%	0.00 (0.00%)
8	002254	泰和新材	0.81%	53.48	617.11	5.39%	0.00 (0.00%)
9	601985	中国核电	0.79%	65.00	597.35	5.22%	0.00 (0.00%)
10	601021	春秋航空	0.69%	9.49	524.92	4.58%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601872	招商轮船	2.24%	300.00	1764.00	15.91%	0.00 (0.00%)
2	601669	中国电建	1.64%	263.98	1290.84	11.64%	0.00 (0.00%)
3	001979	招商蛇口	1.48%	127.01	1168.50	10.54%	新增
4	600325	华发股份	1.30%	148.70	1027.50	9.27%	新增
5	600919	江苏银行	1.04%	122.65	820.50	7.40%	0.00 (0.00%)
6	002254	泰和新材	1.02%	53.48	800.00	7.22%	0.00 (0.00%)
7	300015	爱尔眼科	0.99%	49.08	776.39	7.00%	0.00 (0.00%)
8	601601	中国太保	0.85%	28.15	669.37	6.04%	0.00 (0.00%)
9	603456	九洲药业	0.80%	26.12	632.28	5.70%	0.00 (0.00%)
10	002142	宁波银行	0.64%	25.01	502.95	4.54%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601872	招商轮船	2.24%	300.00	1764.00	15.91%	0.00 (0.00%)
2	601669	中国电建	1.64%	263.98	1290.84	11.64%	0.00 (0.00%)
3	001979	招商蛇口	1.48%	127.01	1168.50	10.54%	新增
4	600325	华发股份	1.30%	148.70	1027.50	9.27%	新增
5	600919	江苏银行	1.04%	122.65	820.50	7.40%	0.00 (0.00%)
6	002254	泰和新材	1.02%	53.48	800.00	7.22%	0.00 (0.00%)
7	300015	爱尔眼科	0.99%	49.08	776.39	7.00%	0.00 (0.00%)
8	601601	中国太保	0.85%	28.15	669.37	6.04%	0.00 (0.00%)
9	603456	九洲药业	0.80%	26.12	632.28	5.70%	0.00 (0.00%)
10	002142	宁波银行	0.64%	25.01	502.95	4.54%	0.00 (0.00%)
11	601985	中国核电	0.62%	65.00	487.50	4.40%	---
12	601021	春秋航空	0.60%	9.49	476.16	4.29%	---
13	688186	广大特材	0.32%	14.09	253.92	2.29%	---
14	603338	浙江鼎力	0.29%	4.51	230.55	2.08%	---
15	603305	旭升集团	0.21%	8.47	167.20	1.51%	---
16	600031	三一重工	0.03%	1.44	19.81	0.18%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601872	招商轮船	2.31%	300.00	1929.00	19.09%	0.00 (新增)
2	601669	中国电建	1.69%	263.98	1412.27	13.97%	0.00 (新增)
3	300015	爱尔眼科	1.06%	49.08	881.91	8.73%	0.00 (新增)
4	600919	江苏银行	1.05%	122.65	880.60	8.71%	0.00 (新增)
5	002254	泰和新材	1.03%	53.48	863.10	8.54%	0.00 (新增)
6	601601	中国太保	0.96%	28.15	804.77	7.96%	0.00 (新增)
7	603456	九洲药业	0.91%	26.12	756.85	7.49%	0.00 (新增)
8	002142	宁波银行	0.80%	25.01	672.02	6.65%	0.00 (新增)
9	601985	中国核电	0.76%	87.26	637.00	6.30%	0.00 (新增)
10	601021	春秋航空	0.62%	9.49	518.94	5.13%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601872	招商轮船	2.31%	300.00	1929.00	19.09%	0.00 (新增)
2	601669	中国电建	1.69%	263.98	1412.27	13.97%	0.00 (新增)
3	300015	爱尔眼科	1.06%	49.08	881.91	8.73%	0.00 (新增)
4	600919	江苏银行	1.05%	122.65	880.60	8.71%	0.00 (新增)
5	002254	泰和新材	1.03%	53.48	863.10	8.54%	0.00 (新增)
6	601601	中国太保	0.96%	28.15	804.77	7.96%	0.00 (新增)
7	603456	九洲药业	0.91%	26.12	756.85	7.49%	0.00 (新增)
8	002142	宁波银行	0.80%	25.01	672.02	6.65%	0.00 (新增)
9	601985	中国核电	0.76%	87.26	637.00	6.30%	0.00 (新增)
10	601021	春秋航空	0.62%	9.49	518.94	5.13%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601872	招商轮船	2.04%	300.00	1737.00	17.20%	0.00 (0.00%)
2	601669	中国电建	1.75%	263.98	1494.10	14.80%	0.00 (0.00%)
3	002254	泰和新材	1.49%	53.48	1270.59	12.59%	0.00 (0.00%)
4	300015	爱尔眼科	1.07%	49.08	910.37	9.02%	11.33 (23.08%)
5	601601	中国太保	0.86%	28.15	731.30	7.24%	0.00 (0.00%)
6	603456	九洲药业	0.82%	26.12	699.92	6.93%	0.00 (0.00%)
7	002142	宁波银行	0.74%	25.01	632.75	6.27%	0.00 (0.00%)
8	601985	中国核电	0.72%	87.26	615.18	6.09%	0.00 (0.00%)
9	601021	春秋航空	0.64%	9.49	545.12	5.40%	-11.21 (-118.18%)
10	688186	广大特材	0.54%	14.09	458.38	4.54%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601872	招商轮船	2.04%	300.00	1737.00	17.20%	0.00 (0.00%)
2	601669	中国电建	1.75%	263.98	1494.10	14.80%	0.00 (0.00%)
3	002254	泰和新材	1.49%	53.48	1270.59	12.59%	0.00 (0.00%)
4	300015	爱尔眼科	1.07%	49.08	910.37	9.02%	11.33 (23.08%)
5	601601	中国太保	0.86%	28.15	731.30	7.24%	0.00 (0.00%)
6	603456	九洲药业	0.82%	26.12	699.92	6.93%	0.00 (0.00%)
7	002142	宁波银行	0.74%	25.01	632.75	6.27%	0.00 (0.00%)
8	601985	中国核电	0.72%	87.26	615.18	6.09%	0.00 (0.00%)
9	601021	春秋航空	0.64%	9.49	545.12	5.40%	-11.21 (-118.18%)
10	688186	广大特材	0.54%	14.09	458.38	4.54%	0.00 (0.00%)
11	601899	紫金矿业	0.33%	25.00	284.25	2.82%	---
12	603338	浙江鼎力	0.30%	4.51	252.36	2.50%	---
13	603305	旭升集团	0.28%	8.47	236.18	2.34%	---
14	300059	东方财富	0.24%	14.40	204.48	2.03%	---
15	600031	三一重工	0.03%	1.44	23.93	0.24%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601872	招商轮船	2.55%	300.00	2103.00	17.68%	0.00 (新增)
2	601669	中国电建	2.22%	263.98	1831.99	15.40%	0.00 (新增)
3	601021	春秋航空	1.53%	20.70	1260.96	10.60%	0.00 (新增)
4	002254	泰和新材	1.47%	53.48	1212.30	10.19%	0.00 (新增)
5	300015	爱尔眼科	1.41%	37.75	1160.06	9.75%	0.00 (新增)
6	603456	九洲药业	1.01%	26.12	833.64	7.01%	0.00 (新增)
7	601601	中国太保	0.88%	28.15	729.61	6.13%	0.00 (新增)
8	002142	宁波银行	0.83%	25.01	683.02	5.74%	0.00 (新增)
9	601985	中国核电	0.68%	87.26	557.59	4.69%	0.00 (新增)
10	688186	广大特材	0.49%	14.09	402.72	3.39%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601872	招商轮船	2.55%	300.00	2103.00	17.68%	0.00 (新增)
2	601669	中国电建	2.22%	263.98	1831.99	15.40%	0.00 (新增)
3	601021	春秋航空	1.53%	20.70	1260.96	10.60%	0.00 (新增)
4	002254	泰和新材	1.47%	53.48	1212.30	10.19%	0.00 (新增)
5	300015	爱尔眼科	1.41%	37.75	1160.06	9.75%	0.00 (新增)
6	603456	九洲药业	1.01%	26.12	833.64	7.01%	0.00 (新增)
7	601601	中国太保	0.88%	28.15	729.61	6.13%	0.00 (新增)
8	002142	宁波银行	0.83%	25.01	683.02	5.74%	0.00 (新增)
9	601985	中国核电	0.68%	87.26	557.59	4.69%	0.00 (新增)
10	688186	广大特材	0.49%	14.09	402.72	3.39%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601872	招商轮船	1.89%	300.00	1677.00	22.77%	0.00 (0.00%)
2	601021	春秋航空	1.41%	20.70	1251.24	16.99%	新增
3	300015	爱尔眼科	1.24%	37.75	1100.79	14.95%	0.00 (0.00%)
4	002142	宁波银行	0.91%	25.01	811.57	11.02%	-40.99 (-163.89%)
5	601601	中国太保	0.78%	28.15	690.20	9.37%	0.00 (0.00%)
6	601985	中国核电	0.59%	87.26	523.56	7.11%	0.00 (0.00%)
7	688186	广大特材	0.39%	14.09	342.69	4.65%	0.00 (0.00%)
8	601899	紫金矿业	0.34%	30.00	300.00	4.07%	0.00 (0.00%)
9	300059	东方财富	0.26%	12.00	232.80	3.16%	0.00 (0.00%)
10	603338	浙江鼎力	0.24%	4.51	215.59	2.93%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601872	招商轮船	1.89%	300.00	1677.00	22.77%	0.00 (0.00%)
2	601021	春秋航空	1.41%	20.70	1251.24	16.99%	新增
3	300015	爱尔眼科	1.24%	37.75	1100.79	14.95%	0.00 (0.00%)
4	002142	宁波银行	0.91%	25.01	811.57	11.02%	-40.99 (-163.89%)
5	601601	中国太保	0.78%	28.15	690.20	9.37%	0.00 (0.00%)
6	601985	中国核电	0.59%	87.26	523.56	7.11%	0.00 (0.00%)
7	688186	广大特材	0.39%	14.09	342.69	4.65%	0.00 (0.00%)
8	601899	紫金矿业	0.34%	30.00	300.00	4.07%	0.00 (0.00%)
9	300059	东方财富	0.26%	12.00	232.80	3.16%	0.00 (0.00%)
10	603338	浙江鼎力	0.24%	4.51	215.59	2.93%	0.00 (0.00%)
11	603305	旭升集团	0.22%	6.05	195.16	2.65%	---
12	600031	三一重工	0.03%	1.44	22.73	0.31%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601872	招商轮船	2.15%	300.00	2130.00	28.14%	-80.00 (-26.67%)
2	002142	宁波银行	2.10%	66.00	2082.30	27.51%	0.00 (0.00%)
3	300015	爱尔眼科	1.01%	37.75	1004.90	13.28%	新增
4	601601	中国太保	0.58%	28.15	572.26	7.56%	0.00 (0.00%)
5	601985	中国核电	0.52%	87.26	510.47	6.75%	0.00 (0.00%)
6	688186	广大特材	0.42%	14.09	419.06	5.54%	0.00 (0.00%)
7	601899	紫金矿业	0.24%	30.00	235.20	3.11%	0.00 (0.00%)
8	603305	旭升股份	0.22%	6.05	218.88	2.89%	新增
9	300059	东方财富	0.21%	12.00	211.44	2.79%	-6.00 (-50.00%)
10	603338	浙江鼎力	0.17%	4.51	163.51	2.16%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601872	招商轮船	2.15%	300.00	2130.00	28.14%	-80.00 (-26.67%)
2	002142	宁波银行	2.10%	66.00	2082.30	27.51%	0.00 (0.00%)
3	300015	爱尔眼科	1.01%	37.75	1004.90	13.28%	新增
4	601601	中国太保	0.58%	28.15	572.26	7.56%	0.00 (0.00%)
5	601985	中国核电	0.52%	87.26	510.47	6.75%	0.00 (0.00%)
6	688186	广大特材	0.42%	14.09	419.06	5.54%	0.00 (0.00%)
7	601899	紫金矿业	0.24%	30.00	235.20	3.11%	0.00 (0.00%)
8	603305	旭升股份	0.22%	6.05	218.88	2.89%	新增
9	300059	东方财富	0.21%	12.00	211.44	2.79%	-6.00 (-50.00%)
10	603338	浙江鼎力	0.17%	4.51	163.51	2.16%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	2.66%	66.00	2363.46	32.59%	0.00 (0.00%)
2	601872	招商轮船	2.46%	380.00	2188.80	30.18%	-67.76 (-17.83%)
3	601601	中国太保	0.75%	28.15	662.33	9.13%	0.00 (0.00%)
4	601985	中国核电	0.67%	87.26	598.60	8.25%	0.00 (0.00%)
5	688186	广大特材	0.51%	14.09	449.50	6.20%	0.00 (0.00%)
6	300059	东方财富	0.51%	18.00	457.20	6.30%	0.00 (0.00%)
7	601899	紫金矿业	0.32%	30.00	279.90	3.86%	0.00 (0.00%)
8	603338	浙江鼎力	0.25%	4.51	225.73	3.11%	0.00 (0.00%)
9	600031	三一重工	0.03%	1.44	27.42	0.38%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	2.66%	66.00	2363.46	32.59%	0.00 (0.00%)
2	601872	招商轮船	2.46%	380.00	2188.80	30.18%	-67.76 (-17.83%)
3	601601	中国太保	0.75%	28.15	662.33	9.13%	0.00 (0.00%)
4	601985	中国核电	0.67%	87.26	598.60	8.25%	0.00 (0.00%)
5	688186	广大特材	0.51%	14.09	449.50	6.20%	0.00 (0.00%)
6	300059	东方财富	0.51%	18.00	457.20	6.30%	0.00 (0.00%)
7	601899	紫金矿业	0.32%	30.00	279.90	3.86%	0.00 (0.00%)
8	603338	浙江鼎力	0.25%	4.51	225.73	3.11%	0.00 (0.00%)
9	600031	三一重工	0.03%	1.44	27.42	0.38%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	2.73%	66.00	2467.74	33.73%	0.00 (0.00%)
2	601872	招商轮船	2.34%	447.76	2113.43	28.88%	0.00 (0.00%)
3	601985	中国核电	0.78%	87.26	707.68	9.67%	新增
4	601601	中国太保	0.71%	28.15	645.16	8.82%	0.00 (0.00%)
5	300059	东方财富	0.50%	18.00	456.12	6.23%	0.00 (0.00%)
6	688186	广大特材	0.41%	14.09	370.03	5.06%	-15.00 (-106.45%)
7	601899	紫金矿业	0.38%	30.00	340.20	4.65%	-35.00 (-116.67%)
8	603338	浙江鼎力	0.21%	4.51	191.31	2.61%	新增
9	600031	三一重工	0.03%	1.44	25.21	0.34%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	2.73%	66.00	2467.74	33.73%	0.00 (0.00%)
2	601872	招商轮船	2.34%	447.76	2113.43	28.88%	0.00 (0.00%)
3	601985	中国核电	0.78%	87.26	707.68	9.67%	新增
4	601601	中国太保	0.71%	28.15	645.16	8.82%	0.00 (0.00%)
5	300059	东方财富	0.50%	18.00	456.12	6.23%	0.00 (0.00%)
6	688186	广大特材	0.41%	14.09	370.03	5.06%	-15.00 (-106.45%)
7	601899	紫金矿业	0.38%	30.00	340.20	4.65%	-35.00 (-116.67%)
8	603338	浙江鼎力	0.21%	4.51	191.31	2.61%	新增
9	600031	三一重工	0.03%	1.44	25.21	0.34%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	3.02%	66.00	2526.48	32.72%	6.00 (9.09%)
2	601872	招商轮船	2.19%	447.76	1829.10	23.69%	0.00 (0.00%)
3	688186	广大特材	1.52%	29.09	1271.85	16.47%	0.00 (0.00%)
4	601601	中国太保	0.91%	28.15	763.39	9.89%	0.00 (0.00%)
5	300059	东方财富	0.80%	18.00	667.98	8.65%	0.00 (0.00%)
6	601899	紫金矿业	0.75%	65.00	630.50	8.16%	-5.00 (-7.69%)
7	600031	三一重工	0.04%	1.44	32.80	0.42%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	3.02%	66.00	2526.48	32.72%	6.00 (9.09%)
2	601872	招商轮船	2.19%	447.76	1829.10	23.69%	0.00 (0.00%)
3	688186	广大特材	1.52%	29.09	1271.85	16.47%	0.00 (0.00%)
4	601601	中国太保	0.91%	28.15	763.39	9.89%	0.00 (0.00%)
5	300059	东方财富	0.80%	18.00	667.98	8.65%	0.00 (0.00%)
6	601899	紫金矿业	0.75%	65.00	630.50	8.16%	-5.00 (-7.69%)
7	600031	三一重工	0.04%	1.44	32.80	0.42%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601872	招商轮船	3.93%	447.76	2415.67	30.01%	0.00 (0.00%)
2	002142	宁波银行	3.43%	60.00	2109.00	26.20%	0.00 (0.00%)
3	688186	广大特材	2.27%	29.09	1396.65	17.35%	新增
4	601601	中国太保	1.24%	28.15	763.95	9.49%	0.00 (0.00%)
5	601899	紫金矿业	1.15%	70.00	706.30	8.77%	0.00 (0.00%)
6	300059	东方财富	1.01%	18.00	618.66	7.69%	-1.20 (-6.67%)
7	600031	三一重工	0.06%	1.44	36.60	0.45%	0.00 (0.00%)
8	301024	霍普股份	0.00%	0.05	2.24	0.03%	新增

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601872	招商轮船	3.93%	447.76	2415.67	30.01%	0.00 (0.00%)
2	002142	宁波银行	3.43%	60.00	2109.00	26.20%	0.00 (0.00%)
3	688186	广大特材	2.27%	29.09	1396.65	17.35%	新增
4	601601	中国太保	1.24%	28.15	763.95	9.49%	0.00 (0.00%)
5	601899	紫金矿业	1.15%	70.00	706.30	8.77%	0.00 (0.00%)
6	300059	东方财富	1.01%	18.00	618.66	7.69%	-1.20 (-6.67%)
7	600031	三一重工	0.06%	1.44	36.60	0.45%	0.00 (0.00%)
8	301024	霍普股份	0.00%	0.05	2.24	0.03%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	4.26%	60.00	2338.20	35.81%	-10.00 (-16.67%)
2	601872	招商轮船	3.65%	447.76	2003.73	30.69%	74.63 (16.67%)
3	601601	中国太保	1.49%	28.15	815.46	12.49%	0.00 (0.00%)
4	601899	紫金矿业	1.24%	70.00	678.30	10.39%	0.00 (0.00%)
5	300059	东方财富	1.15%	19.20	629.57	9.64%	3.20 (16.67%)
6	600031	三一重工	0.08%	1.44	41.82	0.64%	0.00 (0.00%)
7	600905	三峡能源	0.04%	3.30	20.99	0.32%	新增
8	688425	铁建重工	0.00%	0.10	0.61	0.01%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	4.26%	60.00	2338.20	35.81%	-10.00 (-16.67%)
2	601872	招商轮船	3.65%	447.76	2003.73	30.69%	74.63 (16.67%)
3	601601	中国太保	1.49%	28.15	815.46	12.49%	0.00 (0.00%)
4	601899	紫金矿业	1.24%	70.00	678.30	10.39%	0.00 (0.00%)
5	300059	东方财富	1.15%	19.20	629.57	9.64%	3.20 (16.67%)
6	600031	三一重工	0.08%	1.44	41.82	0.64%	0.00 (0.00%)
7	600905	三峡能源	0.04%	3.30	20.99	0.32%	新增
8	688425	铁建重工	0.00%	0.10	0.61	0.01%	新增

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	5.12%	70.00	2721.60	36.90%	-30.00 (-42.86%)
2	601872	招商轮船	3.53%	373.13	1875.00	25.42%	0.00 (0.00%)
3	601601	中国太保	2.01%	28.15	1065.14	14.44%	-1.35 (-4.80%)
4	601899	紫金矿业	1.27%	70.00	673.40	9.13%	-130.00 (-185.71%)
5	601727	上海电气	1.04%	100.00	555.00	7.53%	新增
6	300059	东方财富	0.82%	16.00	436.16	5.91%	-9.00 (-56.25%)
7	600031	三一重工	0.09%	1.44	49.13	0.67%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	5.12%	70.00	2721.60	36.90%	-30.00 (-42.86%)
2	601872	招商轮船	3.53%	373.13	1875.00	25.42%	0.00 (0.00%)
3	601601	中国太保	2.01%	28.15	1065.14	14.44%	-1.35 (-4.80%)
4	601899	紫金矿业	1.27%	70.00	673.40	9.13%	-130.00 (-185.71%)
5	601727	上海电气	1.04%	100.00	555.00	7.53%	新增
6	300059	东方财富	0.82%	16.00	436.16	5.91%	-9.00 (-56.25%)
7	600031	三一重工	0.09%	1.44	49.13	0.67%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	4.92%	100.00	3534.00	32.74%	0.00 (0.00%)
2	601872	招商轮船	2.77%	373.13	1988.81	18.43%	0.00 (0.00%)
3	601899	紫金矿业	2.59%	200.00	1858.00	17.21%	-50.00 (-25.00%)
4	601336	新华保险	2.02%	25.00	1449.25	13.43%	-25.00 (-100.00%)
5	601601	中国太保	1.58%	29.50	1132.74	10.49%	新增
6	300059	东方财富	1.08%	25.00	775.00	7.18%	0.00 (0.00%)
7	600031	三一重工	0.07%	1.44	50.33	0.47%	0.00 (0.00%)
8	688981	中芯国际	0.01%	0.10	5.78	0.05%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	4.92%	100.00	3534.00	32.74%	0.00 (0.00%)
2	601872	招商轮船	2.77%	373.13	1988.81	18.43%	0.00 (0.00%)
3	601899	紫金矿业	2.59%	200.00	1858.00	17.21%	-50.00 (-25.00%)
4	601336	新华保险	2.02%	25.00	1449.25	13.43%	-25.00 (-100.00%)
5	601601	中国太保	1.58%	29.50	1132.74	10.49%	新增
6	300059	东方财富	1.08%	25.00	775.00	7.18%	0.00 (0.00%)
7	600031	三一重工	0.07%	1.44	50.33	0.47%	0.00 (0.00%)
8	688981	中芯国际	0.01%	0.10	5.78	0.05%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	4.29%	100.00	3148.00	30.27%	-37.51 (-37.51%)
2	601336	新华保险	4.23%	50.00	3104.00	29.85%	-59.88 (-119.77%)
3	601872	招商轮船	2.69%	373.13	1970.15	18.94%	0.00 (0.00%)
4	601899	紫金矿业	2.10%	250.00	1537.50	14.78%	-336.24 (-134.50%)
5	300059	东方财富	0.82%	25.00	599.75	5.77%	-27.14 (-108.55%)
6	600031	三一重工	0.05%	1.44	35.81	0.34%	0.00 (0.00%)
7	688981	中芯国际	0.01%	0.10	4.96	0.05%	新增

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	4.29%	100.00	3148.00	30.27%	-37.51 (-37.51%)
2	601336	新华保险	4.23%	50.00	3104.00	29.85%	-59.88 (-119.77%)
3	601872	招商轮船	2.69%	373.13	1970.15	18.94%	0.00 (0.00%)
4	601899	紫金矿业	2.10%	250.00	1537.50	14.78%	-336.24 (-134.50%)
5	300059	东方财富	0.82%	25.00	599.75	5.77%	-27.14 (-108.55%)
6	600031	三一重工	0.05%	1.44	35.81	0.34%	0.00 (0.00%)
7	688981	中芯国际	0.01%	0.10	4.96	0.05%	新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	6.69%	109.88	4865.63	33.86%	-6.00 (-5.46%)
2	002142	宁波银行	4.97%	137.51	3612.47	25.14%	0.00 (0.00%)
3	601899	紫金矿业	3.55%	586.24	2579.46	17.95%	0.00 (0.00%)
4	601872	招商轮船	2.66%	373.13	1934.70	13.46%	0.00 (0.00%)
5	300059	东方财富	1.45%	52.14	1053.18	7.33%	8.69 (16.67%)
6	300433	蓝思科技	0.24%	6.10	170.95	1.19%	-1.00 (-16.40%)
7	603305	旭升股份	0.14%	2.69	103.07	0.72%	0.00 (0.00%)
8	600031	三一重工	0.04%	1.44	26.99	0.19%	0.00 (0.00%)
9	600233	圆通速递	0.03%	1.56	22.66	0.16%	0.00 (0.00%)
10	688599	天合光能	0.00%	0.05	0.84	0.01%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	6.69%	109.88	4865.63	33.86%	-6.00 (-5.46%)
2	002142	宁波银行	4.97%	137.51	3612.47	25.14%	0.00 (0.00%)
3	601899	紫金矿业	3.55%	586.24	2579.46	17.95%	0.00 (0.00%)
4	601872	招商轮船	2.66%	373.13	1934.70	13.46%	0.00 (0.00%)
5	300059	东方财富	1.45%	52.14	1053.18	7.33%	8.69 (16.67%)
6	300433	蓝思科技	0.24%	6.10	170.95	1.19%	-1.00 (-16.40%)
7	603305	旭升股份	0.14%	2.69	103.07	0.72%	0.00 (0.00%)
8	600031	三一重工	0.04%	1.44	26.99	0.19%	0.00 (0.00%)
9	600233	圆通速递	0.03%	1.56	22.66	0.16%	0.00 (0.00%)
10	688599	天合光能	0.00%	0.05	0.84	0.01%	新增

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	6.17%	115.88	4612.15	35.51%	0.00 (0.00%)
2	002142	宁波银行	4.24%	137.51	3171.06	24.41%	0.00 (0.00%)
3	601899	紫金矿业	2.89%	586.24	2163.23	16.66%	0.00 (0.00%)
4	601872	招商轮船	2.81%	373.13	2098.88	16.16%	新增
5	300059	东方财富	0.93%	43.45	697.34	5.37%	0.00 (0.00%)
6	300433	蓝思科技	0.14%	7.10	103.33	0.80%	新增
7	603305	旭升股份	0.13%	2.69	99.27	0.76%	新增
8	600031	三一重工	0.03%	1.44	24.89	0.19%	0.00 (0.00%)
9	600233	圆通速递	0.02%	1.56	18.01	0.14%	新增

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	6.17%	115.88	4612.15	35.51%	0.00 (0.00%)
2	002142	宁波银行	4.24%	137.51	3171.06	24.41%	0.00 (0.00%)
3	601899	紫金矿业	2.89%	586.24	2163.23	16.66%	0.00 (0.00%)
4	601872	招商轮船	2.81%	373.13	2098.88	16.16%	新增
5	300059	东方财富	0.93%	43.45	697.34	5.37%	0.00 (0.00%)
6	300433	蓝思科技	0.14%	7.10	103.33	0.80%	新增
7	603305	旭升股份	0.13%	2.69	99.27	0.76%	新增
8	600031	三一重工	0.03%	1.44	24.89	0.19%	0.00 (0.00%)
9	600233	圆通速递	0.02%	1.56	18.01	0.14%	新增

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	7.14%	115.88	5695.66	43.92%	0.00 (0.00%)
2	002142	宁波银行	4.85%	137.51	3871.00	29.85%	0.00 (0.00%)
3	601899	紫金矿业	3.37%	586.24	2690.84	20.75%	新增
4	300059	东方财富	0.86%	43.45	685.18	5.28%	0.00 (0.00%)
5	600031	三一重工	0.03%	1.44	24.53	0.19%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	7.14%	115.88	5695.66	43.92%	0.00 (0.00%)
2	002142	宁波银行	4.85%	137.51	3871.00	29.85%	0.00 (0.00%)
3	601899	紫金矿业	3.37%	586.24	2690.84	20.75%	新增
4	300059	东方财富	0.86%	43.45	685.18	5.28%	0.00 (0.00%)
5	600031	三一重工	0.03%	1.44	24.53	0.19%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	7.73%	115.88	5640.04	57.73%	0.00 (0.00%)
2	002142	宁波银行	4.75%	137.51	3466.71	35.49%	新增
3	300059	东方财富	0.88%	43.45	642.16	6.57%	0.00 (0.00%)
4	600031	三一重工	0.03%	1.44	20.54	0.21%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	7.73%	115.88	5640.04	57.73%	0.00 (0.00%)
2	002142	宁波银行	4.75%	137.51	3466.71	35.49%	新增
3	300059	东方财富	0.88%	43.45	642.16	6.57%	0.00 (0.00%)
4	600031	三一重工	0.03%	1.44	20.54	0.21%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	8.39%	115.88	6377.05	91.30%	0.00 (0.00%)
2	300059	东方财富	0.77%	43.45	588.72	8.43%	新增
3	600031	三一重工	0.02%	1.44	18.82	0.27%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	8.39%	115.88	6377.05	91.30%	0.00 (0.00%)
2	300059	东方财富	0.77%	43.45	588.72	8.43%	新增
3	600031	三一重工	0.02%	1.44	18.82	0.27%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	7.51%	115.88	6221.77	99.71%	-1.00 (-0.86%)
2	600031	三一重工	0.02%	1.44	18.39	0.29%	-190.00 (-13206.40%)

季报日期: 2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	7.51%	115.88	6221.77	99.71%	-1.00 (-0.86%)
2	600031	三一重工	0.02%	1.44	18.39	0.29%	-190.00 (-13206.40%)

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	5.97%	116.88	4937.15	75.56%	-0.20 (-0.17%)
2	600031	三一重工	1.93%	191.44	1596.60	24.44%	-197.00 (-102.91%)

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	5.97%	116.88	4937.15	75.56%	-0.20 (-0.17%)
2	600031	三一重工	1.93%	191.44	1596.60	24.44%	-197.00 (-102.91%)

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季报日期:  2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	5.40%	117.08	5910.36	63.15%	0.00 (0.00%)
2	600031	三一重工	3.15%	388.44	3449.34	36.85%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	5.40%	117.08	5910.36	63.15%	0.00 (0.00%)
2	600031	三一重工	3.15%	388.44	3449.34	36.85%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	3.49%	117.08	5020.53	55.97%	0.00 (0.00%)
2	600031	三一重工	2.42%	388.44	3484.30	38.84%	0.00 (0.00%)
3	600023	浙能电力	0.32%	100.00	466.00	5.19%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	3.49%	117.08	5020.53	55.97%	0.00 (0.00%)
2	600031	三一重工	2.42%	388.44	3484.30	38.84%	0.00 (0.00%)
3	600023	浙能电力	0.32%	100.00	466.00	5.19%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	3.21%	117.08	5388.17	59.91%	0.00 (0.00%)
2	600031	三一重工	1.82%	388.44	3053.13	33.95%	新增
3	600023	浙能电力	0.33%	100.00	553.00	6.15%	-50.00 (-50.00%)

季报日期: 2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	3.21%	117.08	5388.17	59.91%	0.00 (0.00%)
2	600031	三一重工	1.82%	388.44	3053.13	33.95%	新增
3	600023	浙能电力	0.33%	100.00	553.00	6.15%	-50.00 (-50.00%)

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	4.71%	117.08	8219.24	84.09%	新增
2	600023	浙能电力	0.46%	150.00	799.50	8.18%	0.00 (0.00%)
3	600798	宁波海运	0.43%	150.00	756.00	7.73%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	4.71%	117.08	8219.24	84.09%	新增
2	600023	浙能电力	0.46%	150.00	799.50	8.18%	0.00 (0.00%)
3	600798	宁波海运	0.43%	150.00	756.00	7.73%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600798	宁波海运	0.45%	150.00	870.00	52.02%	0.00 (0.00%)
2	600023	浙能电力	0.41%	150.00	802.50	47.98%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600798	宁波海运	0.45%	150.00	870.00	52.02%	0.00 (0.00%)
2	600023	浙能电力	0.41%	150.00	802.50	47.98%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600023	浙能电力	0.38%	150.00	819.00	50.98%	0.00 (0.00%)
2	600798	宁波海运	0.37%	150.00	787.50	49.02%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600023	浙能电力	0.38%	150.00	819.00	50.98%	0.00 (0.00%)
2	600798	宁波海运	0.37%	150.00	787.50	49.02%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600798	宁波海运	0.48%	150.00	1122.00	45.60%	0.00 (0.00%)
2	600023	浙能电力	0.36%	150.00	855.00	34.75%	0.00 (0.00%)
3	600067	冠城大通	0.20%	70.00	482.30	19.60%	0.00 (0.00%)
4	600909	华安证券	0.00%	0.10	1.15	0.05%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600798	宁波海运	0.48%	150.00	1122.00	45.60%	0.00 (0.00%)
2	600023	浙能电力	0.36%	150.00	855.00	34.75%	0.00 (0.00%)
3	600067	冠城大通	0.20%	70.00	482.30	19.60%	0.00 (0.00%)
4	600909	华安证券	0.00%	0.10	1.15	0.05%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600798	宁波海运	0.27%	150.00	801.00	37.65%	0.00 (0.00%)
2	600023	浙能电力	0.27%	150.00	814.50	38.29%	0.00 (0.00%)
3	600067	冠城大通	0.17%	70.00	501.20	23.56%	0.00 (0.00%)
4	603816	顾家家居	0.00%	0.10	4.73	0.22%	0.00 (0.00%)
5	601229	上海银行	0.00%	0.10	2.33	0.11%	新增
6	600977	中国电影	0.00%	0.10	2.31	0.11%	0.00 (0.00%)
7	600909	华安证券	0.00%	0.10	1.25	0.06%	新增

季报日期: 2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600798	宁波海运	0.27%	150.00	801.00	37.65%	0.00 (0.00%)
2	600023	浙能电力	0.27%	150.00	814.50	38.29%	0.00 (0.00%)
3	600067	冠城大通	0.17%	70.00	501.20	23.56%	0.00 (0.00%)
4	603816	顾家家居	0.00%	0.10	4.73	0.22%	0.00 (0.00%)
5	601229	上海银行	0.00%	0.10	2.33	0.11%	新增
6	600977	中国电影	0.00%	0.10	2.31	0.11%	0.00 (0.00%)
7	600909	华安证券	0.00%	0.10	1.25	0.06%	新增

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季报日期:  2016-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600023	浙能电力	0.21%	150.00	786.00	38.52%	0.00 (0.00%)
2	600798	宁波海运	0.20%	150.00	739.50	36.24%	0.00 (0.00%)
3	600067	冠城大通	0.14%	70.00	508.20	24.91%	0.00 (0.00%)
4	603816	顾家家居	0.00%	0.10	2.47	0.12%	新增
5	601128	常熟银行	0.00%	0.10	0.62	0.03%	新增
6	600977	中国电影	0.00%	0.10	2.70	0.13%	新增
7	600919	江苏银行	0.00%	0.10	1.00	0.05%	新增

季报日期: 2016-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600023	浙能电力	0.21%	150.00	786.00	38.52%	0.00 (0.00%)
2	600798	宁波海运	0.20%	150.00	739.50	36.24%	0.00 (0.00%)
3	600067	冠城大通	0.14%	70.00	508.20	24.91%	0.00 (0.00%)
4	603816	顾家家居	0.00%	0.10	2.47	0.12%	新增
5	601128	常熟银行	0.00%	0.10	0.62	0.03%	新增
6	600977	中国电影	0.00%	0.10	2.70	0.13%	新增
7	600919	江苏银行	0.00%	0.10	1.00	0.05%	新增

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季报日期:  2016-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600023	浙能电力	0.24%	150.00	763.50	38.09%	0.00 (0.00%)
2	600798	宁波海运	0.23%	150.00	736.50	36.74%	0.00 (0.00%)
3	600067	冠城大通	0.16%	70.00	504.70	25.18%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2016-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600023	浙能电力	0.24%	150.00	763.50	38.09%	0.00 (0.00%)
2	600798	宁波海运	0.23%	150.00	736.50	36.74%	0.00 (0.00%)
3	600067	冠城大通	0.16%	70.00	504.70	25.18%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2016-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600798	宁波海运	0.23%	150.00	903.00	41.00%	0.00 (0.00%)
2	600023	浙能电力	0.22%	150.00	837.00	38.00%	0.00 (0.00%)
3	600067	冠城大通	0.12%	70.00	462.70	21.01%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2016-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600798	宁波海运	0.23%	150.00	903.00	41.00%	0.00 (0.00%)
2	600023	浙能电力	0.22%	150.00	837.00	38.00%	0.00 (0.00%)
3	600067	冠城大通	0.12%	70.00	462.70	21.01%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2015-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600023	浙能电力	0.26%	150.00	1123.50	40.69%	0.00 (0.00%)
2	600798	宁波海运	0.24%	150.00	1026.00	37.16%	0.00 (0.00%)
3	600067	冠城大通	0.14%	70.00	611.80	22.16%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2015-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600023	浙能电力	0.26%	150.00	1123.50	40.69%	0.00 (0.00%)
2	600798	宁波海运	0.24%	150.00	1026.00	37.16%	0.00 (0.00%)
3	600067	冠城大通	0.14%	70.00	611.80	22.16%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2015-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600023	浙能电力	0.39%	150.00	1087.50	44.72%	-927.74 (-618.49%)
2	600798	宁波海运	0.31%	150.00	853.50	35.10%	-544.00 (-362.67%)
3	600067	冠城大通	0.18%	70.00	490.70	20.18%	-323.69 (-462.42%)

季报日期: 2015-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600023	浙能电力	0.39%	150.00	1087.50	44.72%	-927.74 (-618.49%)
2	600798	宁波海运	0.31%	150.00	853.50	35.10%	-544.00 (-362.67%)
3	600067	冠城大通	0.18%	70.00	490.70	20.18%	-323.69 (-462.42%)

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季报日期:  2015-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600016	民生银行	6.27%	1912.40	19009.30	34.55%	新增
2	600037	歌华有线	4.67%	450.00	14175.00	25.77%	新增
3	600023	浙能电力	3.52%	1077.74	10691.20	19.43%	新增
4	600798	宁波海运	2.38%	694.00	7210.66	13.11%	新增
5	600067	冠城大通	1.29%	393.69	3905.44	7.10%	新增
6	601211	国泰君安	0.01%	0.60	20.60	0.04%	新增

季报日期: 2015-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600016	民生银行	6.27%	1912.40	19009.30	34.55%	新增
2	600037	歌华有线	4.67%	450.00	14175.00	25.77%	新增
3	600023	浙能电力	3.52%	1077.74	10691.20	19.43%	新增
4	600798	宁波海运	2.38%	694.00	7210.66	13.11%	新增
5	600067	冠城大通	1.29%	393.69	3905.44	7.10%	新增
6	601211	国泰君安	0.01%	0.60	20.60	0.04%	新增

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季报日期:  2013-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600085	同仁堂	0.26%	28.62	612.48	100.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2013-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600085	同仁堂	0.26%	28.62	612.48	100.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2013-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600085	同仁堂	0.18%	28.62	632.80	100.00%	新增

季报日期: 2013-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600085	同仁堂	0.18%	28.62	632.80	100.00%	新增

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季报日期:  2012-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601928	凤凰传媒	2.27%	1150.00	9579.50	50.58%	0.00 (0.00%)
2	600886	国投电力	1.49%	1482.29	6299.74	33.26%	-137.71 (-9.29%)
3	601965	中国汽研	0.48%	294.53	2005.78	10.59%	0.00 (0.00%)
4	603000	人民网	0.25%	24.52	1053.50	5.56%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2012-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601928	凤凰传媒	2.27%	1150.00	9579.50	50.58%	0.00 (0.00%)
2	600886	国投电力	1.49%	1482.29	6299.74	33.26%	-137.71 (-9.29%)
3	601965	中国汽研	0.48%	294.53	2005.78	10.59%	0.00 (0.00%)
4	603000	人民网	0.25%	24.52	1053.50	5.56%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2012-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601928	凤凰传媒	2.19%	1150.00	9890.00	25.83%	-148.46 (-12.91%)
2	600886	国投电力	1.56%	1620.00	7030.80	18.36%	431.18 (26.62%)
3	002673	西部证券	1.49%	400.00	6720.00	17.55%	新增
4	601965	中国汽研	0.45%	294.53	2023.45	5.28%	新增
5	300322	硕贝德	0.41%	110.00	1840.30	4.81%	新增
6	002683	宏大爆破	0.41%	115.00	1869.90	4.88%	新增
7	002662	京威股份	0.38%	80.00	1711.20	4.47%	-20.00 (-25.00%)
8	300323	华灿光电	0.37%	94.47	1685.34	4.40%	新增
9	300332	天壕节能	0.32%	140.00	1457.40	3.81%	新增
10	603000	人民网	0.22%	24.52	1005.94	2.63%	新增

季报日期: 2012-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601928	凤凰传媒	2.19%	1150.00	9890.00	25.83%	-148.46 (-12.91%)
2	600886	国投电力	1.56%	1620.00	7030.80	18.36%	431.18 (26.62%)
3	002673	西部证券	1.49%	400.00	6720.00	17.55%	新增
4	601965	中国汽研	0.45%	294.53	2023.45	5.28%	新增
5	300322	硕贝德	0.41%	110.00	1840.30	4.81%	新增
6	002683	宏大爆破	0.41%	115.00	1869.90	4.88%	新增
7	002662	京威股份	0.38%	80.00	1711.20	4.47%	-20.00 (-25.00%)
8	300323	华灿光电	0.37%	94.47	1685.34	4.40%	新增
9	300332	天壕节能	0.32%	140.00	1457.40	3.81%	新增
10	603000	人民网	0.22%	24.52	1005.94	2.63%	新增
11	300329	海伦钢琴	0.22%	53.00	975.20	2.55%	---
12	002676	顺威股份	0.21%	75.00	966.00	2.52%	---
13	603128	华贸物流	0.09%	58.35	406.71	1.06%	---
14	300328	宜安科技	0.07%	20.00	297.40	0.78%	---
15	603002	宏昌电子	0.05%	33.78	227.98	0.60%	---
16	002534	杭锅股份	0.04%	10.00	179.80	0.47%	---

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季报日期:  2012-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601928	凤凰传媒	2.73%	1298.46	10621.40	52.97%	-396.95 (-30.57%)
2	600886	国投电力	1.81%	1188.82	7014.07	34.98%	-411.18 (-34.59%)
3	002662	京威股份	0.45%	100.00	1748.00	8.72%	新增
4	002534	杭锅股份	0.10%	22.69	400.51	2.00%	-22.31 (-98.31%)
5	601118	海南橡胶	0.07%	40.00	268.40	1.34%	-60.00 (-150.00%)

季报日期: 2012-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601928	凤凰传媒	2.73%	1298.46	10621.40	52.97%	-396.95 (-30.57%)
2	600886	国投电力	1.81%	1188.82	7014.07	34.98%	-411.18 (-34.59%)
3	002662	京威股份	0.45%	100.00	1748.00	8.72%	新增
4	002534	杭锅股份	0.10%	22.69	400.51	2.00%	-22.31 (-98.31%)
5	601118	海南橡胶	0.07%	40.00	268.40	1.34%	-60.00 (-150.00%)

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季报日期:  2011-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601928	凤凰传媒	3.68%	1695.41	14173.60	33.83%	新增
2	600886	国投电力	2.47%	1600.00	9536.00	22.76%	新增
3	601555	东吴证券	1.08%	633.11	4159.51	9.93%	新增
4	300257	开山股份	0.93%	60.00	3600.00	8.59%	0.00 (0.00%)
5	002603	以岭药业	0.58%	57.90	2222.75	5.31%	-7.10 (-12.26%)
6	002630	华西能源	0.43%	105.00	1655.85	3.95%	新增
7	002633	申科股份	0.42%	125.00	1637.50	3.91%	新增
8	002253	川大智胜	0.37%	60.00	1407.00	3.36%	新增
9	601336	新华保险	0.35%	48.27	1345.22	3.21%	新增
10	002534	杭锅股份	0.21%	45.00	816.30	1.95%	-25.00 (-55.56%)

季报日期: 2011-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601928	凤凰传媒	3.68%	1695.41	14173.60	33.83%	新增
2	600886	国投电力	2.47%	1600.00	9536.00	22.76%	新增
3	601555	东吴证券	1.08%	633.11	4159.51	9.93%	新增
4	300257	开山股份	0.93%	60.00	3600.00	8.59%	0.00 (0.00%)
5	002603	以岭药业	0.58%	57.90	2222.75	5.31%	-7.10 (-12.26%)
6	002630	华西能源	0.43%	105.00	1655.85	3.95%	新增
7	002633	申科股份	0.42%	125.00	1637.50	3.91%	新增
8	002253	川大智胜	0.37%	60.00	1407.00	3.36%	新增
9	601336	新华保险	0.35%	48.27	1345.22	3.21%	新增
10	002534	杭锅股份	0.21%	45.00	816.30	1.95%	-25.00 (-55.56%)
11	601118	海南橡胶	0.18%	100.00	680.00	1.62%	---
12	002535	ST林重	0.11%	40.00	441.60	1.05%	---
13	600267	海正药业	0.06%	6.80	216.04	0.52%	---

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季报日期:  2011-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300257	开山股份	1.01%	60.00	3834.60	14.04%	新增
2	002602	世纪华通	0.97%	200.00	3670.00	13.44%	新增
3	002601	佰利联	0.87%	40.00	3298.00	12.08%	新增
4	002603	以岭药业	0.66%	65.00	2489.50	9.12%	新增
5	002613	北玻股份	0.60%	167.50	2288.05	8.38%	新增
6	600859	王府井	0.51%	50.00	1925.00	7.05%	0.00 (0.00%)
7	300250	初灵信息	0.48%	50.00	1809.00	6.62%	新增
8	002534	杭锅股份	0.46%	70.00	1729.00	6.33%	-75.00 (-107.14%)
9	601636	旗滨集团	0.36%	142.26	1352.87	4.95%	新增
10	601118	海南橡胶	0.36%	160.00	1376.00	5.04%	-40.00 (-25.00%)

季报日期: 2011-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300257	开山股份	1.01%	60.00	3834.60	14.04%	新增
2	002602	世纪华通	0.97%	200.00	3670.00	13.44%	新增
3	002601	佰利联	0.87%	40.00	3298.00	12.08%	新增
4	002603	以岭药业	0.66%	65.00	2489.50	9.12%	新增
5	002613	北玻股份	0.60%	167.50	2288.05	8.38%	新增
6	600859	王府井	0.51%	50.00	1925.00	7.05%	0.00 (0.00%)
7	300250	初灵信息	0.48%	50.00	1809.00	6.62%	新增
8	002534	杭锅股份	0.46%	70.00	1729.00	6.33%	-75.00 (-107.14%)
9	601636	旗滨集团	0.36%	142.26	1352.87	4.95%	新增
10	601118	海南橡胶	0.36%	160.00	1376.00	5.04%	-40.00 (-25.00%)

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季报日期:  2011-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601018	宁波港	1.67%	2336.09	7475.48	13.11%	-243.41 (-10.42%)
2	601311	骆驼股份	0.85%	218.78	3815.54	6.69%	新增
3	002588	史丹利	0.84%	120.00	3734.40	6.55%	新增
4	601216	内蒙君正	0.71%	131.51	3181.15	5.58%	0.00 (0.00%)
5	002534	杭锅股份	0.71%	145.00	3178.40	5.57%	-55.00 (-37.93%)
6	300186	大华农	0.59%	176.00	2659.36	4.66%	0.00 (0.00%)
7	002250	联化科技	0.56%	78.15	2488.98	4.36%	新增
8	601118	海南橡胶	0.55%	200.00	2464.00	4.32%	-77.10 (-38.55%)
9	002552	宝鼎重工	0.50%	150.00	2226.00	3.90%	50.00 (33.33%)
10	002500	山西证券	0.50%	244.05	2233.02	3.92%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2011-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601018	宁波港	1.67%	2336.09	7475.48	13.11%	-243.41 (-10.42%)
2	601311	骆驼股份	0.85%	218.78	3815.54	6.69%	新增
3	002588	史丹利	0.84%	120.00	3734.40	6.55%	新增
4	601216	内蒙君正	0.71%	131.51	3181.15	5.58%	0.00 (0.00%)
5	002534	杭锅股份	0.71%	145.00	3178.40	5.57%	-55.00 (-37.93%)
6	300186	大华农	0.59%	176.00	2659.36	4.66%	0.00 (0.00%)
7	002250	联化科技	0.56%	78.15	2488.98	4.36%	新增
8	601118	海南橡胶	0.55%	200.00	2464.00	4.32%	-77.10 (-38.55%)
9	002552	宝鼎重工	0.50%	150.00	2226.00	3.90%	50.00 (33.33%)
10	002500	山西证券	0.50%	244.05	2233.02	3.92%	0.00 (0.00%)
11	600859	王府井	0.45%	50.00	1998.50	3.50%	---
12	300229	拓尔思	0.36%	100.00	1622.00	2.84%	---
13	000783	长江证券	0.36%	148.00	1593.96	2.80%	---
14	300181	佐力药业	0.36%	80.00	1598.40	2.80%	---
15	002535	ST林重	0.36%	100.00	1630.00	2.86%	---
16	300214	日科化学	0.34%	70.00	1501.50	2.63%	---
17	300205	天喻信息	0.31%	44.00	1377.20	2.42%	---
18	002590	万安科技	0.30%	75.00	1363.50	2.39%	---
19	300209	天泽信息	0.29%	50.00	1295.00	2.27%	---
20	300231	银信科技	0.29%	50.00	1310.00	2.30%	---
21	300180	华峰超纤	0.28%	80.00	1250.40	2.19%	---
22	300232	洲明科技	0.24%	57.00	1075.02	1.89%	---
23	300223	北京君正	0.23%	25.00	1021.50	1.79%	---
24	002596	海南瑞泽	0.23%	85.00	1032.75	1.81%	---
25	002422	科伦药业	0.18%	13.60	802.40	1.41%	---
26	601208	东材科技	0.18%	36.72	793.55	1.39%	---
27	600267	海正药业	0.17%	20.00	746.80	1.31%	---
28	601058	赛轮轮胎	0.15%	64.90	650.30	1.14%	---
29	601599	浙文影业	0.12%	35.82	547.38	0.96%	---
30	601199	江南水务	0.05%	14.71	216.38	0.38%	---
31	601116	三江购物	0.03%	10.00	142.00	0.25%	---

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季报日期:  2011-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601018	宁波港	1.99%	2579.50	8460.75	16.23%	-29.63 (-1.15%)
2	002534	杭锅股份	1.36%	200.00	5760.00	11.05%	0.00 (0.00%)
3	300186	大华农	0.85%	176.00	3622.08	6.95%	新增
4	601216	内蒙君正	0.83%	131.51	3513.86	6.74%	新增
5	601118	海南橡胶	0.81%	277.10	3422.16	6.57%	0.00 (0.00%)
6	002535	ST林重	0.76%	100.00	3249.00	6.23%	0.00 (0.00%)
7	002552	宝鼎重工	0.61%	100.00	2587.00	4.96%	新增
8	002500	山西证券	0.58%	244.05	2457.54	4.72%	0.00 (0.00%)
9	601179	中国西电	0.52%	300.00	2199.00	4.22%	-180.00 (-60.00%)
10	600859	王府井	0.48%	50.00	2035.50	3.91%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2011-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601018	宁波港	1.99%	2579.50	8460.75	16.23%	-29.63 (-1.15%)
2	002534	杭锅股份	1.36%	200.00	5760.00	11.05%	0.00 (0.00%)
3	300186	大华农	0.85%	176.00	3622.08	6.95%	新增
4	601216	内蒙君正	0.83%	131.51	3513.86	6.74%	新增
5	601118	海南橡胶	0.81%	277.10	3422.16	6.57%	0.00 (0.00%)
6	002535	ST林重	0.76%	100.00	3249.00	6.23%	0.00 (0.00%)
7	002552	宝鼎重工	0.61%	100.00	2587.00	4.96%	新增
8	002500	山西证券	0.58%	244.05	2457.54	4.72%	0.00 (0.00%)
9	601179	中国西电	0.52%	300.00	2199.00	4.22%	-180.00 (-60.00%)
10	600859	王府井	0.48%	50.00	2035.50	3.91%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2010-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601106	中国一重	4.57%	2800.00	16632.00	24.56%	-2300.00 (-82.14%)
2	601018	宁波港	2.24%	2609.13	8140.48	12.02%	0.00 (0.00%)
3	002534	杭锅股份	1.43%	200.00	5200.00	7.68%	新增
4	002514	宝馨科技	1.34%	113.00	4884.99	7.21%	新增
5	601179	中国西电	1.04%	480.00	3792.00	5.60%	-94.74 (-19.74%)
6	002500	山西证券	0.82%	244.05	2967.60	4.38%	新增
7	002516	江苏旷达	0.72%	125.00	2635.00	3.89%	新增
8	600859	王府井	0.71%	50.00	2597.00	3.84%	新增
9	002535	林州重机	0.69%	100.00	2500.00	3.69%	新增
10	300134	大富科技	0.68%	37.38	2467.28	3.64%	新增

季报日期: 2010-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601106	中国一重	4.57%	2800.00	16632.00	24.56%	-2300.00 (-82.14%)
2	601018	宁波港	2.24%	2609.13	8140.48	12.02%	0.00 (0.00%)
3	002534	杭锅股份	1.43%	200.00	5200.00	7.68%	新增
4	002514	宝馨科技	1.34%	113.00	4884.99	7.21%	新增
5	601179	中国西电	1.04%	480.00	3792.00	5.60%	-94.74 (-19.74%)
6	002500	山西证券	0.82%	244.05	2967.60	4.38%	新增
7	002516	江苏旷达	0.72%	125.00	2635.00	3.89%	新增
8	600859	王府井	0.71%	50.00	2597.00	3.84%	新增
9	002535	林州重机	0.69%	100.00	2500.00	3.69%	新增
10	300134	大富科技	0.68%	37.38	2467.28	3.64%	新增
11	002511	中顺洁柔	0.55%	50.00	2005.00	2.96%	---
12	601098	中南传媒	0.48%	145.11	1738.47	2.57%	---
13	601118	海南橡胶	0.46%	277.10	1659.82	2.45%	---
14	300142	沃森生物	0.38%	10.38	1382.10	2.04%	---
15	002506	协鑫集成	0.36%	29.78	1325.51	1.96%	---
16	002422	科伦药业	0.35%	8.00	1260.16	1.86%	---
17	600267	海正药业	0.32%	30.00	1154.40	1.70%	---
18	002503	搜于特	0.24%	9.44	861.45	1.27%	---
19	002480	新筑股份	0.20%	10.65	734.99	1.09%	---
20	002482	广田集团	0.20%	8.55	724.83	1.07%	---
21	601890	亚星锚链	0.17%	28.07	603.48	0.89%	---
22	601777	力帆科技	0.13%	34.79	489.19	0.72%	---
23	002465	海格通信	0.12%	10.68	435.39	0.64%	---
24	601933	永辉超市	0.09%	10.88	339.97	0.50%	---
25	600998	九州通	0.08%	20.03	291.47	0.43%	---
26	002502	鼎龙文化	0.08%	9.85	298.38	0.44%	---
27	601126	四方股份	0.08%	8.85	275.33	0.41%	---
28	300141	和顺电气	0.06%	4.23	200.09	0.30%	---
29	002504	ST弘高	0.03%	4.27	114.63	0.17%	---

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季报日期:  2010-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601106	中国一重	7.10%	5100.00	26673.00	40.63%	0.00 (0.00%)
2	601018	宁波港	2.47%	2609.13	9262.40	14.11%	新增
3	600267	海正药业	1.15%	99.53	4318.63	6.58%	-18.86 (-18.95%)
4	601179	中国西电	1.09%	574.74	4109.37	6.26%	0.00 (0.00%)
5	002422	科伦药业	1.07%	32.67	4010.30	6.11%	0.00 (0.00%)
6	601288	农业银行	0.65%	929.26	2425.37	3.69%	新增
7	600089	特变电工	0.40%	86.75	1518.12	2.31%	新增
8	300118	东方日升	0.34%	27.73	1286.13	1.96%	新增
9	300124	汇川技术	0.21%	8.29	779.08	1.19%	新增
10	300111	向日葵	0.17%	28.32	643.95	0.98%	新增

季报日期: 2010-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601106	中国一重	7.10%	5100.00	26673.00	40.63%	0.00 (0.00%)
2	601018	宁波港	2.47%	2609.13	9262.40	14.11%	新增
3	600267	海正药业	1.15%	99.53	4318.63	6.58%	-18.86 (-18.95%)
4	601179	中国西电	1.09%	574.74	4109.37	6.26%	0.00 (0.00%)
5	002422	科伦药业	1.07%	32.67	4010.30	6.11%	0.00 (0.00%)
6	601288	农业银行	0.65%	929.26	2425.37	3.69%	新增
7	600089	特变电工	0.40%	86.75	1518.12	2.31%	新增
8	300118	东方日升	0.34%	27.73	1286.13	1.96%	新增
9	300124	汇川技术	0.21%	8.29	779.08	1.19%	新增
10	300111	向日葵	0.17%	28.32	643.95	0.98%	新增

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