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工银强债A(485105) 数据日期:2008-09-04
| 最新净值: | 1.111 |
| 累计净值: | 1.131 |
| 日 涨 幅: | -0.01% |
| 基金公司: | 工银瑞信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2007-05-11 | 基金经理: | 杜海涛 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 40.05亿份 | 持有人数: | 25894 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
| 总资产 | 71.45亿元 | 净资产 | 63.89亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 债券 | 61.63 | 96.46 | 86.26 |
| 现金 | 0.12 | 0.18 | 0.16 |
| 权证 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
| 其他 | 9.63 | 15.07 | 13.48 |
| 总资产 | 70.93亿元 | 净资产 | 70.56亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.18 | 4.51 | 4.48 |
| 债券 | 64.85 | 91.91 | 91.43 |
| 现金 | 1.96 | 2.77 | 2.76 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.94 | 1.34 | 1.33 |
| 总资产 | 90.54亿元 | 净资产 | 79.77亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 9.71 | 12.18 | 10.73 |
| 债券 | 68.94 | 86.42 | 76.14 |
| 现金 | 1.07 | 1.34 | 1.18 |
| 权证 | 0.11 | 0.13 | 0.12 |
| 其他 | 10.71 | 13.42 | 11.83 |
| 总资产 | 73.90亿元 | 净资产 | 40.52亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 7.82 | 19.31 | 10.59 |
| 债券 | 52.83 | 130.36 | 71.49 |
| 现金 | 12.37 | 30.52 | 16.73 |
| 权证 | 0.05 | 0.12 | 0.06 |
| 其他 | 0.83 | 2.05 | 1.13 |