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基金仓位测算同公司旗下基金
| 最新净值: | 0.659 |
| 累计净值: | 4.089 |
| 日 涨 幅: | -11.61% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1999-04-08 | 基金经理: | 周可彦 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 20.00亿份 | 持有人数: | 66957 | 申购状态: | 可以申购 |
季报时间:2008-06-30
季报时间:2008-03-31
季报时间:2007-12-31
季报时间:2007-09-30
季报时间:2007-06-30
季报时间:2007-03-31
季报时间:2006-12-31
季报时间:2006-09-30
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 000568 | 泸州老窖 | 9.58% | 560.55万 | 16,867.05万 | 13.92% |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 9.20% | 517.21万 | 16,188.75万 | 13.36% |
| 3 | 600582 | 天地科技 | 7.63% | 567.04万 | 13,427.41万 | 11.08% |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 3.57% | 483.66万 | 6,292.43万 | 5.19% |
| 5 | 600428 | 中远航运 | 3.00% | 205.79万 | 5,284.72万 | 4.36% |
| 6 | 002152 | 广电运通 | 2.76% | 167.99万 | 4,861.57万 | 4.01% |
| 7 | 000338 | 潍柴动力 | 2.71% | 118.23万 | 4,764.57万 | 3.93% |
| 8 | 600299 | 蓝星新材 | 2.42% | 266.45万 | 4,252.53万 | 3.51% |
| 9 | 600289 | 亿阳信通 | 2.33% | 347.73万 | 4,110.21万 | 3.39% |
| 10 | 600765 | 力源液压 | 2.05% | 150.89万 | 3,601.80万 | 2.97% |
| 11 | 600309 | 烟台万华 | 1.98% | 185.74万 | 3,478.84万 | 2.87% |
| 12 | 600423 | 柳化股份 | 1.69% | 198.11万 | 2,981.58万 | 2.46% |
| 13 | 600779 | 水井坊 | 1.59% | 133.79万 | 2,790.85万 | 2.30% |
| 14 | 000972 | 新中基 | 1.56% | 280.57万 | 2,746.80万 | 2.27% |
| 15 | 600096 | 云天化 | 1.53% | 43.79万 | 2,697.72万 | 2.23% |
| 16 | 600517 | 置信电气 | 1.43% | 109.51万 | 2,524.26万 | 2.08% |
| 17 | 000422 | 湖北宜化 | 1.15% | 117.82万 | 2,021.80万 | 1.67% |
| 18 | 000157 | 中联重科 | 1.03% | 130.35万 | 1,805.29万 | 1.49% |
| 19 | 600348 | 国阳新能 | 0.90% | 35.27万 | 1,591.03万 | 1.31% |
| 20 | 600962 | 国投中鲁 | 0.78% | 89.70万 | 1,372.35万 | 1.13% |
| 21 | 600268 | 国电南自 | 0.77% | 100.00万 | 1,363.00万 | 1.12% |
| 22 | 600585 | 海螺水泥 | 0.73% | 32.21万 | 1,288.23万 | 1.06% |
| 23 | 600422 | 昆明制药 | 0.69% | 155.59万 | 1,216.72万 | 1.00% |
| 24 | 600559 | 老白干酒 | 0.67% | 94.28万 | 1,179.45万 | 0.97% |
| 25 | 600150 | 中国船舶 | 0.64% | 15.00万 | 1,133.55万 | 0.94% |
| 26 | 600816 | 安信信托 | 0.58% | 63.95万 | 1,015.51万 | 0.84% |
| 27 | 000999 | S三九 | 0.56% | 59.66万 | 990.91万 | 0.82% |
| 28 | 600361 | 华联综超 | 0.48% | 46.52万 | 839.67万 | 0.69% |
| 29 | 000932 | 华菱管线 | 0.43% | 119.69万 | 756.43万 | 0.62% |
| 30 | 600182 | S佳通 | 0.42% | 147.94万 | 735.24万 | 0.61% |
| 31 | 600058 | 五矿发展 | 0.40% | 30.36万 | 710.70万 | 0.59% |
| 32 | 601666 | 平煤股份 | 0.40% | 18.82万 | 705.13万 | 0.58% |
| 33 | 600031 | 三一重工 | 0.38% | 24.00万 | 667.44万 | 0.55% |
| 34 | 002242 | 九阳股份 | 0.38% | 16.74万 | 676.78万 | 0.56% |
| 35 | 600596 | 新安股份 | 0.34% | 10.00万 | 604.40万 | 0.50% |
| 36 | 600332 | 广州药业 | 0.32% | 53.00万 | 566.57万 | 0.47% |
| 37 | 002241 | 歌尔声学 | 0.30% | 20.00万 | 536.80万 | 0.44% |
| 38 | 002098 | 浔兴股份 | 0.24% | 50.00万 | 421.00万 | 0.35% |
| 39 | 000401 | 冀东水泥 | 0.23% | 32.99万 | 410.73万 | 0.34% |
| 40 | 002140 | 东华科技 | 0.22% | 11.47万 | 388.99万 | 0.32% |
| 41 | 600449 | 赛马实业 | 0.16% | 25.20万 | 283.02万 | 0.23% |
| 42 | 000951 | 中国重汽 | 0.10% | 11.25万 | 179.93万 | 0.15% |
| 43 | 002254 | 烟台氨纶 | 0.06% | 3.63万 | 99.52万 | 0.08% |
| 44 | 002194 | 武汉凡谷 | 0.05% | 4.99万 | 94.80万 | 0.08% |
| 45 | 002252 | 上海莱士 | 0.05% | 3.26万 | 81.18万 | 0.07% |
| 46 | 002249 | 大洋电机 | 0.04% | 2.98万 | 72.22万 | 0.06% |
| 47 | 002233 | 塔牌集团 | 0.04% | 8.13万 | 78.86万 | 0.07% |
| 48 | 002238 | 天威视讯 | 0.03% | 3.95万 | 48.34万 | 0.04% |
| 49 | 002230 | 科大讯飞 | 0.03% | 1.76万 | 52.91万 | 0.04% |
| 50 | 002228 | 合兴包装 | 0.02% | 2.60万 | 27.98万 | 0.02% |
| 51 | 002229 | 鸿博股份 | 0.02% | 1.99万 | 26.96万 | 0.02% |
| 52 | 002227 | 奥特迅 | 0.02% | 2.41万 | 33.91万 | 0.03% |
| 53 | 002225 | 濮耐股份 | 0.02% | 4.62万 | 30.00万 | 0.02% |
| 54 | 002234 | 民和股份 | 0.02% | 1.61万 | 32.68万 | 0.03% |
| 55 | 002232 | 启明信息 | 0.02% | 2.34万 | 29.58万 | 0.02% |
| 56 | 002255 | 海陆重工 | 0.02% | 1.99万 | 39.01万 | 0.03% |
| 57 | 000933 | 神火股份 | 0.01% | 0.65万 | 22.58万 | 0.02% |
| 58 | 002209 | 达意隆 | 0.01% | 1.46万 | 12.66万 | 0.01% |
| 59 | 002224 | 三力士 | 0.01% | 1.84万 | 25.40万 | 0.02% |
| 60 | 002245 | 澳洋顺昌 | 0.01% | 1.06万 | 16.93万 | 0.01% |
| 61 | 002239 | 金飞达 | 0.01% | 2.62万 | 23.51万 | 0.02% |
| 62 | 600048 | 保利地产 | 0.00% | 0.00万 | 0.01万 | 0.00% |
| 63 | 600005 | 武钢股份 | 0.00% | 0.00万 | 0.01万 | 0.00% |
| 64 | 000002 | 万科A | 0.00% | 0.00万 | 0.01万 | 0.00% |
| 65 | 601088 | 中国神华 | 0.00% | 0.00万 | 0.02万 | 0.00% |
| 66 | 601318 | 中国平安 | 0.00% | 0.00万 | 0.04万 | 0.00% |
| 67 | 000423 | 东阿阿胶 | 0.00% | 0.00万 | 0.00万 | 0.00% |
| 68 | 601857 | 中国石油 | 0.00% | 0.00万 | 0.01万 | 0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 000839 | 中信国安 | 3.64% | 695.95万 | 19,939.00万 | 8.89% |
| 2 | 600150 | 中国船舶 | 3.30% | 148.41万 | 18,042.20万 | 8.04% |
| 3 | 600309 | 烟台万华 | 2.68% | 437.24万 | 14,643.19万 | 6.53% |
| 4 | 002152 | 广电运通 | 2.16% | 140.42万 | 11,830.69万 | 5.27% |
| 5 | 000651 | 格力电器 | 1.97% | 240.42万 | 10,792.31万 | 4.81% |
| 6 | 600482 | 风帆股份 | 1.95% | 670.89万 | 10,646.99万 | 4.75% |
| 7 | 600674 | 川投能源 | 1.88% | 397.18万 | 10,302.93万 | 4.59% |
| 8 | 600428 | 中远航运 | 1.83% | 304.11万 | 10,014.20万 | 4.46% |
| 9 | 000568 | 泸州老窖 | 1.72% | 151.67万 | 9,403.44万 | 4.19% |
| 10 | 600582 | 天地科技 | 1.40% | 160.28万 | 7,655.19万 | 3.41% |
| 11 | 002098 | 浔兴股份 | 0.76% | 245.57万 | 4,172.32万 | 1.86% |
| 12 | 002104 | 恒宝股份 | 0.54% | 192.21万 | 2,959.96万 | 1.32% |
| 13 | 002011 | 盾安环境 | 0.43% | 90.05万 | 2,359.39万 | 1.05% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 000651 | 格力电器 | 9.77% | 1,380.00万 | 68,103.00万 | 12.71% |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 8.52% | 1,499.92万 | 59,441.79万 | 11.09% |
| 3 | 600309 | 烟台万华 | 8.36% | 1,533.00万 | 58,330.55万 | 10.88% |
| 4 | 601328 | 交通银行 | 7.62% | 3,400.00万 | 53,107.93万 | 9.91% |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 6.09% | 399.99万 | 42,438.99万 | 7.92% |
| 6 | 600717 | 天津港 | 5.11% | 1,300.00万 | 35,620.00万 | 6.65% |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 4.95% | 150.00万 | 34,500.00万 | 6.44% |
| 8 | 600150 | 中国船舶 | 4.30% | 119.99万 | 29,967.28万 | 5.59% |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 3.50% | 3,000.00万 | 24,390.00万 | 4.55% |
| 10 | 000002 | 万科A | 2.48% | 600.00万 | 17,304.00万 | 3.23% |
| 11 | 601390 | 中国中铁 | 2.47% | 1,500.00万 | 17,235.00万 | 3.22% |
| 12 | 600016 | 民生银行 | 2.13% | 1,000.00万 | 14,820.00万 | 2.77% |
| 13 | 600428 | 中远航运 | 2.04% | 365.31万 | 14,228.66万 | 2.65% |
| 14 | 600031 | 三一重工 | 1.22% | 149.66万 | 8,536.81万 | 1.59% |
| 15 | 600048 | 保利地产 | 0.93% | 99.99万 | 6,481.66万 | 1.21% |
| 16 | 000423 | 东阿阿胶 | 0.93% | 200.00万 | 6,512.00万 | 1.22% |
| 17 | 601088 | 中国神华 | 0.85% | 90.66万 | 5,947.89万 | 1.11% |
| 18 | 600320 | 振华港机 | 0.78% | 213.68万 | 5,423.20万 | 1.01% |
| 19 | 601006 | 大秦铁路 | 0.73% | 199.99万 | 5,123.77万 | 0.96% |
| 20 | 601857 | 中国石油 | 0.66% | 148.63万 | 4,601.52万 | 0.86% |
| 21 | 600143 | 金发科技 | 0.55% | 100.00万 | 3,865.00万 | 0.72% |
| 22 | 600585 | 海螺水泥 | 0.52% | 50.00万 | 3,641.00万 | 0.68% |
| 23 | 601628 | 中国人寿 | 0.42% | 50.00万 | 2,897.00万 | 0.54% |
| 24 | 000069 | 华侨城A | 0.36% | 50.00万 | 2,512.50万 | 0.47% |
| 25 | 601601 | 中国太保 | 0.29% | 41.52万 | 2,053.07万 | 0.38% |
| 26 | 000839 | 中信国安 | 0.25% | 50.00万 | 1,725.00万 | 0.32% |
| 27 | 601169 | 北京银行 | 0.22% | 74.79万 | 1,522.63万 | 0.28% |
| 28 | 601808 | 中海油服 | 0.20% | 41.30万 | 1,418.24万 | 0.26% |
| 29 | 002073 | 青岛软控 | 0.13% | 19.99万 | 888.16万 | 0.17% |
| 30 | 000983 | 西山煤电 | 0.11% | 12.29万 | 779.97万 | 0.15% |
| 31 | 002202 | 金风科技 | 0.08% | 4.09万 | 573.96万 | 0.11% |
| 32 | 000761 | 本钢板材 | 0.08% | 37.19万 | 546.69万 | 0.10% |
| 33 | 000987 | 广州友谊 | 0.03% | 4.93万 | 182.77万 | 0.03% |
| 34 | 002152 | 广电运通 | 0.03% | 1.92万 | 206.31万 | 0.04% |
| 35 | 002186 | 全聚德 | 0.02% | 1.83万 | 107.78万 | 0.02% |
| 36 | 002183 | 怡亚通 | 0.02% | 2.04万 | 158.83万 | 0.03% |
| 37 | 002182 | 云海金属 | 0.01% | 3.30万 | 92.05万 | 0.02% |
| 38 | 002163 | 三鑫股份 | 0.01% | 2.21万 | 40.95万 | 0.01% |
| 39 | 002177 | 御银股份 | 0.01% | 1.03万 | 70.07万 | 0.01% |
| 40 | 002179 | 中航光电 | 0.01% | 1.71万 | 78.61万 | 0.01% |
| 41 | 002201 | 九鼎新材 | 0.01% | 1.47万 | 46.77万 | 0.01% |
| 42 | 002184 | 海得控制 | 0.01% | 1.69万 | 38.78万 | 0.01% |
| 43 | 002187 | 广百股份 | 0.01% | 1.98万 | 84.94万 | 0.02% |
| 44 | 002190 | 成飞集成 | 0.01% | 2.11万 | 44.64万 | 0.01% |
| 45 | 002189 | 利达光电 | 0.01% | 3.32万 | 48.82万 | 0.01% |
| 46 | 002181 | 粤传媒 | 0.00% | 1.24万 | 33.14万 | 0.01% |
| 47 | 002195 | 海隆软件 | 0.00% | 0.83万 | 27.26万 | 0.01% |
| 48 | 002166 | 莱茵生物 | 0.00% | 0.88万 | 25.78万 | 0.00% |
| 49 | 002167 | 东方锆业 | 0.00% | 0.65万 | 25.74万 | 0.00% |
| 50 | 002188 | 新嘉联 | 0.00% | 1.12万 | 23.99万 | 0.00% |
| 51 | 002178 | 延华智能 | 0.00% | 1.10万 | 25.51万 | 0.00% |
| 52 | 002196 | 方正电机 | 0.00% | 1.29万 | 31.40万 | 0.01% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 9.70% | 480.00万 | 64,776.00万 | 12.42% |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 8.90% | 1,380.00万 | 59,450.40万 | 11.40% |
| 3 | 600717 | 天津港 | 7.98% | 1,907.09万 | 53,303.06万 | 10.22% |
| 4 | 600150 | 中国船舶 | 7.38% | 180.00万 | 49,318.20万 | 9.46% |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 6.88% | 1,200.00万 | 45,924.00万 | 8.81% |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 6.35% | 281.71万 | 42,389.54万 | 8.13% |
| 7 | 600309 | 烟台万华 | 5.87% | 999.95万 | 39,228.13万 | 7.52% |
| 8 | 601628 | 中国人寿 | 3.36% | 360.00万 | 22,467.60万 | 4.31% |
| 9 | 600016 | 民生银行 | 2.60% | 1,099.99万 | 17,390.81万 | 3.34% |
| 10 | 000423 | 东阿阿胶 | 2.52% | 550.00万 | 16,863.00万 | 3.23% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600150 | 中国船舶 | 9.09% | 420.46万 | 57,296.66万 | 11.59% |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 8.74% | 1,526.49万 | 55,106.45万 | 11.15% |
| 3 | 000423 | 东阿阿胶 | 7.46% | 1,800.00万 | 47,034.00万 | 9.52% |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 6.34% | 1,627.51万 | 39,955.36万 | 8.08% |
| 5 | 600717 | 天津港 | 5.46% | 1,351.87万 | 34,418.69万 | 6.96% |
| 6 | 600143 | 金发科技 | 5.03% | 806.78万 | 31,706.49万 | 6.41% |
| 7 | 000898 | 鞍钢股份 | 4.68% | 1,663.20万 | 29,521.73万 | 5.97% |
| 8 | 600016 | 民生银行 | 3.27% | 1,805.32万 | 20,634.84万 | 4.17% |
| 9 | 600694 | 大商股份 | 2.46% | 257.63万 | 15,480.85万 | 3.13% |
| 10 | 600583 | 海油工程 | 2.35% | 402.05万 | 14,819.51万 | 3.00% |
| 11 | 600383 | 金地集团 | 2.16% | 398.50万 | 13,628.55万 | 2.76% |
| 12 | 600309 | 烟台万华 | 2.16% | 259.81万 | 13,637.19万 | 2.76% |
| 13 | 601318 | 中国平安 | 2.05% | 179.70万 | 12,925.85万 | 2.62% |
| 14 | 600585 | 海螺水泥 | 1.83% | 200.03万 | 11,507.79万 | 2.33% |
| 15 | 601628 | 中国人寿 | 1.82% | 274.98万 | 11,486.06万 | 2.32% |
| 16 | 600519 | 贵州茅台 | 1.79% | 93.64万 | 11,253.28万 | 2.28% |
| 17 | 000002 | 万科A | 1.30% | 430.00万 | 8,208.70万 | 1.66% |
| 18 | 000016 | 深康佳A | 1.18% | 901.45万 | 7,409.96万 | 1.50% |
| 19 | 600320 | 振华港机 | 1.17% | 369.99万 | 7,396.00万 | 1.50% |
| 20 | 600588 | 用友软件 | 1.03% | 133.24万 | 6,519.58万 | 1.32% |
| 21 | 000046 | 泛海建设 | 1.01% | 181.90万 | 6,348.48万 | 1.28% |
| 22 | 000983 | 西山煤电 | 0.89% | 199.98万 | 5,609.39万 | 1.13% |
| 23 | 002024 | 苏宁电器 | 0.88% | 118.70万 | 5,516.94万 | 1.12% |
| 24 | 600009 | 上海机场 | 0.76% | 124.70万 | 4,762.19万 | 0.96% |
| 25 | 600337 | 美克股份 | 0.73% | 203.96万 | 4,580.87万 | 0.93% |
| 26 | 600037 | 歌华有线 | 0.43% | 100.03万 | 2,704.88万 | 0.55% |
| 27 | 601328 | 交通银行 | 0.34% | 194.33万 | 2,147.32万 | 0.43% |
| 28 | 601998 | 中信银行 | 0.29% | 197.66万 | 1,822.40万 | 0.37% |
| 29 | 601919 | 中国远洋 | 0.28% | 95.12万 | 1,758.82万 | 0.36% |
| 30 | 000402 | 金融街 | 0.28% | 60.00万 | 1,757.40万 | 0.36% |
| 31 | 000895 | 双汇发展 | 0.28% | 30.20万 | 1,788.57万 | 0.36% |
| 32 | 000069 | 华侨城A | 0.19% | 30.00万 | 1,171.20万 | 0.24% |
| 33 | 000338 | 潍柴动力 | 0.11% | 8.58万 | 700.12万 | 0.14% |
| 34 | 002028 | 思源电气 | 0.09% | 9.04万 | 570.60万 | 0.12% |
| 35 | 600809 | 山西汾酒 | 0.09% | 17.20万 | 581.90万 | 0.12% |
| 36 | 600031 | 三一重工 | 0.06% | 8.54万 | 384.46万 | 0.08% |
| 37 | 002128 | 露天煤业 | 0.05% | 8.78万 | 313.67万 | 0.06% |
| 38 | 600118 | 中国卫星 | 0.05% | 9.62万 | 305.02万 | 0.06% |
| 39 | 600675 | 中华企业 | 0.04% | 9.99万 | 231.98万 | 0.05% |
| 40 | 002122 | 天马股份 | 0.04% | 3.47万 | 264.73万 | 0.05% |
| 41 | 601008 | 连云港 | 0.03% | 13.80万 | 205.22万 | 0.04% |
| 42 | 601007 | 金陵饭店 | 0.02% | 10.62万 | 156.96万 | 0.03% |
| 43 | 002137 | 实益达 | 0.02% | 2.54万 | 121.69万 | 0.02% |
| 44 | 002123 | 荣信股份 | 0.02% | 1.51万 | 129.29万 | 0.03% |
| 45 | 002135 | 东南网架 | 0.02% | 4.69万 | 107.05万 | 0.02% |
| 46 | 002132 | 恒星科技 | 0.01% | 4.44万 | 85.07万 | 0.02% |
| 47 | 002136 | 安纳达 | 0.01% | 1.48万 | 33.90万 | 0.01% |
| 48 | 002138 | 顺络电子 | 0.01% | 1.97万 | 68.00万 | 0.01% |
| 49 | 600019 | 宝钢股份 | 0.01% | 3.78万 | 42.32万 | 0.01% |
| 50 | 002131 | 利欧股份 | 0.01% | 1.93万 | 58.55万 | 0.01% |
| 51 | 600859 | 王府井 | 0.00% | 0.15万 | 7.83万 | 0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600150 | 中国船舶 | 8.32% | 537.92万 | 44,082.46万 | 10.83% |
| 2 | 600143 | 金发科技 | 7.47% | 1,230.28万 | 39,565.89万 | 9.72% |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 7.23% | 3,062.60万 | 38,282.44万 | 9.40% |
| 4 | 600031 | 三一重工 | 7.19% | 936.11万 | 38,090.34万 | 9.36% |
| 5 | 600019 | 宝钢股份 | 6.70% | 3,589.05万 | 35,495.73万 | 8.72% |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 6.63% | 2,006.59万 | 35,095.19万 | 8.62% |
| 7 | 600585 | 海螺水泥 | 5.92% | 950.26万 | 31,358.65万 | 7.70% |
| 8 | 000002 | 万科A | 4.43% | 1,415.00万 | 23,489.07万 | 5.77% |
| 9 | 000423 | 东阿阿胶 | 4.08% | 1,578.65万 | 21,611.71万 | 5.31% |
| 10 | 600583 | 海油工程 | 2.30% | 357.41万 | 12,194.80万 | 3.00% |
| 11 | 002028 | 思源电气 | 0.92% | 106.19万 | 4,849.50万 | 1.19% |
| 12 | 002123 | 荣信股份 | 0.47% | 44.51万 | 2,468.71万 | 0.61% |
| 13 | 002081 | 金 螳 螂 | 0.22% | 33.69万 | 1,174.83万 | 0.29% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600019 | 宝钢股份 | 8.85% | 4,509.05万 | 38,417.13万 | 11.55% |
| 2 | 600585 | 海螺水泥 | 8.54% | 1,236.01万 | 37,043.21万 | 11.14% |
| 3 | 000898 | 鞍钢股份 | 8.29% | 3,588.42万 | 35,955.94万 | 10.81% |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 8.14% | 2,175.60万 | 35,309.91万 | 10.62% |
| 5 | 600143 | 金发科技 | 8.04% | 851.89万 | 34,876.27万 | 10.49% |
| 6 | 600859 | 王府井 | 6.60% | 1,182.04万 | 28,640.85万 | 8.61% |
| 7 | 600150 | 沪东重机 | 5.36% | 732.15万 | 23,238.42万 | 6.99% |
| 8 | 000423 | S阿胶 | 4.99% | 1,578.65万 | 21,659.07万 | 6.51% |
| 9 | 000002 | 万科A | 4.90% | 1,373.62万 | 21,249.95万 | 6.39% |
| 10 | 000069 | 华侨城A | 2.57% | 498.94万 | 11,141.23万 | 3.35% |
| 11 | 600031 | 三一重工 | 2.18% | 292.49万 | 9,438.61万 | 2.84% |
| 12 | 601111 | 中国国航 | 1.49% | 1,261.88万 | 6,448.21万 | 1.94% |
| 13 | 000970 | 中科三环 | 1.13% | 533.21万 | 4,894.83万 | 1.47% |
| 14 | 002028 | 思源电气 | 0.72% | 106.19万 | 3,131.41万 | 0.94% |
| 15 | 002097 | 山河智能 | 0.70% | 92.61万 | 3,016.41万 | 0.91% |
| 16 | 601398 | 工商银行 | 0.62% | 449.30万 | 2,709.28万 | 0.81% |
| 17 | 601333 | 广深铁路 | 0.37% | 225.44万 | 1,616.40万 | 0.49% |
| 18 | 600048 | 保利地产 | 0.32% | 32.57万 | 1,399.22万 | 0.42% |
| 19 | 601628 | 中国人寿 | 0.31% | 72.32万 | 1,365.48万 | 0.41% |
| 20 | 601006 | 大秦铁路 | 0.29% | 155.54万 | 1,258.35万 | 0.38% |
| 21 | 000063 | 中兴通讯 | 0.27% | 29.86万 | 1,159.28万 | 0.35% |
| 22 | 601988 | 中国银行 | 0.23% | 188.63万 | 994.07万 | 0.30% |
| 23 | 600009 | 上海机场 | 0.18% | 40.00万 | 765.97万 | 0.23% |
| 24 | 600125 | 铁龙物流 | 0.18% | 96.07万 | 785.85万 | 0.24% |
| 25 | 600296 | S兰铝 | 0.15% | 50.00万 | 646.50万 | 0.19% |
| 26 | 000895 | 双汇发展 | 0.15% | 20.71万 | 642.49万 | 0.19% |
| 27 | 600685 | 广船国际 | 0.11% | 25.75万 | 458.61万 | 0.14% |
| 28 | 000410 | 沈阳机床 | 0.10% | 21.63万 | 429.58万 | 0.13% |
| 29 | 600583 | 海油工程 | 0.09% | 10.86万 | 378.93万 | 0.11% |
| 30 | 002069 | 獐子岛 | 0.08% | 4.57万 | 341.34万 | 0.10% |
| 31 | 000039 | 中集集团 | 0.08% | 18.93万 | 352.61万 | 0.11% |
| 32 | 600028 | 中国石化 | 0.07% | 31.29万 | 285.69万 | 0.09% |
| 33 | 600016 | 民生银行 | 0.06% | 27.65万 | 279.80万 | 0.08% |
| 34 | 600761 | 安徽合力 | 0.05% | 9.56万 | 214.50万 | 0.06% |
| 35 | 002084 | 海鸥卫浴 | 0.04% | 7.11万 | 159.42万 | 0.05% |
| 36 | 000528 | 柳工 | 0.04% | 11.38万 | 192.78万 | 0.06% |
| 37 | 600315 | 上海家化 | 0.04% | 9.37万 | 173.04万 | 0.05% |
| 38 | 600320 | 振华港机 | 0.03% | 12.06万 | 142.35万 | 0.04% |
| 39 | 000625 | 长安汽车 | 0.02% | 9.81万 | 87.21万 | 0.03% |
| 40 | 600660 | 福耀玻璃 | 0.02% | 4.60万 | 67.48万 | 0.02% |
| 41 | 002023 | 海特高新 | 0.02% | 10.68万 | 101.24万 | 0.03% |
| 42 | 000768 | 西飞国际 | 0.02% | 6.35万 | 75.48万 | 0.02% |
| 43 | 000680 | 山推股份 | 0.02% | 8.80万 | 72.78万 | 0.02% |
| 44 | 600590 | 泰豪科技 | 0.02% | 7.39万 | 70.25万 | 0.02% |
| 45 | 002070 | 众和股份 | 0.02% | 5.33万 | 73.38万 | 0.02% |
| 46 | 002080 | 中材科技 | 0.02% | 5.05万 | 98.49万 | 0.03% |
| 47 | 002081 | 金螳螂 | 0.02% | 3.68万 | 88.73万 | 0.03% |
| 48 | 002088 | 鲁阳股份 | 0.02% | 3.89万 | 104.88万 | 0.03% |
| 49 | 600169 | 太原重工 | 0.02% | 12.10万 | 100.28万 | 0.03% |
| 50 | 002095 | 网盛科技 | 0.02% | 1.78万 | 99.24万 | 0.03% |
| 51 | 002094 | 青岛金王 | 0.02% | 5.54万 | 65.90万 | 0.02% |
| 52 | 600038 | 哈飞股份 | 0.01% | 3.74万 | 47.21万 | 0.01% |
| 53 | 000581 | 威孚高科 | 0.01% | 7.92万 | 61.78万 | 0.02% |
| 54 | 002093 | 国脉科技 | 0.01% | 2.51万 | 50.93万 | 0.02% |
| 55 | 000538 | 云南白药 | 0.01% | 1.76万 | 43.89万 | 0.01% |
| 56 | 600835 | 上海机电 | 0.01% | 6.10万 | 58.13万 | 0.02% |
| 57 | 600418 | 江淮汽车 | 0.01% | 5.97万 | 29.27万 | 0.01% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 9.58% | 2,855.60万 | 28,213.28万 | 12.29% |
| 2 | 000002 | 万科A | 8.79% | 3,405.20万 | 25,879.54万 | 11.28% |
| 3 | 600143 | 金发科技 | 7.09% | 822.46万 | 20,857.68万 | 9.09% |
| 4 | 000423 | S阿胶 | 6.29% | 1,578.65万 | 18,517.56万 | 8.07% |
| 5 | 600016 | 民生银行 | 5.81% | 3,200.49万 | 17,090.59万 | 7.45% |
| 6 | 000069 | 华侨城A | 5.75% | 1,135.90万 | 16,913.55万 | 7.37% |
| 7 | 600859 | 王府井 | 5.68% | 1,052.34万 | 16,732.21万 | 7.29% |
| 8 | 600150 | 沪东重机 | 4.81% | 599.26万 | 14,154.63万 | 6.17% |
| 9 | 600585 | 海螺水泥 | 4.29% | 827.98万 | 12,618.43万 | 5.50% |
| 10 | 600694 | 大商股份 | 3.15% | 221.84万 | 9,277.50万 | 4.04% |


