基金数据查询：
易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算
基金泰和(500002) 数据日期:2008-08-29
| 最新净值: | 0.779 |
| 累计净值: | 4.209 |
| 日 涨 幅: | -2.69% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1999-04-08 | 基金经理: | 周可彦 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 20.00亿份 | 持有人数: | 66957 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
| 总资产 | 54.93亿元 | 净资产 | 54.71亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 22.44 | 41.01 | 40.85 |
| 债券 | 6.26 | 11.45 | 11.40 |
| 现金 | 20.44 | 37.37 | 37.22 |
| 权证 | 0.05 | 0.09 | 0.09 |
| 其他 | 5.74 | 10.49 | 10.44 |
| 总资产 | 70.18亿元 | 净资产 | 69.74亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 53.59 | 76.85 | 76.37 |
| 债券 | 14.91 | 21.39 | 21.25 |
| 现金 | 0.70 | 1.01 | 1.00 |
| 权证 | 0.15 | 0.22 | 0.22 |
| 其他 | 0.82 | 1.17 | 1.16 |
| 总资产 | 69.92亿元 | 净资产 | 66.79亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 52.14 | 78.07 | 74.57 |
| 债券 | 13.69 | 20.49 | 19.57 |
| 现金 | 3.76 | 5.63 | 5.38 |
| 权证 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| 其他 | 0.28 | 0.43 | 0.41 |
| 总资产 | 70.44亿元 | 净资产 | 63.03亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 49.43 | 78.43 | 70.17 |
| 债券 | 13.20 | 20.95 | 18.75 |
| 现金 | 7.54 | 11.96 | 10.70 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.27 | 0.42 | 0.38 |
| 总资产 | 53.12亿元 | 净资产 | 52.97亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 40.71 | 76.85 | 76.63 |
| 债券 | 10.94 | 20.65 | 20.60 |
| 现金 | 1.26 | 2.38 | 2.37 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.21 | 0.40 | 0.40 |
| 总资产 | 47.92亿元 | 净资产 | 43.39亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 33.26 | 76.66 | 69.40 |
| 债券 | 9.60 | 22.13 | 20.04 |
| 现金 | 3.28 | 7.57 | 6.85 |
| 权证 | 0.15 | 0.34 | 0.31 |
| 其他 | 1.63 | 3.76 | 3.40 |
| 总资产 | 31.26亿元 | 净资产 | 29.44亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 22.95 | 77.97 | 73.43 |
| 债券 | 6.24 | 21.19 | 19.96 |
| 现金 | 1.83 | 6.22 | 5.86 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.23 | 0.80 | 0.75 |
| 总资产 | 30.47亿元 | 净资产 | 29.86亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 23.10 | 77.37 | 75.82 |
| 债券 | 6.07 | 20.32 | 19.91 |
| 现金 | 0.80 | 2.66 | 2.61 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.51 | 1.70 | 1.66 |