基金汉兴
(500015)公募股票型
1.0629
-5.92%-0.0629
单位净值 [2014-12-11]
2.6015
累计净值 [2014-12-11]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-6.18%
- 最近一季:4.23%
- 最近半年:10.88%
- 今年以来:4.49%
- 最近一年:2.86%
- 最近两年:23.51%
- 最近三年:13.22%
- 成立以来:184.50%
- 成立日期:1999-12-30
- 基金经理:戴益强
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:32.04亿元
- 投资风格:标准混合型基金(封闭)
- 管理公司:富国
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.075000 | 2011-04-26 |
2 | 0.303000 | 2010-01-19 |
3 | 0.179000 | 2009-04-10 |
4 | 0.490000 | 2008-04-11 |
5 | 0.100000 | 2007-08-31 |
6 | 0.221600 | 2007-04-05 |
7 | 0.170000 | 2001-04-06 |