易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
基金汉兴(500015) 数据日期:2008-11-28
| 最新净值: | 1.151 |
| 累计净值: | 2.133 |
| 日 涨 幅: | -0.83% |
| 基金公司: | 富国基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1999-12-30 | 基金经理: | 许达 | 投资风格: | 大盘成长型 |
| 最新份额: | 30.00亿份 | 持有人数: | 94722 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 40.53亿元 | 净资产 | 37.77亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 25.03 | 66.27 | 61.76 |
| 债券 | 8.86 | 23.46 | 21.87 |
| 现金 | 6.37 | 16.86 | 15.71 |
| 权证 | 0.14 | 0.37 | 0.35 |
| 其他 | 0.13 | 0.34 | 0.32 |
| 总资产 | 43.15亿元 | 净资产 | 43.06亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 30.56 | 70.98 | 70.82 |
| 债券 | 9.64 | 22.40 | 22.35 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| 其他 | 2.93 | 6.81 | 6.79 |
| 总资产 | 67.06亿元 | 净资产 | 66.93亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 43.76 | 65.38 | 65.25 |
| 债券 | 14.50 | 21.66 | 21.62 |
| 现金 | 6.85 | 10.24 | 10.22 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.95 | 2.91 | 2.91 |
| 总资产 | 81.34亿元 | 净资产 | 81.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 63.82 | 78.78 | 78.46 |
| 债券 | 16.51 | 20.38 | 20.29 |
| 现金 | 0.75 | 0.92 | 0.92 |
| 权证 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| 其他 | 0.22 | 0.27 | 0.27 |
| 总资产 | 84.06亿元 | 净资产 | 76.24亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 60.29 | 79.08 | 71.72 |
| 债券 | 15.41 | 20.21 | 18.33 |
| 现金 | 7.79 | 10.22 | 9.27 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.57 | 0.75 | 0.68 |
| 总资产 | 69.94亿元 | 净资产 | 63.07亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 49.86 | 79.05 | 71.28 |
| 债券 | 12.92 | 20.49 | 18.48 |
| 现金 | 5.75 | 9.12 | 8.23 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.41 | 2.23 | 2.01 |
| 总资产 | 59.21亿元 | 净资产 | 54.20亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 39.36 | 72.61 | 66.47 |
| 债券 | 11.28 | 20.81 | 19.05 |
| 现金 | 7.95 | 14.67 | 13.43 |
| 权证 | 0.38 | 0.70 | 0.64 |
| 其他 | 0.62 | 1.15 | 1.05 |
| 总资产 | 48.45亿元 | 净资产 | 45.53亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 33.80 | 74.23 | 69.75 |
| 债券 | 9.28 | 20.37 | 19.15 |
| 现金 | 4.75 | 10.43 | 9.80 |
| 权证 | 0.09 | 0.21 | 0.20 |
| 其他 | 0.54 | 1.17 | 1.11 |
