易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
基金兴和(500018) 数据日期:2008-09-26
| 最新净值: | 0.969 |
| 累计净值: | 3.117 |
| 日 涨 幅: | 3.45% |
| 基金公司: | 华夏基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1999-07-14 | 基金经理: | 童汀 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 30.00亿份 | 持有人数: | 74561 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 34.41亿元 | 净资产 | 33.80亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 20.74 | 61.35 | 60.26 |
| 债券 | 7.51 | 22.23 | 21.83 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 6.16 | 18.24 | 17.91 |
| 总资产 | 68.22亿元 | 净资产 | 67.80亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 47.04 | 69.39 | 68.96 |
| 债券 | 14.31 | 21.10 | 20.97 |
| 现金 | 6.10 | 9.00 | 8.95 |
| 权证 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 0.75 | 1.10 | 1.10 |
| 总资产 | 96.99亿元 | 净资产 | 94.69亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 69.05 | 72.93 | 71.19 |
| 债券 | 20.42 | 21.56 | 21.05 |
| 现金 | 7.22 | 7.62 | 7.44 |
| 权证 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 其他 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| 总资产 | 98.13亿元 | 净资产 | 95.34亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 73.82 | 77.42 | 75.22 |
| 债券 | 19.49 | 20.44 | 19.86 |
| 现金 | 2.53 | 2.66 | 2.58 |
| 权证 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 其他 | 2.25 | 2.36 | 2.29 |
| 总资产 | 88.39亿元 | 净资产 | 78.36亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 59.37 | 75.77 | 67.17 |
| 债券 | 16.20 | 20.67 | 18.33 |
| 现金 | 5.43 | 6.93 | 6.14 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 7.39 | 9.43 | 8.36 |
| 总资产 | 68.32亿元 | 净资产 | 66.78亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 51.96 | 77.81 | 76.05 |
| 债券 | 13.85 | 20.75 | 20.28 |
| 现金 | 1.83 | 2.74 | 2.67 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.68 | 1.01 | 0.99 |
| 总资产 | 63.37亿元 | 净资产 | 55.95亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 44.27 | 79.12 | 69.86 |
| 债券 | 11.38 | 20.34 | 17.96 |
| 现金 | 7.40 | 13.23 | 11.68 |
| 权证 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 0.31 | 0.55 | 0.48 |
| 总资产 | 46.38亿元 | 净资产 | 43.71亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 34.61 | 79.18 | 74.63 |
| 债券 | 8.96 | 20.50 | 19.33 |
| 现金 | 2.58 | 5.89 | 5.56 |
| 权证 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 其他 | 0.22 | 0.51 | 0.48 |
