基金普润
(500019)公募股票型
1.0000
1.89%+0.0189
单位净值 [2007-05-14]
2.9910
累计净值 [2007-05-14]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：8.73%
- 最近一季：27.22%
- 最近半年：86.07%
- 今年以来：43.86%
- 最近一年：118.03%
- 最近两年：245.22%
- 最近三年：216.60%
- 成立以来：204.00%
- 成立日期：1992-05-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.16亿元
- 投资风格：封闭式基金
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2007-05-14 | 1.0000 | 2.9910 | 1.89% |
| 2007-05-11 | 2.5429 | 2.9429 | -1.32% |
| 2007-05-10 | 2.5768 | 2.9768 | 0.58% |
| 2007-05-09 | 2.5620 | 2.9620 | 0.17% |
| 2007-05-08 | 2.5576 | 2.9576 | 3.07% |
| 2007-04-30 | 2.4815 | 2.8815 | 2.53% |
| 2007-04-27 | 2.4203 | 2.8203 | 0.00% |
| 2007-04-24 | 2.5007 | 2.9007 | -100.00% |
| 2007-04-20 | 2.4203 | 2.8203 | 1.56% |
| 2007-04-17 | 2.7474 | 2.7774 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2007-05-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金普润 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2006-12-31 | 5.00亿份 | 10508 |
| 2006-06-30 | 5.00亿份 | 13004 |
| 2005-12-31 | 5.00亿份 | 16920 |
| 2005-06-30 | 5.00亿份 | 18475 |
| 2004-12-31 | 5.00亿份 | 19808 |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2010-05-08 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票复牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2010-04-28 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2009-01-05 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2009-01-05 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票复牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2008-01-08 | 鹏华基金管理有限公司关于对原普润证券投资基金及原普华证券投资基金份额持有人实施基金份额奖励结果的公告 |
| 2007-09-29 | 基金普润:鹏华基金管理有限公司关于股权转让变更工商登记的公告 |
| 2007-08-14 | 基金普润:鹏华基金管理有限公司关于董事变更的公告 |
| 2007-08-14 | 基金普润:关于董事变更的公告 |
| 2007-07-27 | 基金普润:鹏华基金管理有限公司关于股权变更的公告 |
| 2007-07-27 | 基金普润:关于股权变更的公告 |
| 2007-05-11 | 基金普润:基金份额转换的公告 |
| 2007-05-11 | 鹏华基金管理有限公司关于原普润证券投资基金基金份额转换的公告 |
| 2007-05-11 | 鹏华基金管理有限公司关于原普润证券投资基金和普华证券投资基金基金份额转换的公告 |
| 2007-05-08 | 关于终止普润证券投资基金提供证券交易所市场登记服务的公告 |
| 2007-05-08 | 基金普润:关于终止提供证券交易所市场登记服务的公告 |
| 2007-04-23 | 普润证券投资基金终止上市提示性公告 |
| 2007-04-23 | 基金普润:终止上市提示性公告 |
| 2007-04-20 | 基金普润:鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金合同 |
| 2007-04-20 | 普润证券投资基金终止上市公告 |
| 2007-04-20 | 基金普润:鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)托管协议 |