易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
基金普润(500019) 数据日期:
| 最新净值: | 1.000 |
| 累计净值: | 2.991 |
| 日 涨 幅: | 1.89% |
| 基金公司: | 鹏华基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1992-05-09 | 基金经理: | 杨靖 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 5.00亿份 | 持有人数: | 10508 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
季报日期:2006-03-31
季报日期:2005-12-31
季报日期:2005-09-30
季报日期:2005-06-30
| 总资产 | 13.36亿元 | 净资产 | 12.52亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 9.48 | 75.77 | 70.96 |
| 债券 | 2.67 | 21.37 | 20.01 |
| 现金 | 0.90 | 7.20 | 6.74 |
| 权证 | 0.24 | 1.88 | 1.76 |
| 其他 | 0.31 | 2.45 | 2.29 |
| 总资产 | 12.16亿元 | 净资产 | 10.38亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.03 | 77.30 | 66.01 |
| 债券 | 2.09 | 20.13 | 17.19 |
| 现金 | 1.75 | 16.87 | 14.41 |
| 权证 | 0.25 | 2.42 | 2.07 |
| 其他 | 0.04 | 0.37 | 0.32 |
| 总资产 | 9.08亿元 | 净资产 | 7.94亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 6.28 | 79.05 | 69.10 |
| 债券 | 1.61 | 20.33 | 17.77 |
| 现金 | 1.15 | 14.44 | 12.62 |
| 权证 | 0.01 | 0.18 | 0.16 |
| 其他 | 0.03 | 0.41 | 0.35 |
| 总资产 | 7.55亿元 | 净资产 | 7.51亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.45 | 72.62 | 72.21 |
| 债券 | 1.52 | 20.22 | 20.11 |
| 现金 | 0.45 | 6.02 | 5.98 |
| 权证 | 0.03 | 0.37 | 0.37 |
| 其他 | 0.10 | 1.34 | 1.33 |
| 总资产 | 5.72亿元 | 净资产 | 5.70亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.41 | 77.41 | 77.08 |
| 债券 | 1.15 | 20.15 | 20.06 |
| 现金 | 0.12 | 2.12 | 2.11 |
| 权证 | 0.01 | 0.25 | 0.25 |
| 其他 | 0.03 | 0.50 | 0.50 |
| 总资产 | 4.83亿元 | 净资产 | 4.78亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.66 | 76.64 | 75.79 |
| 债券 | 1.03 | 21.62 | 21.38 |
| 现金 | 0.12 | 2.41 | 2.39 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.45 | 0.44 |
| 总资产 | 4.77亿元 | 净资产 | 4.73亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.68 | 77.88 | 77.29 |
| 债券 | 0.97 | 20.52 | 20.36 |
| 现金 | 0.09 | 1.89 | 1.88 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.47 | 0.47 |
| 总资产 | 4.44亿元 | 净资产 | 4.42亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.09 | 69.92 | 69.60 |
| 债券 | 1.07 | 24.12 | 24.01 |
| 现金 | 0.26 | 5.97 | 5.94 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.45 | 0.45 |
