基金数据查询:
 最关注基金排行榜
  广发聚丰7260
  华夏大盘精选6113
  博时主题行业5484
  嘉实海外中国5341
  华夏全球精选4986
  上投摩根亚太优势4417
  华夏红利4220
  博时价值增长4183
基金经理(推荐)
基金仓位测算
 基金普润(500019) 数据日期:
  
最新净值:1.000
累计净值:2.991
日 涨 幅:1.89%
基金公司:鹏华基金基金类型:契约型封闭式投资类型:股票型
成立日期:1992-05-09基金经理:杨靖 投资风格:中盘成长型
最新份额:5.00亿份持有人数:10508申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2007-03-31
总资产13.36亿元净资产12.52亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票9.4875.7770.96
债券2.6721.3720.01
现金0.907.206.74
权证0.241.881.76
其他0.312.452.29
季报日期:2006-12-31
总资产12.16亿元净资产10.38亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票8.0377.3066.01
债券2.0920.1317.19
现金1.7516.8714.41
权证0.252.422.07
其他0.040.370.32
季报日期:2006-09-30
总资产9.08亿元净资产7.94亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票6.2879.0569.10
债券1.6120.3317.77
现金1.1514.4412.62
权证0.010.180.16
其他0.030.410.35
季报日期:2006-06-30
总资产7.55亿元净资产7.51亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票5.4572.6272.21
债券1.5220.2220.11
现金0.456.025.98
权证0.030.370.37
其他0.101.341.33
季报日期:2006-03-31
总资产5.72亿元净资产5.70亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.4177.4177.08
债券1.1520.1520.06
现金0.122.122.11
权证0.010.250.25
其他0.030.500.50
季报日期:2005-12-31
总资产4.83亿元净资产4.78亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.6676.6475.79
债券1.0321.6221.38
现金0.122.412.39
权证0.000.000.00
其他0.020.450.44
季报日期:2005-09-30
总资产4.77亿元净资产4.73亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.6877.8877.29
债券0.9720.5220.36
现金0.091.891.88
权证0.000.000.00
其他0.020.470.47
季报日期:2005-06-30
总资产4.44亿元净资产4.42亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.0969.9269.60
债券1.0724.1224.01
现金0.265.975.94
权证0.000.000.00
其他0.020.450.45