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日期单位净值累计净值日增长率
2007-05-141.00002.9910+1.89%
2007-05-112.54292.9429-1.32%
2007-05-102.57682.9768+0.58%
2007-05-092.56202.9620+0.17%
2007-05-082.55762.9576+3.07%
2007-04-302.48152.8815+2.53%
2007-04-272.47452.8745-3.22%
2007-04-242.50072.9007+3.32%
2007-04-202.42032.8203+1.56%
2007-04-172.74742.7774+0.00%
业绩分析

更新日期:2007-05-14

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
基金普润4.41%8.73%27.22%86.07%118.03%43.86%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
上证指数5.34%15.01%39.29%114.29%152.45%51.24%
深成指7.97%17.09%41.08%148.28%181.09%76.50%
沪深3004.94%17.83%44.28%150.00%188.09%82.97%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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时间 总份额 持有人数
2006-12-31 5.00亿份 10508
2006-06-30 5.00亿份 13004
2005-12-31 5.00亿份 16920
2005-06-30 5.00亿份 18475
2004-12-31 5.00亿份 19808
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季报日期:

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