基金同德

季报日期:  2007-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600765	中航重机	8.68%	300.00	13491.04	11.39%	9.45 (3.15%)
2	600036	招商银行	6.03%	245.00	9376.15	7.91%	-85.50 (-34.90%)
3	000069	华侨城A	5.32%	135.00	8274.15	6.98%	-45.00 (-33.33%)
4	002024	苏宁易购	4.68%	106.00	7273.72	6.14%	-54.00 (-50.94%)
5	601318	中国平安	4.34%	50.00	6747.50	5.70%	-3.00 (-6.01%)
6	000983	山西焦煤	3.78%	82.22	5877.91	4.96%	0.00 (0.00%)
7	601006	大秦铁路	2.78%	170.00	4329.90	3.66%	-45.47 (-26.74%)
8	000895	双汇发展	2.45%	75.00	3806.25	3.21%	-92.24 (-122.99%)
9	600519	贵州茅台	2.42%	25.00	3761.75	3.18%	-7.30 (-29.20%)
10	000960	锡业股份	2.38%	37.00	3699.89	3.12%	-11.59 (-31.31%)

季报日期: 2007-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600765	中航重机	8.68%	300.00	13491.04	11.39%	9.45 (3.15%)
2	600036	招商银行	6.03%	245.00	9376.15	7.91%	-85.50 (-34.90%)
3	000069	华侨城A	5.32%	135.00	8274.15	6.98%	-45.00 (-33.33%)
4	002024	苏宁易购	4.68%	106.00	7273.72	6.14%	-54.00 (-50.94%)
5	601318	中国平安	4.34%	50.00	6747.50	5.70%	-3.00 (-6.01%)
6	000983	山西焦煤	3.78%	82.22	5877.91	4.96%	0.00 (0.00%)
7	601006	大秦铁路	2.78%	170.00	4329.90	3.66%	-45.47 (-26.74%)
8	000895	双汇发展	2.45%	75.00	3806.25	3.21%	-92.24 (-122.99%)
9	600519	贵州茅台	2.42%	25.00	3761.75	3.18%	-7.30 (-29.20%)
10	000960	锡业股份	2.38%	37.00	3699.89	3.12%	-11.59 (-31.31%)

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季报日期:  2007-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600765	中航重机	7.69%	290.55	10529.63	10.16%	11.72 (4.04%)
2	000895	双汇发展	7.23%	167.24	9903.95	9.56%	37.24 (22.27%)
3	600036	招商银行	5.92%	330.50	8113.77	7.83%	-49.50 (-14.98%)
4	002024	苏宁易购	5.43%	160.00	7436.80	7.18%	80.00 (50.00%)
5	000069	华侨城A	5.13%	180.00	7027.20	6.78%	-130.00 (-72.22%)
6	600100	同方股份	4.03%	159.51	5515.86	5.32%	-40.49 (-25.38%)
7	600519	贵州茅台	2.83%	32.30	3881.50	3.75%	新增
8	601318	中国平安	2.78%	53.00	3812.59	3.68%	新增
9	000858	五粮液	2.56%	112.00	3501.12	3.38%	新增
10	601006	大秦铁路	2.39%	215.47	3279.39	3.17%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2007-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600765	中航重机	7.69%	290.55	10529.63	10.16%	11.72 (4.04%)
2	000895	双汇发展	7.23%	167.24	9903.95	9.56%	37.24 (22.27%)
3	600036	招商银行	5.92%	330.50	8113.77	7.83%	-49.50 (-14.98%)
4	002024	苏宁易购	5.43%	160.00	7436.80	7.18%	80.00 (50.00%)
5	000069	华侨城A	5.13%	180.00	7027.20	6.78%	-130.00 (-72.22%)
6	600100	同方股份	4.03%	159.51	5515.86	5.32%	-40.49 (-25.38%)
7	600519	贵州茅台	2.83%	32.30	3881.50	3.75%	新增
8	601318	中国平安	2.78%	53.00	3812.59	3.68%	新增
9	000858	五粮液	2.56%	112.00	3501.12	3.38%	新增
10	601006	大秦铁路	2.39%	215.47	3279.39	3.17%	0.00 (0.00%)
11	601628	中国人寿	2.13%	69.79	2915.01	2.81%	---
12	600835	上海机电	2.00%	110.57	2743.24	2.65%	---
13	000063	中兴通讯	1.98%	50.00	2719.00	2.62%	---
14	000024	招商地产	1.75%	49.25	2395.15	2.31%	---
15	000423	东阿阿胶	1.72%	90.00	2351.70	2.27%	---
16	000983	山西焦煤	1.68%	82.22	2306.27	2.23%	---
17	600736	苏州高新	1.66%	180.00	2275.20	2.20%	---
18	600019	宝钢股份	1.63%	200.00	2238.00	2.16%	---
19	600009	上海机场	1.39%	50.00	1909.50	1.84%	---
20	000157	中联重科	1.33%	46.79	1821.55	1.76%	---
21	600694	大商股份	1.32%	30.12	1809.80	1.75%	---
22	600320	振华重工	1.17%	80.00	1599.20	1.54%	---
23	000768	中航西飞	1.15%	51.50	1578.40	1.52%	---
24	000960	锡业股份	1.15%	48.58	1575.11	1.52%	---
25	600439	瑞贝卡	1.14%	39.62	1564.72	1.51%	---
26	000852	石化机械	1.10%	59.07	1504.56	1.45%	---
27	000088	盐田港	1.00%	80.99	1366.32	1.32%	---
28	600327	大东方	0.96%	120.00	1316.40	1.27%	---
29	000401	冀东水泥	0.89%	89.00	1222.91	1.18%	---
30	600971	恒源煤电	0.78%	42.85	1062.73	1.03%	---
31	002073	软控股份	0.69%	30.00	948.90	0.92%	---
32	002023	海特高新	0.19%	20.00	257.40	0.25%	---
33	601919	中远海控	0.19%	14.08	260.36	0.25%	---
34	601008	连云港	0.15%	13.80	205.22	0.20%	---
35	002129	中环股份	0.11%	9.89	156.16	0.15%	---
36	002122	ST天马	0.09%	1.58	120.68	0.12%	---
37	002137	实益达	0.09%	2.54	121.69	0.12%	---
38	601328	交通银行	0.09%	10.60	117.13	0.11%	---
39	002138	顺络电子	0.05%	1.97	68.00	0.07%	---
40	002128	露天煤业	0.04%	1.35	48.25	0.05%	---
41	002136	安纳达	0.02%	1.29	29.66	0.03%	---

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季报日期:  2007-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	5.91%	380.00	6646.20	7.88%	-80.00 (-21.05%)
2	000069	华侨城A	5.47%	310.00	6150.40	7.29%	163.15 (52.63%)
3	600016	民生银行	4.44%	400.00	5000.00	5.93%	0.00 (0.00%)
4	002024	苏宁易购	4.43%	80.00	4981.60	5.91%	-30.00 (-37.50%)
5	600765	中航重机	4.41%	278.83	4965.94	5.89%	87.87 (31.51%)
6	600100	同方股份	4.22%	200.00	4754.00	5.64%	新增
7	000895	双汇发展	3.58%	130.00	4032.60	4.78%	0.00 (0.00%)
8	600050	中国联通	2.53%	500.00	2845.00	3.37%	新增
9	601006	大秦铁路	2.45%	215.47	2762.27	3.28%	180.00 (83.54%)
10	600432	退市吉恩	2.37%	80.00	2664.80	3.16%	新增

季报日期: 2007-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	5.91%	380.00	6646.20	7.88%	-80.00 (-21.05%)
2	000069	华侨城A	5.47%	310.00	6150.40	7.29%	163.15 (52.63%)
3	600016	民生银行	4.44%	400.00	5000.00	5.93%	0.00 (0.00%)
4	002024	苏宁易购	4.43%	80.00	4981.60	5.91%	-30.00 (-37.50%)
5	600765	中航重机	4.41%	278.83	4965.94	5.89%	87.87 (31.51%)
6	600100	同方股份	4.22%	200.00	4754.00	5.64%	新增
7	000895	双汇发展	3.58%	130.00	4032.60	4.78%	0.00 (0.00%)
8	600050	中国联通	2.53%	500.00	2845.00	3.37%	新增
9	601006	大秦铁路	2.45%	215.47	2762.27	3.28%	180.00 (83.54%)
10	600432	退市吉恩	2.37%	80.00	2664.80	3.16%	新增

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季报日期:  2006-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	7.12%	460.00	7465.80	9.53%	-90.00 (-19.57%)
2	000419	通程控股	4.82%	589.83	5054.84	6.45%	新增
3	002024	苏宁易购	4.66%	110.00	4892.80	6.24%	-30.00 (-27.27%)
4	600016	民生银行	3.86%	400.00	4048.00	5.17%	-49.99 (-12.50%)
5	000895	双汇发展	3.84%	130.00	4032.60	5.15%	0.00 (0.00%)
6	600028	中国石化	3.48%	400.00	3652.00	4.66%	-150.34 (-37.59%)
7	000069	华侨城A	3.13%	146.85	3279.09	4.19%	新增
8	600067	冠城大通	2.79%	400.00	2932.00	3.74%	66.61 (16.65%)
9	000709	河钢股份	2.64%	500.00	2764.99	3.53%	新增
10	600019	宝钢股份	2.44%	300.00	2556.00	3.26%	新增

季报日期: 2006-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	7.12%	460.00	7465.80	9.53%	-90.00 (-19.57%)
2	000419	通程控股	4.82%	589.83	5054.84	6.45%	新增
3	002024	苏宁易购	4.66%	110.00	4892.80	6.24%	-30.00 (-27.27%)
4	600016	民生银行	3.86%	400.00	4048.00	5.17%	-49.99 (-12.50%)
5	000895	双汇发展	3.84%	130.00	4032.60	5.15%	0.00 (0.00%)
6	600028	中国石化	3.48%	400.00	3652.00	4.66%	-150.34 (-37.59%)
7	000069	华侨城A	3.13%	146.85	3279.09	4.19%	新增
8	600067	冠城大通	2.79%	400.00	2932.00	3.74%	66.61 (16.65%)
9	000709	河钢股份	2.64%	500.00	2764.99	3.53%	新增
10	600019	宝钢股份	2.44%	300.00	2556.00	3.26%	新增
11	600327	大东方	2.24%	267.08	2352.93	3.00%	---
12	600379	宝光股份	2.16%	210.00	2268.00	2.89%	---
13	000858	五粮液	1.95%	90.00	2044.80	2.61%	---
14	600765	中航重机	1.88%	190.96	1968.82	2.51%	---
15	000860	顺鑫农业	1.84%	250.00	1934.97	2.47%	---
16	600005	武钢股份	1.82%	300.00	1911.00	2.44%	---
17	002073	软控股份	1.81%	40.00	1891.20	2.41%	---
18	000807	云铝股份	1.69%	170.00	1774.80	2.27%	---
19	600320	振华重工	1.67%	148.05	1746.99	2.23%	---
20	600189	泉阳泉	1.64%	201.31	1719.15	2.19%	---
21	600880	博瑞传播	1.58%	93.31	1652.55	2.11%	---
22	600809	山西汾酒	1.49%	50.00	1559.00	1.99%	---
23	000002	万科A	1.48%	100.00	1547.00	1.97%	---
24	601398	工商银行	1.42%	246.85	1488.52	1.90%	---
25	600636	国新文化	1.34%	170.33	1406.92	1.80%	---
26	600458	时代新材	1.12%	145.00	1173.05	1.50%	---
27	600519	贵州茅台	1.10%	13.09	1149.31	1.47%	---
28	600104	上汽集团	0.93%	120.00	976.80	1.25%	---
29	600900	长江电力	0.93%	100.00	975.00	1.24%	---
30	000960	锡业股份	0.84%	100.00	884.00	1.13%	---
31	002082	万邦德	0.79%	67.00	832.81	1.06%	---
32	600406	国电南瑞	0.78%	36.28	818.59	1.04%	---
33	000762	西藏矿业	0.65%	55.66	681.79	0.87%	---
34	600583	海油工程	0.49%	14.83	517.27	0.66%	---
35	601872	招商轮船	0.39%	51.66	413.30	0.53%	---
36	601628	中国人寿	0.35%	19.62	370.51	0.47%	---
37	002069	獐子岛	0.30%	4.27	318.92	0.41%	---
38	601333	广深铁路	0.30%	44.52	319.24	0.41%	---
39	601006	大秦铁路	0.27%	35.47	286.95	0.37%	---
40	601991	大唐发电	0.12%	12.00	123.60	0.16%	---
41	002097	山河智能	0.10%	3.13	101.80	0.13%	---
42	002095	生意宝	0.09%	1.78	99.24	0.13%	---
43	002070	众和退	0.07%	5.33	73.38	0.09%	---
44	002086	*ST东洋	0.07%	6.66	77.70	0.10%	---
45	002075	沙钢股份	0.06%	6.20	58.51	0.07%	---
46	002076	ST雪莱	0.06%	3.26	61.18	0.08%	---
47	002079	苏州固锝	0.05%	5.36	54.95	0.07%	---
48	002090	金智科技	0.04%	1.68	37.19	0.05%	---

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季报日期:  2006-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	6.53%	550.00	5434.00	8.72%	50.00 (9.09%)
2	000895	双汇发展	4.85%	130.00	4032.60	6.47%	0.00 (0.00%)
3	600028	中国石化	4.48%	550.34	3725.80	5.98%	50.00 (9.09%)
4	002024	苏宁易购	4.39%	140.00	3652.60	5.86%	68.00 (48.57%)
5	600406	国电南瑞	2.97%	95.17	2471.65	3.97%	-9.83 (-10.33%)
6	600016	民生银行	2.89%	449.99	2402.97	3.86%	新增
7	600067	冠城大通	2.62%	333.39	2177.02	3.49%	新增
8	000858	五粮液	2.50%	160.14	2083.43	3.34%	-70.00 (-43.71%)
9	000930	中粮科技	2.40%	400.00	1996.00	3.20%	新增
10	000063	中兴通讯	2.32%	60.00	1930.20	3.10%	-20.00 (-33.33%)

季报日期: 2006-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	6.53%	550.00	5434.00	8.72%	50.00 (9.09%)
2	000895	双汇发展	4.85%	130.00	4032.60	6.47%	0.00 (0.00%)
3	600028	中国石化	4.48%	550.34	3725.80	5.98%	50.00 (9.09%)
4	002024	苏宁易购	4.39%	140.00	3652.60	5.86%	68.00 (48.57%)
5	600406	国电南瑞	2.97%	95.17	2471.65	3.97%	-9.83 (-10.33%)
6	600016	民生银行	2.89%	449.99	2402.97	3.86%	新增
7	600067	冠城大通	2.62%	333.39	2177.02	3.49%	新增
8	000858	五粮液	2.50%	160.14	2083.43	3.34%	-70.00 (-43.71%)
9	000930	中粮科技	2.40%	400.00	1996.00	3.20%	新增
10	000063	中兴通讯	2.32%	60.00	1930.20	3.10%	-20.00 (-33.33%)

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季报日期:  2006-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000895	双汇发展	5.05%	130.00	4032.60	6.47%	-32.14 (-24.72%)
2	600036	招商银行	4.86%	500.00	3880.00	6.22%	0.00 (0.00%)
3	002024	苏宁易购	4.64%	72.00	3705.84	5.94%	新增
4	000858	五粮液	4.24%	230.14	3389.97	5.44%	新增
5	600583	海油工程	3.96%	138.00	3167.10	5.08%	48.69 (35.28%)
6	600028	中国石化	3.94%	500.34	3147.14	5.05%	60.00 (11.99%)
7	600406	国电南瑞	3.59%	105.00	2865.45	4.60%	-5.02 (-4.78%)
8	000792	盐湖股份	2.99%	119.26	2392.35	3.84%	新增
9	000063	中兴通讯	2.87%	80.00	2296.00	3.68%	-10.00 (-12.50%)
10	000898	鞍钢股份	2.65%	350.00	2117.50	3.40%	-10.00 (-2.86%)

季报日期: 2006-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000895	双汇发展	5.05%	130.00	4032.60	6.47%	-32.14 (-24.72%)
2	600036	招商银行	4.86%	500.00	3880.00	6.22%	0.00 (0.00%)
3	002024	苏宁易购	4.64%	72.00	3705.84	5.94%	新增
4	000858	五粮液	4.24%	230.14	3389.97	5.44%	新增
5	600583	海油工程	3.96%	138.00	3167.10	5.08%	48.69 (35.28%)
6	600028	中国石化	3.94%	500.34	3147.14	5.05%	60.00 (11.99%)
7	600406	国电南瑞	3.59%	105.00	2865.45	4.60%	-5.02 (-4.78%)
8	000792	盐湖股份	2.99%	119.26	2392.35	3.84%	新增
9	000063	中兴通讯	2.87%	80.00	2296.00	3.68%	-10.00 (-12.50%)
10	000898	鞍钢股份	2.65%	350.00	2117.50	3.40%	-10.00 (-2.86%)
11	600320	振华重工	1.99%	80.00	1588.80	2.55%	---
12	600362	江西铜业	1.97%	136.86	1569.78	2.52%	---
13	000400	许继电气	1.90%	200.00	1520.00	2.44%	---
14	000983	山西焦煤	1.81%	180.00	1443.60	2.32%	---
15	600033	福建高速	1.74%	170.00	1388.90	2.23%	---
16	600202	哈空调	1.65%	109.82	1316.70	2.11%	---
17	600859	王府井	1.65%	100.00	1316.00	2.11%	---
18	000402	金融街	1.45%	140.00	1156.40	1.85%	---
19	600809	山西汾酒	1.45%	66.90	1158.70	1.86%	---
20	000733	振华科技	1.44%	150.00	1147.50	1.84%	---
21	600697	欧亚集团	1.38%	119.93	1099.77	1.76%	---
22	600737	中粮糖业	1.38%	200.00	1100.00	1.76%	---
23	600119	长江投资	1.34%	304.32	1071.22	1.72%	---
24	000686	东北证券	1.32%	97.10	1056.40	1.69%	---
25	000031	大悦城	1.23%	170.00	986.00	1.58%	---
26	600795	国电电力	1.22%	120.00	970.80	1.56%	---
27	600458	时代新材	1.16%	192.00	929.28	1.49%	---
28	600118	中国卫星	1.13%	53.88	898.75	1.44%	---
29	600058	五矿发展	1.11%	100.13	887.14	1.42%	---
30	600296	S兰铝	1.11%	100.50	887.39	1.42%	---
31	600269	赣粤高速	1.09%	89.00	872.20	1.40%	---
32	000839	中信国安	0.99%	40.52	790.99	1.27%	---
33	600573	惠泉啤酒	0.91%	92.27	728.93	1.17%	---
34	600196	复星医药	0.84%	100.00	670.00	1.07%	---
35	000833	粤桂股份	0.79%	69.98	634.06	1.02%	---
36	600519	贵州茅台	0.78%	13.09	620.99	1.00%	---
37	600893	航发动力	0.77%	90.00	615.60	0.99%	---
38	000963	华东医药	0.75%	80.00	596.00	0.96%	---
39	600316	洪都航空	0.65%	15.00	515.85	0.83%	---
40	600322	天房发展	0.61%	100.00	490.00	0.79%	---
41	600884	杉杉股份	0.40%	50.00	321.50	0.52%	---
42	002027	分众传媒	0.27%	30.00	215.70	0.35%	---
43	601001	晋控煤业	0.27%	20.71	212.67	0.34%	---
44	601988	中国银行	0.22%	56.20	173.10	0.28%	---
45	002031	巨轮智能	0.20%	20.50	158.08	0.25%	---
46	002052	ST同洲	0.18%	3.44	140.34	0.23%	---
47	002051	中工国际	0.14%	6.50	114.49	0.18%	---

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季报日期:  2006-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	5.19%	500.00	3230.00	6.72%	79.56 (15.91%)
2	000402	金融街	4.68%	359.44	2907.89	6.05%	146.45 (40.74%)
3	000895	双汇发展	4.59%	162.14	2856.84	5.95%	0.00 (0.00%)
4	000063	中兴通讯	4.42%	90.00	2750.40	5.72%	-12.84 (-14.26%)
5	600583	海油工程	4.31%	89.31	2679.23	5.58%	17.29 (19.35%)
6	600028	中国石化	3.56%	440.34	2214.91	4.61%	170.00 (38.61%)
7	600406	国电南瑞	3.38%	110.02	2101.38	4.37%	0.00 (0.00%)
8	600879	航天电子	3.33%	220.54	2070.83	4.31%	新增
9	000898	鞍钢股份	3.18%	360.00	1979.99	4.12%	新增
10	600050	中国联通	3.05%	700.00	1897.00	3.95%	600.00 (85.71%)

季报日期: 2006-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	5.19%	500.00	3230.00	6.72%	79.56 (15.91%)
2	000402	金融街	4.68%	359.44	2907.89	6.05%	146.45 (40.74%)
3	000895	双汇发展	4.59%	162.14	2856.84	5.95%	0.00 (0.00%)
4	000063	中兴通讯	4.42%	90.00	2750.40	5.72%	-12.84 (-14.26%)
5	600583	海油工程	4.31%	89.31	2679.23	5.58%	17.29 (19.35%)
6	600028	中国石化	3.56%	440.34	2214.91	4.61%	170.00 (38.61%)
7	600406	国电南瑞	3.38%	110.02	2101.38	4.37%	0.00 (0.00%)
8	600879	航天电子	3.33%	220.54	2070.83	4.31%	新增
9	000898	鞍钢股份	3.18%	360.00	1979.99	4.12%	新增
10	600050	中国联通	3.05%	700.00	1897.00	3.95%	600.00 (85.71%)

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季报日期:  2005-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000063	中兴通讯	5.07%	102.84	2868.14	7.06%	27.83 (27.06%)
2	600036	招商银行	4.91%	420.44	2779.12	6.84%	-30.00 (-7.14%)
3	600900	长江电力	4.20%	341.79	2378.85	5.86%	50.00 (14.63%)
4	000895	双汇发展	3.72%	162.14	2102.91	5.18%	0.00 (0.00%)
5	000402	金融街	3.65%	213.00	2066.07	5.09%	-17.00 (-7.98%)
6	600583	海油工程	3.29%	72.02	1860.34	4.58%	-12.98 (-18.02%)
7	600019	宝钢股份	3.25%	450.00	1840.50	4.53%	50.00 (11.11%)
8	600406	国电南瑞	2.95%	110.02	1669.00	4.11%	新增
9	600795	国电电力	2.42%	218.21	1368.18	3.37%	新增
10	600028	中国石化	2.24%	270.34	1267.89	3.12%	新增

季报日期: 2005-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000063	中兴通讯	5.07%	102.84	2868.14	7.06%	27.83 (27.06%)
2	600036	招商银行	4.91%	420.44	2779.12	6.84%	-30.00 (-7.14%)
3	600900	长江电力	4.20%	341.79	2378.85	5.86%	50.00 (14.63%)
4	000895	双汇发展	3.72%	162.14	2102.91	5.18%	0.00 (0.00%)
5	000402	金融街	3.65%	213.00	2066.07	5.09%	-17.00 (-7.98%)
6	600583	海油工程	3.29%	72.02	1860.34	4.58%	-12.98 (-18.02%)
7	600019	宝钢股份	3.25%	450.00	1840.50	4.53%	50.00 (11.11%)
8	600406	国电南瑞	2.95%	110.02	1669.00	4.11%	新增
9	600795	国电电力	2.42%	218.21	1368.18	3.37%	新增
10	600028	中国石化	2.24%	270.34	1267.89	3.12%	新增
11	600018	上港集团	2.23%	111.14	1261.41	3.11%	---
12	600331	宏达股份	2.15%	187.50	1218.75	3.00%	---
13	002024	苏宁易购	1.88%	53.54	1066.57	2.63%	---
14	002020	京新药业	1.87%	114.66	1058.29	2.61%	---
15	600557	康缘药业	1.85%	190.00	1045.00	2.57%	---
16	600717	天津港	1.74%	197.86	983.36	2.42%	---
17	000983	山西焦煤	1.61%	160.00	908.80	2.24%	---
18	000400	许继电气	1.38%	172.00	782.60	1.93%	---
19	000876	新希望	1.37%	110.00	775.50	1.91%	---
20	600383	金地集团	1.31%	110.05	743.92	1.83%	---
21	600016	民生银行	1.15%	160.00	652.80	1.61%	---
22	000031	大悦城	1.08%	90.26	611.08	1.50%	---
23	000960	锡业股份	1.05%	105.02	596.51	1.47%	---
24	600320	振华重工	1.04%	70.00	588.70	1.45%	---
25	600697	欧亚集团	0.93%	90.00	526.50	1.30%	---
26	600296	S兰铝	0.91%	104.57	517.64	1.27%	---
27	600348	华阳股份	0.87%	53.44	492.73	1.21%	---
28	600809	山西汾酒	0.85%	60.00	480.60	1.18%	---
29	600269	赣粤高速	0.79%	50.00	448.50	1.10%	---
30	600302	标准股份	0.78%	100.03	439.12	1.08%	---
31	000758	中色股份	0.77%	80.00	436.00	1.07%	---
32	000617	中油资本	0.76%	37.68	431.77	1.06%	---
33	600596	新安股份	0.76%	40.66	430.94	1.06%	---
34	600153	建发股份	0.75%	100.00	425.00	1.05%	---
35	000807	云铝股份	0.71%	112.89	401.90	0.99%	---
36	600750	江中药业	0.62%	57.00	349.41	0.86%	---
37	600584	长电科技	0.54%	52.88	308.29	0.76%	---
38	600009	上海机场	0.52%	20.00	295.60	0.73%	---
39	000826	启迪环境	0.50%	65.76	280.79	0.69%	---
40	600050	中国联通	0.50%	100.00	281.00	0.69%	---
41	600012	皖通高速	0.42%	40.00	238.40	0.59%	---
42	000806	ST银河	0.40%	57.10	227.24	0.56%	---
43	000858	五粮液	0.40%	30.00	225.00	0.55%	---
44	600350	山东高速	0.34%	48.61	190.07	0.47%	---
45	600337	美克家居	0.31%	33.78	174.63	0.43%	---
46	600011	华能国际	0.26%	24.94	149.37	0.37%	---
47	000022	深赤湾A	0.24%	10.00	133.00	0.33%	---
48	600675	中华企业	0.18%	25.00	102.25	0.25%	---
49	600761	安徽合力	0.16%	16.00	88.63	0.22%	---
50	600312	平高电气	0.05%	3.88	25.97	0.06%	---
51	600500	中化国际	0.03%	3.63	14.64	0.04%	---

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季报日期:  2005-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	5.20%	450.44	2833.28	7.28%	0.00 (0.00%)
2	600900	长江电力	3.98%	291.79	2167.99	5.57%	-28.21 (-9.67%)
3	600583	海油工程	3.95%	85.00	2152.20	5.53%	18.00 (21.18%)
4	000895	双汇发展	3.88%	162.14	2115.88	5.44%	86.90 (53.60%)
5	000063	中兴通讯	3.83%	75.01	2087.53	5.36%	3.73 (4.97%)
6	000402	金融街	3.74%	230.00	2040.10	5.24%	128.69 (55.95%)
7	600019	宝钢股份	3.14%	400.00	1712.00	4.40%	-130.70 (-32.67%)
8	002024	苏宁易购	2.98%	48.00	1625.76	4.18%	新增
9	600018	上港集团	2.46%	111.14	1339.21	3.44%	20.04 (18.03%)
10	600694	大商股份	2.42%	90.00	1319.40	3.39%	48.94 (54.37%)

季报日期: 2005-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	5.20%	450.44	2833.28	7.28%	0.00 (0.00%)
2	600900	长江电力	3.98%	291.79	2167.99	5.57%	-28.21 (-9.67%)
3	600583	海油工程	3.95%	85.00	2152.20	5.53%	18.00 (21.18%)
4	000895	双汇发展	3.88%	162.14	2115.88	5.44%	86.90 (53.60%)
5	000063	中兴通讯	3.83%	75.01	2087.53	5.36%	3.73 (4.97%)
6	000402	金融街	3.74%	230.00	2040.10	5.24%	128.69 (55.95%)
7	600019	宝钢股份	3.14%	400.00	1712.00	4.40%	-130.70 (-32.67%)
8	002024	苏宁易购	2.98%	48.00	1625.76	4.18%	新增
9	600018	上港集团	2.46%	111.14	1339.21	3.44%	20.04 (18.03%)
10	600694	大商股份	2.42%	90.00	1319.40	3.39%	48.94 (54.37%)

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季报日期:  2005-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	5.27%	450.44	2707.16	7.31%	新增
2	600019	宝钢股份	5.17%	530.70	2658.80	7.18%	新增
3	600900	长江电力	5.10%	320.00	2620.80	7.07%	新增
4	600717	天津港	4.01%	290.29	2061.03	5.56%	新增
5	000022	深赤湾A	3.61%	66.97	1857.03	5.01%	-37.08 (-55.37%)
6	000063	中兴通讯	3.17%	71.28	1629.46	4.40%	新增
7	600331	宏达股份	3.15%	280.00	1618.40	4.37%	-712.28 (-254.38%)
8	600583	海油工程	3.04%	67.00	1561.77	4.22%	新增
9	600009	上海机场	2.91%	90.00	1494.00	4.03%	新增
10	600018	上港集团	2.87%	91.10	1475.76	3.98%	新增

季报日期: 2005-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	5.27%	450.44	2707.16	7.31%	新增
2	600019	宝钢股份	5.17%	530.70	2658.80	7.18%	新增
3	600900	长江电力	5.10%	320.00	2620.80	7.07%	新增
4	600717	天津港	4.01%	290.29	2061.03	5.56%	新增
5	000022	深赤湾A	3.61%	66.97	1857.03	5.01%	-37.08 (-55.37%)
6	000063	中兴通讯	3.17%	71.28	1629.46	4.40%	新增
7	600331	宏达股份	3.15%	280.00	1618.40	4.37%	-712.28 (-254.38%)
8	600583	海油工程	3.04%	67.00	1561.77	4.22%	新增
9	600009	上海机场	2.91%	90.00	1494.00	4.03%	新增
10	600018	上港集团	2.87%	91.10	1475.76	3.98%	新增
11	000858	五粮液	2.65%	180.00	1360.80	3.67%	---
12	600887	伊利股份	2.33%	90.00	1198.80	3.24%	---
13	000895	双汇发展	2.24%	75.24	1151.87	3.11%	---
14	600028	中国石化	2.07%	300.00	1062.00	2.87%	---
15	600012	皖通高速	1.95%	150.60	1001.49	2.70%	---
16	600500	中化国际	1.81%	170.57	931.31	2.51%	---
17	000422	湖北宜化	1.62%	152.24	834.28	2.25%	---
18	000402	金融街	1.60%	101.31	824.62	2.23%	---
19	000759	中百集团	1.53%	160.09	786.02	2.12%	---
20	600320	振华重工	1.47%	80.00	757.55	2.04%	---
21	600795	国电电力	1.29%	100.00	661.00	1.78%	---
22	000978	桂林旅游	1.27%	112.56	655.08	1.77%	---
23	000888	峨眉山A	1.15%	125.15	593.20	1.60%	---
24	600000	浦发银行	1.02%	70.08	526.32	1.42%	---
25	600694	大商股份	0.99%	41.06	511.23	1.38%	---
26	000002	万科A	0.93%	150.00	475.50	1.28%	---
27	600350	山东高速	0.93%	106.11	477.51	1.29%	---
28	000651	格力电器	0.90%	45.00	462.15	1.25%	---
29	002046	国机精工	0.87%	37.27	449.06	1.21%	---
30	000488	晨鸣纸业	0.83%	76.25	426.98	1.15%	---
31	000617	中油资本	0.82%	28.00	420.56	1.14%	---
32	000039	中集集团	0.75%	40.00	383.60	1.04%	---
33	002004	华邦健康	0.71%	53.21	366.10	0.99%	---
34	600011	华能国际	0.56%	46.05	287.35	0.78%	---
35	600725	云维股份	0.34%	45.64	175.70	0.47%	---
36	000987	越秀金控	0.25%	22.65	126.83	0.34%	---
37	600970	中材国际	0.20%	6.56	105.05	0.28%	---
38	002047	宝鹰股份	0.15%	8.18	75.42	0.20%	---
39	002045	国光电器	0.14%	6.35	73.81	0.20%	---
40	002040	南京港	0.09%	4.88	47.05	0.13%	---
41	002043	兔宝宝	0.08%	6.08	42.12	0.11%	---
42	002041	登海种业	0.06%	1.33	29.40	0.08%	---
43	002050	三花智控	0.06%	3.06	31.41	0.08%	---
44	600729	重庆百货	0.06%	5.02	28.21	0.08%	---
45	600472	包头铝业	0.02%	3.20	12.16	0.03%	---
46	002042	华孚时尚	0.01%	1.20	6.25	0.02%	---
47	600352	浙江龙盛	0.01%	0.78	4.02	0.01%	---

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季报日期:  2005-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600331	宏达股份	8.60%	992.28	4772.86	13.61%	-178.24 (-17.96%)
2	000022	深赤湾A	5.98%	104.05	3314.97	9.45%	-59.63 (-57.31%)
3	600188	兖州煤业	3.21%	150.00	1779.00	5.07%	-27.61 (-18.41%)
4	000039	中集集团	2.34%	48.00	1299.36	3.71%	-12.00 (-25.00%)
5	000898	鞍钢股份	1.91%	200.00	1058.00	3.02%	65.37 (32.69%)
6	000422	湖北宜化	1.75%	138.40	968.80	2.76%	128.35 (92.74%)
7	000402	金融街	1.69%	90.04	939.15	2.68%	新增
8	000825	太钢不锈	1.62%	200.00	900.00	2.57%	-212.67 (-106.33%)
9	600005	武钢股份	1.54%	210.00	854.70	2.44%	-490.00 (-233.33%)
10	600674	川投能源	1.54%	226.45	855.98	2.44%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2005-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600331	宏达股份	8.60%	992.28	4772.86	13.61%	-178.24 (-17.96%)
2	000022	深赤湾A	5.98%	104.05	3314.97	9.45%	-59.63 (-57.31%)
3	600188	兖州煤业	3.21%	150.00	1779.00	5.07%	-27.61 (-18.41%)
4	000039	中集集团	2.34%	48.00	1299.36	3.71%	-12.00 (-25.00%)
5	000898	鞍钢股份	1.91%	200.00	1058.00	3.02%	65.37 (32.69%)
6	000422	湖北宜化	1.75%	138.40	968.80	2.76%	128.35 (92.74%)
7	000402	金融街	1.69%	90.04	939.15	2.68%	新增
8	000825	太钢不锈	1.62%	200.00	900.00	2.57%	-212.67 (-106.33%)
9	600005	武钢股份	1.54%	210.00	854.70	2.44%	-490.00 (-233.33%)
10	600674	川投能源	1.54%	226.45	855.98	2.44%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2004-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600331	宏达股份	9.21%	1170.52	4998.10	12.40%	585.26 (50.00%)
2	000022	深赤湾A	7.09%	163.68	3851.28	9.55%	0.00 (0.00%)
3	600005	武钢股份	5.27%	700.00	2863.00	7.10%	419.50 (59.93%)
4	600188	兖州煤业	4.06%	177.61	2204.12	5.47%	46.00 (25.90%)
5	000825	太钢不锈	3.49%	412.67	1894.14	4.70%	0.00 (0.00%)
6	600018	上港集团	3.30%	118.09	1793.86	4.45%	-3.21 (-2.71%)
7	600823	世茂股份	2.90%	253.00	1576.19	3.91%	64.90 (25.65%)
8	000039	中集集团	2.49%	60.00	1350.00	3.35%	-46.28 (-77.13%)
9	600500	中化国际	2.46%	144.60	1334.66	3.31%	-70.00 (-48.41%)
10	000866	扬子石化	2.20%	109.44	1195.07	2.96%	新增

季报日期: 2004-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600331	宏达股份	9.21%	1170.52	4998.10	12.40%	585.26 (50.00%)
2	000022	深赤湾A	7.09%	163.68	3851.28	9.55%	0.00 (0.00%)
3	600005	武钢股份	5.27%	700.00	2863.00	7.10%	419.50 (59.93%)
4	600188	兖州煤业	4.06%	177.61	2204.12	5.47%	46.00 (25.90%)
5	000825	太钢不锈	3.49%	412.67	1894.14	4.70%	0.00 (0.00%)
6	600018	上港集团	3.30%	118.09	1793.86	4.45%	-3.21 (-2.71%)
7	600823	世茂股份	2.90%	253.00	1576.19	3.91%	64.90 (25.65%)
8	000039	中集集团	2.49%	60.00	1350.00	3.35%	-46.28 (-77.13%)
9	600500	中化国际	2.46%	144.60	1334.66	3.31%	-70.00 (-48.41%)
10	000866	扬子石化	2.20%	109.44	1195.07	2.96%	新增
11	600674	川投能源	1.99%	226.45	1080.16	2.68%	---
12	000978	桂林旅游	1.86%	145.83	1009.16	2.50%	---
13	600123	兰花科创	1.75%	86.00	947.72	2.35%	---
14	000618	吉林化工	1.56%	149.56	849.52	2.11%	---
15	600352	浙江龙盛	1.48%	106.19	800.67	1.99%	---
16	000898	鞍钢股份	1.39%	134.63	756.62	1.88%	---
17	000888	峨眉山A	1.37%	69.53	742.55	1.84%	---
18	000937	冀中能源	1.35%	59.52	729.72	1.81%	---
19	600683	京投发展	1.21%	129.49	656.50	1.63%	---
20	000037	深南电A	1.11%	49.93	605.19	1.50%	---
21	000960	锡业股份	1.06%	90.00	576.90	1.43%	---
22	000089	深圳机场	0.96%	61.00	519.72	1.29%	---
23	600104	上汽集团	0.88%	98.53	475.91	1.18%	---
24	000819	岳阳兴长	0.86%	72.96	468.43	1.16%	---
25	600795	国电电力	0.84%	73.93	456.89	1.13%	---
26	000651	格力电器	0.82%	45.00	446.40	1.11%	---
27	000956	中原油气	0.76%	51.41	412.82	1.02%	---
28	000792	盐湖股份	0.75%	47.55	404.65	1.00%	---
29	600071	凤凰光学	0.75%	79.07	405.64	1.01%	---
30	600162	香江控股	0.75%	47.57	406.76	1.01%	---
31	600887	伊利股份	0.73%	43.50	397.16	0.99%	---
32	000617	中油资本	0.72%	30.80	391.78	0.97%	---
33	600362	江西铜业	0.67%	64.03	363.69	0.90%	---
34	000817	辽河油田	0.65%	50.00	354.00	0.88%	---
35	600296	S兰铝	0.65%	77.90	353.69	0.88%	---
36	600770	综艺股份	0.62%	23.97	334.34	0.83%	---
37	600801	华新水泥	0.58%	44.24	313.23	0.78%	---
38	600730	中国高科	0.56%	55.06	304.48	0.76%	---
39	000723	美锦能源	0.47%	30.00	252.60	0.63%	---
40	600028	中国石化	0.44%	55.00	240.35	0.60%	---
41	600780	通宝能源	0.39%	44.65	211.19	0.52%	---
42	000400	许继电气	0.33%	20.50	176.89	0.44%	---
43	000912	泸天化	0.32%	25.25	173.45	0.43%	---
44	600649	城投控股	0.31%	27.92	168.92	0.42%	---
45	000968	蓝焰控股	0.19%	10.75	105.78	0.26%	---
46	000422	湖北宜化	0.16%	10.05	84.20	0.21%	---
47	000876	新希望	0.14%	12.85	76.47	0.19%	---
48	000528	柳工	0.10%	11.37	56.29	0.14%	---
49	000972	*ST中基	0.10%	7.28	55.74	0.14%	---
50	600141	兴发集团	0.08%	7.98	42.52	0.11%	---
51	000069	华侨城A	0.03%	2.00	13.68	0.03%	---
52	600824	益民集团	0.02%	2.00	12.62	0.03%	---
53	600054	黄山旅游	0.01%	1.02	7.76	0.02%	---
54	600361	华联综超	0.01%	1.00	7.60	0.02%	---
55	600900	长江电力	0.00%	0.10	0.88	0.00%	---

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季报日期:  2004-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600331	宏达股份	8.40%	585.26	4676.21	11.20%	16.54 (2.83%)
2	000022	深赤湾A	6.62%	163.68	3684.33	8.82%	10.00 (6.11%)
3	000039	中集集团	4.33%	106.28	2408.30	5.77%	58.29 (54.85%)
4	600005	武钢股份	4.05%	280.50	2252.41	5.39%	新增
5	000825	太钢不锈	3.72%	412.67	2071.59	4.96%	10.00 (2.42%)
6	600500	中化国际	3.58%	214.60	1993.63	4.77%	-204.50 (-95.29%)
7	600188	兖州煤业	3.32%	131.61	1847.78	4.43%	新增
8	600018	上港集团	3.24%	121.30	1804.94	4.32%	0.00 (0.00%)
9	600823	世茂股份	3.11%	188.10	1730.53	4.14%	28.10 (14.94%)
10	600795	国电电力	2.62%	189.61	1460.02	3.50%	75.63 (39.89%)

季报日期: 2004-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600331	宏达股份	8.40%	585.26	4676.21	11.20%	16.54 (2.83%)
2	000022	深赤湾A	6.62%	163.68	3684.33	8.82%	10.00 (6.11%)
3	000039	中集集团	4.33%	106.28	2408.30	5.77%	58.29 (54.85%)
4	600005	武钢股份	4.05%	280.50	2252.41	5.39%	新增
5	000825	太钢不锈	3.72%	412.67	2071.59	4.96%	10.00 (2.42%)
6	600500	中化国际	3.58%	214.60	1993.63	4.77%	-204.50 (-95.29%)
7	600188	兖州煤业	3.32%	131.61	1847.78	4.43%	新增
8	600018	上港集团	3.24%	121.30	1804.94	4.32%	0.00 (0.00%)
9	600823	世茂股份	3.11%	188.10	1730.53	4.14%	28.10 (14.94%)
10	600795	国电电力	2.62%	189.61	1460.02	3.50%	75.63 (39.89%)

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季报日期:  2004-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	6.52%	376.26	3201.97	8.33%	186.09 (49.46%)
2	600331	宏达股份	6.45%	568.72	3167.78	8.24%	258.17 (45.39%)
3	600500	中化国际	6.07%	419.10	2979.81	7.75%	186.48 (44.49%)
4	000022	深赤湾A	5.85%	153.68	2870.66	7.47%	42.56 (27.69%)
5	600408	ST安泰	3.98%	209.09	1952.89	5.08%	新增
6	000825	太钢不锈	3.68%	402.67	1807.98	4.70%	2.12 (0.53%)
7	600352	浙江龙盛	3.46%	267.74	1700.15	4.42%	70.68 (26.40%)
8	600018	上港集团	3.10%	121.30	1522.32	3.96%	0.33 (0.27%)
9	600011	华能国际	2.75%	140.00	1348.20	3.51%	新增
10	600674	川投能源	2.65%	250.00	1302.50	3.39%	新增

季报日期: 2004-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	6.52%	376.26	3201.97	8.33%	186.09 (49.46%)
2	600331	宏达股份	6.45%	568.72	3167.78	8.24%	258.17 (45.39%)
3	600500	中化国际	6.07%	419.10	2979.81	7.75%	186.48 (44.49%)
4	000022	深赤湾A	5.85%	153.68	2870.66	7.47%	42.56 (27.69%)
5	600408	ST安泰	3.98%	209.09	1952.89	5.08%	新增
6	000825	太钢不锈	3.68%	402.67	1807.98	4.70%	2.12 (0.53%)
7	600352	浙江龙盛	3.46%	267.74	1700.15	4.42%	70.68 (26.40%)
8	600018	上港集团	3.10%	121.30	1522.32	3.96%	0.33 (0.27%)
9	600011	华能国际	2.75%	140.00	1348.20	3.51%	新增
10	600674	川投能源	2.65%	250.00	1302.50	3.39%	新增
11	600823	世茂股份	2.50%	160.00	1228.80	3.20%	---
12	600744	华银电力	2.16%	186.50	1061.18	2.76%	---
13	600900	长江电力	2.16%	124.41	1058.74	2.75%	---
14	600019	宝钢股份	1.98%	155.00	973.40	2.53%	---
15	600123	兰花科创	1.97%	88.31	967.87	2.52%	---
16	600028	中国石化	1.91%	195.00	939.90	2.44%	---
17	600231	凌钢股份	1.91%	140.00	939.40	2.44%	---
18	000528	柳工	1.81%	93.89	889.10	2.31%	---
19	000905	厦门港务	1.68%	102.00	825.18	2.15%	---
20	600029	南方航空	1.63%	184.78	800.08	2.08%	---
21	600795	国电电力	1.57%	113.99	771.68	2.01%	---
22	000039	中集集团	1.41%	47.99	693.39	1.80%	---
23	600730	中国高科	1.37%	84.81	674.26	1.75%	---
24	000612	焦作万方	1.34%	119.78	658.77	1.71%	---
25	000629	攀钢钒钛	1.31%	109.20	643.22	1.67%	---
26	600585	海螺水泥	1.23%	49.99	603.40	1.57%	---
27	000089	深圳机场	1.05%	50.00	517.50	1.35%	---
28	000911	南宁糖业	0.80%	53.24	393.44	1.02%	---
29	600755	厦门国贸	0.69%	81.00	336.96	0.88%	---
30	600125	铁龙物流	0.58%	46.14	286.97	0.75%	---
31	600229	城市传媒	0.45%	46.72	219.12	0.57%	---
32	000422	湖北宜化	0.42%	30.00	207.30	0.54%	---
33	600330	天通股份	0.41%	17.62	200.34	0.52%	---
34	000677	恒天海龙	0.37%	19.68	182.04	0.47%	---
35	600319	*ST亚星	0.27%	22.00	130.47	0.34%	---
36	600348	华阳股份	0.25%	12.00	123.84	0.32%	---
37	000099	中信海直	0.15%	7.96	73.68	0.19%	---
38	600863	内蒙华电	0.11%	10.00	52.50	0.14%	---
39	600802	福建水泥	0.10%	11.71	50.69	0.13%	---
40	600022	山东钢铁	0.03%	2.40	14.90	0.04%	---
41	600303	曙光股份	0.03%	1.78	14.28	0.04%	---
42	600984	建设机械	0.03%	2.40	15.36	0.04%	---
43	002012	凯恩股份	0.02%	1.30	9.14	0.02%	---
44	002014	永新股份	0.02%	1.30	11.22	0.03%	---
45	002017	东信和平	0.02%	0.90	9.39	0.02%	---
46	002015	协鑫能科	0.01%	0.60	3.97	0.01%	---
47	002016	世荣兆业	0.01%	0.90	6.75	0.02%	---
48	002018	华信退	0.01%	0.70	5.99	0.02%	---
49	600981	汇鸿集团	0.01%	0.60	4.87	0.01%	---

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季报日期:  2004-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600331	宏达股份	7.19%	310.56	4068.27	9.50%	243.82 (78.51%)
2	600050	中国联通	5.83%	713.75	3297.51	7.70%	新增
3	600352	浙江龙盛	5.74%	197.06	3245.60	7.58%	-55.38 (-28.10%)
4	600500	中化国际	4.87%	232.62	2756.58	6.44%	新增
5	000022	深赤湾A	4.68%	111.12	2650.18	6.19%	-0.09 (-0.08%)
6	000825	太钢不锈	4.03%	400.54	2279.10	5.32%	210.67 (52.60%)
7	000001	平安银行	3.75%	199.24	2123.91	4.96%	新增
8	600036	招商银行	3.68%	190.17	2082.40	4.86%	-137.83 (-72.47%)
9	600018	上港集团	3.12%	120.97	1766.13	4.12%	-138.14 (-114.20%)
10	600104	上汽集团	2.64%	100.07	1492.00	3.48%	-249.91 (-249.75%)

季报日期: 2004-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600331	宏达股份	7.19%	310.56	4068.27	9.50%	243.82 (78.51%)
2	600050	中国联通	5.83%	713.75	3297.51	7.70%	新增
3	600352	浙江龙盛	5.74%	197.06	3245.60	7.58%	-55.38 (-28.10%)
4	600500	中化国际	4.87%	232.62	2756.58	6.44%	新增
5	000022	深赤湾A	4.68%	111.12	2650.18	6.19%	-0.09 (-0.08%)
6	000825	太钢不锈	4.03%	400.54	2279.10	5.32%	210.67 (52.60%)
7	000001	平安银行	3.75%	199.24	2123.91	4.96%	新增
8	600036	招商银行	3.68%	190.17	2082.40	4.86%	-137.83 (-72.47%)
9	600018	上港集团	3.12%	120.97	1766.13	4.12%	-138.14 (-114.20%)
10	600104	上汽集团	2.64%	100.07	1492.00	3.48%	-249.91 (-249.75%)

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季报日期:  2003-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600104	上汽集团	9.55%	349.98	4861.22	12.47%	5.38 (1.54%)
2	600018	上港集团	7.30%	259.11	3715.64	9.53%	-80.57 (-31.10%)
3	600036	招商银行	7.00%	328.00	3565.36	9.15%	新增
4	600352	浙江龙盛	5.84%	252.44	2976.29	7.64%	105.03 (41.60%)
5	600016	民生银行	5.44%	290.21	2771.46	7.11%	新增
6	000022	深赤湾A	4.00%	111.21	2035.18	5.22%	新增
7	600028	中国石化	2.65%	270.00	1347.30	3.46%	新增
8	600812	华北制药	2.10%	211.86	1067.77	2.74%	新增
9	600019	宝钢股份	2.04%	145.41	1039.65	2.67%	-200.92 (-138.18%)
10	000825	太钢不锈	1.92%	189.87	977.83	2.51%	新增

季报日期: 2003-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600104	上汽集团	9.55%	349.98	4861.22	12.47%	5.38 (1.54%)
2	600018	上港集团	7.30%	259.11	3715.64	9.53%	-80.57 (-31.10%)
3	600036	招商银行	7.00%	328.00	3565.36	9.15%	新增
4	600352	浙江龙盛	5.84%	252.44	2976.29	7.64%	105.03 (41.60%)
5	600016	民生银行	5.44%	290.21	2771.46	7.11%	新增
6	000022	深赤湾A	4.00%	111.21	2035.18	5.22%	新增
7	600028	中国石化	2.65%	270.00	1347.30	3.46%	新增
8	600812	华北制药	2.10%	211.86	1067.77	2.74%	新增
9	600019	宝钢股份	2.04%	145.41	1039.65	2.67%	-200.92 (-138.18%)
10	000825	太钢不锈	1.92%	189.87	977.83	2.51%	新增
11	000088	盐田港	1.87%	39.69	949.78	2.44%	---
12	000895	双汇发展	1.56%	50.00	795.50	2.04%	---
13	600000	浦发银行	1.55%	75.62	788.74	2.02%	---
14	000905	厦门港务	1.49%	104.43	757.12	1.94%	---
15	000089	深圳机场	1.44%	79.87	734.76	1.89%	---
16	600795	国电电力	1.39%	60.00	710.40	1.82%	---
17	000002	万科A	1.37%	105.59	696.90	1.79%	---
18	600029	南方航空	1.27%	128.95	644.75	1.65%	---
19	600033	福建高速	1.27%	77.17	647.42	1.66%	---
20	000581	威孚高科	1.24%	55.52	633.50	1.63%	---
21	600331	宏达股份	1.24%	66.73	631.96	1.62%	---
22	600231	凌钢股份	1.19%	73.30	604.73	1.55%	---
23	600303	曙光股份	1.17%	54.80	596.78	1.53%	---
24	000898	鞍钢股份	1.10%	100.00	560.00	1.44%	---
25	000763	锦州石化	1.08%	93.55	551.02	1.41%	---
26	600674	川投能源	0.84%	86.57	428.52	1.10%	---
27	600688	上海石化	0.81%	70.00	410.90	1.05%	---
28	600498	烽火通信	0.75%	47.14	379.98	0.97%	---
29	600026	中远海能	0.67%	40.00	343.20	0.88%	---
30	600356	恒丰纸业	0.67%	31.87	342.60	0.88%	---
31	000858	五粮液	0.66%	30.00	337.80	0.87%	---
32	600456	宝钛股份	0.66%	29.46	337.33	0.87%	---
33	600202	哈空调	0.51%	48.07	261.02	0.67%	---
34	600900	长江电力	0.51%	29.41	260.00	0.67%	---
35	000800	一汽解放	0.49%	24.11	248.82	0.64%	---
36	600153	建发股份	0.39%	24.42	198.25	0.51%	---
37	600627	上电股份	0.36%	19.00	182.21	0.47%	---
38	600189	泉阳泉	0.30%	20.00	153.00	0.39%	---
39	600395	盘江股份	0.29%	18.38	150.13	0.39%	---
40	600096	云天化	0.14%	7.07	72.87	0.19%	---
41	600710	苏美达	0.14%	7.70	70.61	0.18%	---
42	600362	江西铜业	0.08%	5.00	39.45	0.10%	---
43	000731	四川美丰	0.07%	3.90	35.88	0.09%	---
44	000630	铜陵有色	0.06%	3.40	30.46	0.08%	---
45	600540	新赛股份	0.04%	2.70	18.01	0.05%	---
46	600020	中原高速	0.03%	2.20	16.15	0.04%	---

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季报日期:  2003-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600018	上港集团	8.93%	339.68	4076.19	13.20%	200.23 (58.95%)
2	600104	上汽集团	8.82%	344.60	4028.41	13.04%	194.60 (56.47%)
3	000898	鞍钢股份	4.07%	466.46	1856.50	6.01%	116.46 (24.97%)
4	600019	宝钢股份	3.98%	346.33	1818.22	5.89%	246.33 (71.13%)
5	600352	浙江龙盛	3.82%	147.41	1742.44	5.64%	新增
6	600050	中国联通	3.37%	495.60	1536.36	4.97%	新增
7	000088	盐田港	2.87%	64.18	1308.58	4.24%	49.18 (76.63%)
8	600717	天津港	2.65%	96.31	1208.64	3.91%	46.31 (48.08%)
9	600085	同仁堂	2.63%	59.66	1199.18	3.88%	-29.67 (-49.73%)
10	000895	双汇发展	2.37%	84.59	1081.05	3.50%	-1.21 (-1.43%)

季报日期: 2003-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600018	上港集团	8.93%	339.68	4076.19	13.20%	200.23 (58.95%)
2	600104	上汽集团	8.82%	344.60	4028.41	13.04%	194.60 (56.47%)
3	000898	鞍钢股份	4.07%	466.46	1856.50	6.01%	116.46 (24.97%)
4	600019	宝钢股份	3.98%	346.33	1818.22	5.89%	246.33 (71.13%)
5	600352	浙江龙盛	3.82%	147.41	1742.44	5.64%	新增
6	600050	中国联通	3.37%	495.60	1536.36	4.97%	新增
7	000088	盐田港	2.87%	64.18	1308.58	4.24%	49.18 (76.63%)
8	600717	天津港	2.65%	96.31	1208.64	3.91%	46.31 (48.08%)
9	600085	同仁堂	2.63%	59.66	1199.18	3.88%	-29.67 (-49.73%)
10	000895	双汇发展	2.37%	84.59	1081.05	3.50%	-1.21 (-1.43%)

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季报日期:  2003-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	4.82%	200.00	2290.00	9.13%	新增
2	600104	上汽集团	3.75%	150.00	1782.00	7.10%	新增
3	600085	同仁堂	3.74%	89.33	1776.76	7.08%	新增
4	600018	上港集团	3.49%	139.46	1656.74	6.60%	新增
5	000898	鞍钢股份	2.98%	350.00	1417.50	5.65%	新增
6	600066	宇通客车	2.91%	102.56	1384.56	5.52%	新增
7	600795	国电电力	2.91%	141.88	1383.29	5.51%	新增
8	600418	江淮汽车	2.77%	101.12	1317.65	5.25%	29.63 (29.30%)
9	600740	山西焦化	2.45%	120.34	1164.92	4.64%	新增
10	000895	双汇发展	2.38%	85.80	1129.09	4.50%	新增

季报日期: 2003-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	4.82%	200.00	2290.00	9.13%	新增
2	600104	上汽集团	3.75%	150.00	1782.00	7.10%	新增
3	600085	同仁堂	3.74%	89.33	1776.76	7.08%	新增
4	600018	上港集团	3.49%	139.46	1656.74	6.60%	新增
5	000898	鞍钢股份	2.98%	350.00	1417.50	5.65%	新增
6	600066	宇通客车	2.91%	102.56	1384.56	5.52%	新增
7	600795	国电电力	2.91%	141.88	1383.29	5.51%	新增
8	600418	江淮汽车	2.77%	101.12	1317.65	5.25%	29.63 (29.30%)
9	600740	山西焦化	2.45%	120.34	1164.92	4.64%	新增
10	000895	双汇发展	2.38%	85.80	1129.09	4.50%	新增
11	000581	威孚高科	2.14%	90.00	1018.80	4.06%	---
12	600196	复星医药	1.79%	76.12	848.70	3.38%	---
13	600585	海螺水泥	1.66%	101.68	791.09	3.15%	---
14	000027	深圳能源	1.54%	90.52	731.44	2.92%	---
15	600000	浦发银行	1.51%	61.98	719.65	2.87%	---
16	600583	海油工程	1.48%	49.87	702.66	2.80%	---
17	600356	恒丰纸业	1.41%	53.37	668.76	2.67%	---
18	600300	ST维维	1.33%	57.96	633.50	2.53%	---
19	600662	强生控股	1.25%	76.33	595.41	2.37%	---
20	600717	天津港	1.18%	50.00	559.50	2.23%	---
21	600825	新华传媒	1.17%	50.05	554.05	2.21%	---
22	600019	宝钢股份	1.07%	100.00	510.00	2.03%	---
23	600375	汉马科技	0.70%	16.55	330.50	1.32%	---
24	000088	盐田港	0.63%	15.00	301.65	1.20%	---
25	600718	东软集团	0.49%	19.27	231.24	0.92%	---
26	600642	申能股份	0.39%	15.83	186.12	0.74%	---
27	600808	马钢股份	0.26%	30.00	123.60	0.49%	---
28	600789	鲁抗医药	0.21%	14.45	98.69	0.39%	---
29	600177	雅戈尔	0.18%	8.50	86.11	0.34%	---
30	600031	三一重工	0.09%	2.90	45.12	0.18%	---
31	600436	片仔癀	0.05%	1.60	23.34	0.09%	---
32	600435	北方导航	0.02%	1.00	9.60	0.04%	---
33	600439	瑞贝卡	0.02%	0.80	8.32	0.03%	---
34	600409	三友化工	0.01%	0.50	3.87	0.02%	---

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季报日期:  2003-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600000	浦发银行	3.59%	149.60	1668.00	6.66%	新增
2	600019	宝钢股份	2.22%	199.59	1029.90	4.11%	新增
3	000792	盐湖股份	2.16%	64.20	1004.79	4.01%	-3.66 (-5.71%)
4	600028	中国石化	2.13%	274.82	989.35	3.95%	新增
5	600418	江淮汽车	2.08%	71.49	968.71	3.87%	0.37 (0.51%)
6	000839	中信国安	1.73%	55.73	803.03	3.20%	-0.23 (-0.42%)
7	600056	中国医药	1.56%	49.70	723.67	2.89%	-0.31 (-0.62%)
8	000969	安泰科技	1.53%	60.39	709.60	2.83%	-12.70 (-21.03%)
9	600008	首创环保	1.53%	63.36	711.57	2.84%	新增
10	600168	武汉控股	1.50%	89.03	697.08	2.78%	-1.44 (-1.62%)

季报日期: 2003-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600000	浦发银行	3.59%	149.60	1668.00	6.66%	新增
2	600019	宝钢股份	2.22%	199.59	1029.90	4.11%	新增
3	000792	盐湖股份	2.16%	64.20	1004.79	4.01%	-3.66 (-5.71%)
4	600028	中国石化	2.13%	274.82	989.35	3.95%	新增
5	600418	江淮汽车	2.08%	71.49	968.71	3.87%	0.37 (0.51%)
6	000839	中信国安	1.73%	55.73	803.03	3.20%	-0.23 (-0.42%)
7	600056	中国医药	1.56%	49.70	723.67	2.89%	-0.31 (-0.62%)
8	000969	安泰科技	1.53%	60.39	709.60	2.83%	-12.70 (-21.03%)
9	600008	首创环保	1.53%	63.36	711.57	2.84%	新增
10	600168	武汉控股	1.50%	89.03	697.08	2.78%	-1.44 (-1.62%)

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季报日期:  2002-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600018	上港集团	2.77%	72.92	1214.85	4.57%	-24.59 (-33.72%)
2	000792	盐湖股份	2.08%	67.87	913.51	3.43%	新增
3	600428	中远海特	2.06%	99.99	901.93	3.39%	0.01 (0.01%)
4	000787	*ST创智	2.01%	103.70	880.45	3.31%	-0.61 (-0.59%)
5	600050	中国联通	1.99%	321.92	872.40	3.28%	新增
6	600887	伊利股份	1.89%	46.85	829.32	3.12%	新增
7	000969	安泰科技	1.87%	73.09	817.89	3.07%	新增
8	600418	江淮汽车	1.87%	71.12	821.48	3.09%	0.00 (0.01%)
9	600236	桂冠电力	1.78%	76.02	781.49	2.94%	-0.02 (-0.02%)
10	600266	城建发展	1.76%	80.77	772.14	2.90%	0.03 (0.04%)

季报日期: 2002-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600018	上港集团	2.77%	72.92	1214.85	4.57%	-24.59 (-33.72%)
2	000792	盐湖股份	2.08%	67.87	913.51	3.43%	新增
3	600428	中远海特	2.06%	99.99	901.93	3.39%	0.01 (0.01%)
4	000787	*ST创智	2.01%	103.70	880.45	3.31%	-0.61 (-0.59%)
5	600050	中国联通	1.99%	321.92	872.40	3.28%	新增
6	600887	伊利股份	1.89%	46.85	829.32	3.12%	新增
7	000969	安泰科技	1.87%	73.09	817.89	3.07%	新增
8	600418	江淮汽车	1.87%	71.12	821.48	3.09%	0.00 (0.01%)
9	600236	桂冠电力	1.78%	76.02	781.49	2.94%	-0.02 (-0.02%)
10	600266	城建发展	1.76%	80.77	772.14	2.90%	0.03 (0.04%)
11	600611	大众交通	1.73%	83.45	759.38	2.85%	---
12	000839	中信国安	1.72%	55.96	754.34	2.84%	---
13	000895	双汇发展	1.71%	72.74	750.68	2.82%	---
14	600300	ST维维	1.70%	71.19	747.52	2.81%	---
15	600011	华能国际	1.66%	64.99	727.23	2.73%	---
16	600196	复星医药	1.61%	76.91	704.50	2.65%	---
17	600356	恒丰纸业	1.55%	53.37	677.83	2.55%	---
18	600310	桂东电力	1.53%	50.10	668.89	2.51%	---
19	600168	武汉控股	1.52%	90.47	666.73	2.51%	---
20	600036	招商银行	1.49%	80.00	652.00	2.45%	---
21	000063	中兴通讯	1.48%	50.00	648.00	2.44%	---
22	600056	中国医药	1.40%	50.01	611.65	2.30%	---
23	000541	佛山照明	1.39%	52.98	611.36	2.30%	---
24	600312	平高电气	1.39%	39.71	608.75	2.29%	---
25	600662	强生控股	1.38%	76.33	606.09	2.28%	---
26	000608	阳光股份	1.34%	77.39	588.13	2.21%	---
27	600283	钱江水利	1.31%	70.55	573.55	2.16%	---
28	600332	白云山	1.25%	63.08	549.42	2.07%	---
29	600591	*ST上航	1.16%	78.21	509.93	1.92%	---
30	000700	模塑科技	1.13%	43.35	495.11	1.86%	---
31	600066	宇通客车	1.12%	39.59	488.89	1.84%	---
32	600085	同仁堂	1.11%	28.00	486.08	1.83%	---
33	600205	S山东铝	1.05%	56.95	460.72	1.73%	---
34	600567	山鹰国际	1.05%	56.49	459.30	1.73%	---
35	600238	海南椰岛	0.96%	47.70	421.67	1.58%	---
36	000002	万科A	0.91%	41.49	397.01	1.49%	---
37	000024	招商地产	0.78%	38.00	340.86	1.28%	---
38	600416	湘电股份	0.71%	31.00	309.69	1.16%	---
39	600592	龙溪股份	0.59%	26.55	257.54	0.97%	---
40	600825	新华传媒	0.57%	20.00	250.00	0.94%	---
41	600135	乐凯胶片	0.49%	22.00	215.60	0.81%	---
42	600675	中华企业	0.46%	30.00	199.80	0.75%	---
43	600585	海螺水泥	0.41%	28.41	181.82	0.68%	---
44	600597	光明乳业	0.30%	11.50	130.29	0.49%	---
45	600278	东方创业	0.25%	11.20	109.47	0.41%	---
46	600812	华北制药	0.21%	18.67	90.35	0.34%	---
47	600694	大商股份	0.11%	6.66	48.17	0.18%	---
48	600563	法拉电子	0.05%	1.80	23.54	0.09%	---
49	600012	皖通高速	0.04%	8.30	18.26	0.07%	---

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季报日期:  2002-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600018	上港集团	3.63%	97.51	1751.10	5.57%	-31.20 (-31.99%)
2	600428	中远海特	2.37%	99.98	1145.91	3.64%	新增
3	000787	*ST创智	2.36%	104.32	1138.78	3.62%	-0.01 (-0.01%)
4	000488	晨鸣纸业	2.12%	65.85	1021.52	3.25%	18.03 (27.38%)
5	600236	桂冠电力	2.11%	76.04	1017.15	3.23%	16.22 (21.33%)
6	600266	城建发展	2.04%	80.74	982.95	3.13%	14.96 (18.53%)
7	600312	平高电气	1.93%	57.61	929.66	2.96%	-3.17 (-5.50%)
8	600196	复星医药	1.91%	76.94	924.46	2.94%	17.02 (22.13%)
9	600300	ST维维	1.89%	67.17	913.82	2.91%	27.17 (40.45%)
10	600418	江淮汽车	1.89%	71.12	911.10	2.90%	12.00 (16.87%)

季报日期: 2002-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600018	上港集团	3.63%	97.51	1751.10	5.57%	-31.20 (-31.99%)
2	600428	中远海特	2.37%	99.98	1145.91	3.64%	新增
3	000787	*ST创智	2.36%	104.32	1138.78	3.62%	-0.01 (-0.01%)
4	000488	晨鸣纸业	2.12%	65.85	1021.52	3.25%	18.03 (27.38%)
5	600236	桂冠电力	2.11%	76.04	1017.15	3.23%	16.22 (21.33%)
6	600266	城建发展	2.04%	80.74	982.95	3.13%	14.96 (18.53%)
7	600312	平高电气	1.93%	57.61	929.66	2.96%	-3.17 (-5.50%)
8	600196	复星医药	1.91%	76.94	924.46	2.94%	17.02 (22.13%)
9	600300	ST维维	1.89%	67.17	913.82	2.91%	27.17 (40.45%)
10	600418	江淮汽车	1.89%	71.12	911.10	2.90%	12.00 (16.87%)

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