易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 长盛成长价值(080001) |
| 长盛创新先锋(080002) |
| 长盛积极配置(080003) |
| 长盛货币(080011) |
| 长盛同智优势成长(160805) |
| 长盛中信全债(510080) |
| 长盛动态精选(510081) |
| 长盛同德主题增长(519039) |
| 长盛中证100(519100) |
| 基金同益(184690) |
| 基金同盛(184699) |
| 基金同智(184702) |
| 基金同德(500039) |
基金同德(500039) 数据日期:
| 最新净值: | 3.088 |
| 累计净值: | 4.165 |
| 日 涨 幅: | -2.30% |
| 基金公司: | 长盛基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1992-12-01 | 基金经理: | 邓永明 田荣华 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 5.00亿份 | 持有人数: | 5356 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
季报日期:2006-03-31
季报日期:2005-12-31
| 总资产 | 17.02亿元 | 净资产 | 15.55亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 11.85 | 76.18 | 69.59 |
| 债券 | 3.14 | 20.18 | 18.44 |
| 现金 | 1.92 | 12.37 | 11.30 |
| 权证 | 0.05 | 0.30 | 0.27 |
| 其他 | 0.07 | 0.44 | 0.40 |
| 总资产 | 14.68亿元 | 净资产 | 13.70亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 10.36 | 75.63 | 70.56 |
| 债券 | 2.74 | 20.03 | 18.68 |
| 现金 | 1.53 | 11.14 | 10.39 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 0.40 | 0.37 |
| 总资产 | 11.29亿元 | 净资产 | 11.25亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.43 | 74.95 | 74.72 |
| 债券 | 2.29 | 20.39 | 20.33 |
| 现金 | 0.34 | 3.05 | 3.04 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.22 | 1.92 | 1.91 |
| 总资产 | 11.35亿元 | 净资产 | 10.49亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 7.83 | 74.69 | 69.05 |
| 债券 | 2.15 | 20.52 | 18.97 |
| 现金 | 1.29 | 12.26 | 11.33 |
| 权证 | 0.04 | 0.42 | 0.38 |
| 其他 | 0.03 | 0.28 | 0.27 |
| 总资产 | 9.33亿元 | 净资产 | 8.32亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 6.23 | 74.91 | 66.75 |
| 债券 | 1.68 | 20.22 | 18.02 |
| 现金 | 1.39 | 16.72 | 14.90 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.37 | 0.33 |
| 总资产 | 8.43亿元 | 净资产 | 7.99亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 6.24 | 78.06 | 73.94 |
| 债券 | 1.65 | 20.61 | 19.52 |
| 现金 | 0.48 | 5.96 | 5.64 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.08 | 0.95 | 0.90 |
| 总资产 | 6.45亿元 | 净资产 | 6.22亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.80 | 77.28 | 74.45 |
| 债券 | 1.27 | 20.35 | 19.61 |
| 现金 | 0.35 | 5.65 | 5.44 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.52 | 0.50 |
| 总资产 | 5.67亿元 | 净资产 | 5.66亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.06 | 71.76 | 71.57 |
| 债券 | 1.19 | 21.06 | 21.00 |
| 现金 | 0.24 | 4.21 | 4.20 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.18 | 3.24 | 3.23 |
