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 基金同德(500039) 数据日期:
  
最新净值:3.088
累计净值:4.165
日 涨 幅:-2.30%
基金公司:长盛基金基金类型:契约型封闭式投资类型:股票型
成立日期:1992-12-01基金经理:邓永明 田荣华 投资风格:成长型
最新份额:5.00亿份持有人数:5356申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2007-09-30
总资产17.02亿元净资产15.55亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票11.8576.1869.59
债券3.1420.1818.44
现金1.9212.3711.30
权证0.050.300.27
其他0.070.440.40
季报日期:2007-06-30
总资产14.68亿元净资产13.70亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票10.3675.6370.56
债券2.7420.0318.68
现金1.5311.1410.39
权证0.000.000.00
其他0.050.400.37
季报日期:2007-03-31
总资产11.29亿元净资产11.25亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票8.4374.9574.72
债券2.2920.3920.33
现金0.343.053.04
权证0.000.000.00
其他0.221.921.91
季报日期:2006-12-31
总资产11.35亿元净资产10.49亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.8374.6969.05
债券2.1520.5218.97
现金1.2912.2611.33
权证0.040.420.38
其他0.030.280.27
季报日期:2006-09-30
总资产9.33亿元净资产8.32亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票6.2374.9166.75
债券1.6820.2218.02
现金1.3916.7214.90
权证0.000.000.00
其他0.030.370.33
季报日期:2006-06-30
总资产8.43亿元净资产7.99亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票6.2478.0673.94
债券1.6520.6119.52
现金0.485.965.64
权证0.000.000.00
其他0.080.950.90
季报日期:2006-03-31
总资产6.45亿元净资产6.22亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.8077.2874.45
债券1.2720.3519.61
现金0.355.655.44
权证0.000.000.00
其他0.030.520.50
季报日期:2005-12-31
总资产5.67亿元净资产5.66亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.0671.7671.57
债券1.1921.0621.00
现金0.244.214.20
权证0.000.000.00
其他0.183.243.23