银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A

(501022)公募混合型LOF定向增发
+添加自选
2.0330 0.79%+0.0161
单位净值 [2024-04-26]
2.0330
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：4.20%
  • 最近半年：-2.87%
  • 今年以来：-2.68%
  • 最近一年：-11.49%
  • 最近两年：-3.97%
  • 最近三年：-1.93%
  • 成立以来：103.30%
  • 成立日期：2016-10-14
  • 基金经理：王海峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.69亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：66.05亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：银华
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 327960.67 50.79% 55.78%
金融业 88306.86 13.68% 15.02%
建筑业 42552.14 6.59% 7.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 26557.35 4.11% 4.52%
采矿业 22411.13 3.47% 3.81%
农、林、牧、渔业 19411.33 3.01% 3.30%
交通运输、仓储和邮政业 18106.62 2.80% 3.08%
批发和零售业 16328.90 2.53% 2.78%
住宿和餐饮业 12570.78 1.95% 2.14%
房地产业 9241.98 1.43% 1.57%
水利、环境和公共设施管理业 2347.17 0.36% 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2119.80 0.33% 0.36%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 349203.46 53.27% 64.89%
建筑业 40329.97 6.15% 7.49%
金融业 33638.47 5.13% 6.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 23707.37 3.62% 4.41%
农、林、牧、渔业 20139.62 3.07% 3.74%
批发和零售业 19584.83 2.99% 3.64%
交通运输、仓储和邮政业 17669.06 2.70% 3.28%
房地产业 15257.55 2.33% 2.84%
住宿和餐饮业 13534.49 2.06% 2.51%
水利、环境和公共设施管理业 2477.57 0.38% 0.46%
采矿业 1754.43 0.27% 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 887.85 0.14% 0.16%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 371693.38 56.21% 77.52%
金融业 44745.54 6.77% 9.33%
农、林、牧、渔业 18720.93 2.83% 3.90%
房地产业 18377.94 2.78% 3.83%
批发和零售业 9134.84 1.38% 1.91%
建筑业 6428.59 0.97% 1.34%
住宿和餐饮业 2695.32 0.41% 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 2541.61 0.38% 0.53%
水利、环境和公共设施管理业 2518.04 0.38% 0.53%
采矿业 1783.62 0.27% 0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 868.52 0.13% 0.18%