银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A

(501022)公募混合型LOF定向增发
+添加自选
2.5170 1.53%+0.0386
单位净值 [2025-12-05]
2.5170
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-3.42%
  • 最近一季：-0.75%
  • 最近半年：13.63%
  • 今年以来：13.94%
  • 最近一年：12.12%
  • 最近两年：20.72%
  • 最近三年：10.44%
  • 成立以来：151.70%
  • 成立日期：2016-10-14
  • 基金经理：王斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.81亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：9.98亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：银华
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-12-05 2.5170 2.5170 1.53%
2025-12-04 2.4790 2.4790 -0.16%
2025-12-03 2.4830 2.4830 -0.64%
2025-12-02 2.4990 2.4990 -0.48%
2025-12-01 2.5110 2.5110 0.64%
2025-11-28 2.4950 2.4950 0.77%
2025-11-27 2.4760 2.4760 -0.20%
2025-11-26 2.4810 2.4810 0.04%
2025-11-25 2.4800 2.4800 0.73%
2025-11-24 2.4620 2.4620 0.29%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 0.88% -3.42% -0.75% 13.63% 12.12% 13.94%
同类型排名 3702/8736 7865/8736 6716/8736 4663/8736 5293/8736 5305/8736
混合型 0.76% -0.52% 1.95% 18.97% 21.80% 23.70%
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
债券型 -0.05% -0.19% 0.26% 1.18% 2.47% 1.97%
FOF 0.96% -0.99% 0.71% 15.90% 15.19% 18.91%
QDII 0.56% -0.78% -0.93% 10.36% 29.36% 28.55%
另类投资 1.54% 5.83% 16.32% 21.43% 44.22% 45.26%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 3.81亿份 未公布
2025-03-31 4.56亿份 未公布
2024-12-31 9.41亿份 未公布
2024-09-30 10.30亿份 未公布
2024-06-30 11.80亿份 667354
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

王斌 上任时间：2025-02-12

王斌先生:学士学位;2007年至2010年任职中国国际金融有限公司研究部。2011年加盟银华基金管理有限公司,历任研究员、研究主管及基金经理助理职务。自2016年2月6日起担任银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2016年2月6日至2017年6月8日兼任银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-11-29 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的普冉股份估值方法调整的公告
2025-11-01 银华基金管理股份有限公司关于旗下基金在直销中心直销交易系统开展养老金客户投资者赎回费率优惠的公告
2025-10-27 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27 银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第三季度报告
2025-08-29 银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年中期报告
2025-08-23 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华虹公司估值方法调整的公告
2025-07-18 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第二季度报告
2025-07-14 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表
2025-06-11 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表
2025-04-21 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21 银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第一季度报告
2025-04-02 银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书更新(2025年第2号)
2025-04-02 银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新
2025-04-02 银华基金管理股份有限公司关于银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理离任的公告
2025-03-22 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华大九天估值方法调整的公告
2025-02-14 银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书更新(2025年第1号)
2025-02-14 银华基金管理股份有限公司关于银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）增聘基金经理的公告
2025-02-14 银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新
2025-02-13 旗下基金交易状态表