创金鼎鑫睿选定开混合(LOF)
(501035)公募混合型LOF
0.9718
0.56%+0.0054
单位净值 [2019-03-04]
0.9718
累计净值 [2019-03-04]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.95%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：-0.33%
- 今年以来：4.57%
- 最近一年：-5.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.82%
- 成立日期：2017-07-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：创金合信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2018-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 64.15 | 0.32% | 0.65% |
| 采矿业 | 344.72 | 1.72% | 3.51% |
| 制造业 | 3570.88 | 17.80% | 36.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 159.24 | 0.79% | 1.62% |
| 建筑业 | 431.89 | 2.15% | 4.40% |
| 批发和零售业 | 167.67 | 0.84% | 1.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 259.68 | 1.29% | 2.64% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 349.90 | 1.74% | 3.56% |
| 金融业 | 3863.98 | 19.27% | 39.34% |
| 房地产业 | 421.08 | 2.10% | 4.29% |
| 租赁和商务服务业 | 50.72 | 0.25% | 0.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.78 | 0.01% | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.27 | 0.11% | 0.23% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 2.25 | 0.01% | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 91.04 | 0.45% | 0.93% |
| 综合 | 19.69 | 0.10% | 0.20% |
| 季报日期: 2018-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 50.15 | 0.23% | 0.45% |
| 采矿业 | 508.20 | 2.37% | 4.60% |
| 制造业 | 3890.17 | 18.14% | 35.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 170.57 | 0.80% | 1.54% |
| 建筑业 | 442.86 | 2.07% | 4.01% |
| 批发和零售业 | 212.42 | 0.99% | 1.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 265.37 | 1.24% | 2.40% |
| 住宿和餐饮业 | 23.23 | 0.11% | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 463.81 | 2.16% | 4.20% |
| 金融业 | 4345.24 | 20.26% | 39.33% |
| 房地产业 | 439.33 | 2.05% | 3.98% |
| 租赁和商务服务业 | 57.41 | 0.27% | 0.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.15 | 0.03% | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42.32 | 0.20% | 0.38% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 49.64 | 0.23% | 0.45% |
| 综合 | 80.08 | 0.37% | 0.72% |
| 季报日期: 2018-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 37.58 | 0.18% | 0.35% |
| 采矿业 | 471.54 | 2.27% | 4.44% |
| 制造业 | 3828.13 | 18.43% | 36.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 248.45 | 1.20% | 2.34% |
| 建筑业 | 478.90 | 2.31% | 4.51% |
| 批发和零售业 | 208.47 | 1.00% | 1.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 184.66 | 0.89% | 1.74% |
| 住宿和餐饮业 | 29.20 | 0.14% | 0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 409.15 | 1.97% | 3.86% |
| 金融业 | 3964.55 | 19.08% | 37.36% |
| 房地产业 | 591.12 | 2.85% | 5.57% |
| 租赁和商务服务业 | 64.72 | 0.31% | 0.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.13 | 0.04% | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.39 | 0.10% | 0.19% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 40.06 | 0.19% | 0.38% |
| 综合 | 25.45 | 0.12% | 0.24% |
| 季报日期: 2018-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 317.87 | 1.46% | 2.96% |
| 制造业 | 3826.71 | 17.55% | 35.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 279.45 | 1.28% | 2.60% |
| 建筑业 | 453.64 | 2.08% | 4.22% |
| 批发和零售业 | 363.30 | 1.67% | 3.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 327.54 | 1.50% | 3.05% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 261.12 | 1.20% | 2.43% |
| 金融业 | 4154.72 | 19.05% | 38.63% |
| 房地产业 | 505.48 | 2.32% | 4.70% |
| 租赁和商务服务业 | 54.80 | 0.25% | 0.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 146.68 | 0.67% | 1.36% |
| 综合 | 63.05 | 0.29% | 0.59% |