创金鼎鑫睿选定开混合(LOF)
(501035)公募混合型LOF
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-07-07
- 基金经理：王一兵,张荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：创金合信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 2.12 | 2.01 | 0.98 | 43.37% | 46.37% | 0.41 | 20.22% | 19.15% | 0.72 | 35.92% | 34.01% | 0.01 | 0.49% | 0.47% |
| 2018-06-30 | 3.10 | 2.08 | 1.06 | 51.07% | 34.25% | 1.91 | 42.77% | 61.61% | 0.10 | 4.84% | 3.25% | 0.03 | 1.32% | 0.89% |
| 2017-12-31 | 4.02 | 2.20 | 1.11 | 50.67% | 27.68% | 2.77 | 43.01% | 68.86% | 0.08 | 3.75% | 2.05% | 0.06 | 2.57% | 1.41% |