中金优选300指数(LOF)C

(501061)公募股票型LOF指数型
1.8626 0.43%+0.0079
单位净值 [2024-05-10]
1.8626
累计净值 [2024-05-10]
       
净值估算 [2024-05-10   ]
  • 最近一月:4.25%
  • 最近一季:10.92%
  • 最近半年:13.35%
  • 今年以来:15.24%
  • 最近一年:6.36%
  • 最近两年:14.81%
  • 最近三年:12.31%
  • 成立以来:86.26%
  • 成立日期:2018-08-30
  • 基金经理:耿帅军 魏孛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.08亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:1.33亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:中金
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 4838.27 37.72% 39.82%
制造业 4571.24 35.65% 37.63%
采矿业 624.39 4.87% 5.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 542.05 4.23% 4.46%
建筑业 421.96 3.29% 3.47%
房地产业 396.87 3.09% 3.27%
批发和零售业 195.46 1.52% 1.61%
交通运输、仓储和邮政业 179.91 1.40% 1.48%
租赁和商务服务业 179.65 1.40% 1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 90.87 0.71% 0.75%
文化、体育和娱乐业 57.71 0.45% 0.48%
水利、环境和公共设施管理业 31.30 0.24% 0.26%
农、林、牧、渔业 14.40 0.11% 0.12%
科学研究和技术服务业 4.90 0.03% 0.04%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5533.46 35.77% 37.67%
金融业 5475.27 35.39% 37.27%
建筑业 942.94 6.10% 6.42%
采矿业 789.92 5.11% 5.38%
房地产业 661.37 4.28% 4.50%
交通运输、仓储和邮政业 360.13 2.33% 2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 358.76 2.31% 2.44%
批发和零售业 298.09 1.92% 2.03%
文化、体育和娱乐业 84.44 0.55% 0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 77.53 0.50% 0.53%
租赁和商务服务业 43.50 0.28% 0.30%
科学研究和技术服务业 28.02 0.18% 0.19%
农、林、牧、渔业 20.67 0.13% 0.14%
水利、环境和公共设施管理业 8.25 0.05% 0.06%
住宿和餐饮业 8.15 0.05% 0.06%