中金优选300指数(LOF)C
(501061)公募股票型LOF指数型
1.8626
0.43%+0.0079
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月:4.25%
- 最近一季:10.92%
- 最近半年:13.35%
- 今年以来:15.24%
- 最近一年:6.36%
- 最近两年:14.81%
- 最近三年:12.31%
- 成立以来:86.26%
- 成立日期:2018-08-30
- 基金经理:耿帅军 魏孛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.08亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:1.33亿元
- 投资风格:指数型
- 管理公司:中金
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
4838.27 |
37.72% |
39.82% |
制造业 |
4571.24 |
35.65% |
37.63% |
采矿业 |
624.39 |
4.87% |
5.14% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
542.05 |
4.23% |
4.46% |
建筑业 |
421.96 |
3.29% |
3.47% |
房地产业 |
396.87 |
3.09% |
3.27% |
批发和零售业 |
195.46 |
1.52% |
1.61% |
交通运输、仓储和邮政业 |
179.91 |
1.40% |
1.48% |
租赁和商务服务业 |
179.65 |
1.40% |
1.48% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
90.87 |
0.71% |
0.75% |
文化、体育和娱乐业 |
57.71 |
0.45% |
0.48% |
水利、环境和公共设施管理业 |
31.30 |
0.24% |
0.26% |
农、林、牧、渔业 |
14.40 |
0.11% |
0.12% |
科学研究和技术服务业 |
4.90 |
0.03% |
0.04% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
5533.46 |
35.77% |
37.67% |
金融业 |
5475.27 |
35.39% |
37.27% |
建筑业 |
942.94 |
6.10% |
6.42% |
采矿业 |
789.92 |
5.11% |
5.38% |
房地产业 |
661.37 |
4.28% |
4.50% |
交通运输、仓储和邮政业 |
360.13 |
2.33% |
2.45% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
358.76 |
2.31% |
2.44% |
批发和零售业 |
298.09 |
1.92% |
2.03% |
文化、体育和娱乐业 |
84.44 |
0.55% |
0.57% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
77.53 |
0.50% |
0.53% |
租赁和商务服务业 |
43.50 |
0.28% |
0.30% |
科学研究和技术服务业 |
28.02 |
0.18% |
0.19% |
农、林、牧、渔业 |
20.67 |
0.13% |
0.14% |
水利、环境和公共设施管理业 |
8.25 |
0.05% |
0.06% |
住宿和餐饮业 |
8.15 |
0.05% |
0.06% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
4383.48 |
37.34% |
39.31% |
制造业 |
4029.40 |
34.33% |
36.13% |
建筑业 |
668.65 |
5.70% |
6.00% |
采矿业 |
572.82 |
4.88% |
5.14% |
房地产业 |
572.74 |
4.88% |
5.14% |
交通运输、仓储和邮政业 |
277.97 |
2.37% |
2.49% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
266.35 |
2.27% |
2.39% |
批发和零售业 |
211.67 |
1.80% |
1.90% |
文化、体育和娱乐业 |
53.27 |
0.45% |
0.48% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
39.32 |
0.34% |
0.35% |
租赁和商务服务业 |
27.83 |
0.24% |
0.25% |
科学研究和技术服务业 |
18.39 |
0.16% |
0.16% |
农、林、牧、渔业 |
16.65 |
0.14% |
0.15% |
住宿和餐饮业 |
6.70 |
0.06% |
0.06% |
水利、环境和公共设施管理业 |
6.67 |
0.06% |
0.06% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
4123.57 |
38.05% |
40.09% |
金融业 |
2874.05 |
26.52% |
27.94% |
采矿业 |
923.20 |
8.52% |
8.98% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
660.40 |
6.09% |
6.42% |
房地产业 |
597.54 |
5.51% |
5.81% |
建筑业 |
466.32 |
4.30% |
4.53% |
交通运输、仓储和邮政业 |
207.85 |
1.92% |
2.02% |
批发和零售业 |
196.28 |
1.81% |
1.91% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
93.37 |
0.86% |
0.91% |
文化、体育和娱乐业 |
53.15 |
0.49% |
0.52% |
租赁和商务服务业 |
39.95 |
0.37% |
0.39% |
科学研究和技术服务业 |
20.41 |
0.19% |
0.20% |
农、林、牧、渔业 |
14.91 |
0.14% |
0.14% |
水利、环境和公共设施管理业 |
13.99 |
0.13% |
0.14% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
4661.21 |
39.60% |
41.71% |
金融业 |
3152.01 |
26.77% |
28.21% |
采矿业 |
903.03 |
7.67% |
8.08% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
671.52 |
5.70% |
6.01% |
房地产业 |
597.00 |
5.07% |
5.34% |
建筑业 |
517.45 |
4.40% |
4.63% |
批发和零售业 |
210.35 |
1.79% |
1.88% |
交通运输、仓储和邮政业 |
203.32 |
1.73% |
1.82% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
107.51 |
0.91% |
0.96% |
文化、体育和娱乐业 |
55.85 |
0.47% |
0.50% |
租赁和商务服务业 |
46.30 |
0.39% |
0.41% |
科学研究和技术服务业 |
19.92 |
0.17% |
0.18% |
农、林、牧、渔业 |
16.09 |
0.14% |
0.14% |
水利、环境和公共设施管理业 |
13.09 |
0.11% |
0.12% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3587.43 |
35.25% |
37.10% |
金融业 |
3500.48 |
34.40% |
36.20% |
采矿业 |
661.72 |
6.50% |
6.84% |
房地产业 |
614.15 |
6.03% |
6.35% |
建筑业 |
495.79 |
4.87% |
5.13% |
交通运输、仓储和邮政业 |
175.69 |
1.73% |
1.82% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
164.57 |
1.62% |
1.70% |
批发和零售业 |
145.78 |
1.43% |
1.51% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
126.38 |
1.24% |
1.31% |
租赁和商务服务业 |
100.72 |
0.99% |
1.04% |
文化、体育和娱乐业 |
46.69 |
0.46% |
0.48% |
科学研究和技术服务业 |
26.75 |
0.26% |
0.28% |
水利、环境和公共设施管理业 |
18.80 |
0.18% |
0.19% |
教育 |
4.08 |
0.04% |
0.04% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3900.66 |
39.11% |
41.17% |
金融业 |
3289.66 |
32.98% |
34.72% |
房地产业 |
543.59 |
5.45% |
5.74% |
采矿业 |
502.29 |
5.04% |
5.30% |
建筑业 |
411.07 |
4.12% |
4.34% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
173.65 |
1.74% |
1.83% |
交通运输、仓储和邮政业 |
159.22 |
1.60% |
1.68% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
140.65 |
1.41% |
1.48% |
批发和零售业 |
134.25 |
1.35% |
1.42% |
租赁和商务服务业 |
119.58 |
1.20% |
1.26% |
文化、体育和娱乐业 |
46.34 |
0.47% |
0.49% |
科学研究和技术服务业 |
28.78 |
0.29% |
0.30% |
水利、环境和公共设施管理业 |
19.16 |
0.19% |
0.20% |
教育 |
5.01 |
0.05% |
0.05% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
5287.18 |
55.23% |
58.10% |
金融业 |
1196.50 |
12.50% |
13.15% |
建筑业 |
752.16 |
7.86% |
8.27% |
采矿业 |
667.70 |
6.97% |
7.34% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
359.28 |
3.75% |
3.95% |
交通运输、仓储和邮政业 |
233.52 |
2.44% |
2.57% |
批发和零售业 |
221.49 |
2.31% |
2.43% |
租赁和商务服务业 |
185.08 |
1.93% |
2.03% |
房地产业 |
83.42 |
0.87% |
0.92% |
文化、体育和娱乐业 |
41.09 |
0.43% |
0.45% |
科学研究和技术服务业 |
35.87 |
0.37% |
0.39% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
21.46 |
0.22% |
0.24% |
农、林、牧、渔业 |
6.47 |
0.07% |
0.07% |
教育 |
5.30 |
0.06% |
0.06% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.56 |
0.04% |
0.04% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
5885.64 |
56.44% |
59.42% |
金融业 |
1406.02 |
13.48% |
14.20% |
建筑业 |
676.67 |
6.49% |
6.83% |
采矿业 |
620.83 |
5.95% |
6.27% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
296.92 |
2.84% |
3.00% |
批发和零售业 |
276.82 |
2.65% |
2.79% |
租赁和商务服务业 |
254.68 |
2.44% |
2.57% |
交通运输、仓储和邮政业 |
254.32 |
2.44% |
2.57% |
房地产业 |
100.75 |
0.97% |
1.02% |
文化、体育和娱乐业 |
46.88 |
0.45% |
0.47% |
科学研究和技术服务业 |
35.64 |
0.35% |
0.36% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
29.03 |
0.28% |
0.29% |
农、林、牧、渔业 |
8.28 |
0.08% |
0.08% |
教育 |
8.00 |
0.08% |
0.08% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.35 |
0.04% |
0.04% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
4380.09 |
41.21% |
43.42% |
金融业 |
2808.22 |
26.42% |
27.84% |
房地产业 |
826.50 |
7.78% |
8.19% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
580.69 |
5.46% |
5.76% |
建筑业 |
517.14 |
4.87% |
5.13% |
采矿业 |
384.75 |
3.62% |
3.81% |
批发和零售业 |
167.76 |
1.58% |
1.66% |
租赁和商务服务业 |
155.53 |
1.46% |
1.54% |
交通运输、仓储和邮政业 |
108.42 |
1.02% |
1.07% |
文化、体育和娱乐业 |
63.31 |
0.60% |
0.63% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
40.35 |
0.38% |
0.40% |
科学研究和技术服务业 |
26.04 |
0.24% |
0.26% |
水利、环境和公共设施管理业 |
24.59 |
0.23% |
0.24% |
农、林、牧、渔业 |
5.05 |
0.05% |
0.05% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
7669.87 |
43.03% |
45.34% |
金融业 |
4551.70 |
25.54% |
26.91% |
房地产业 |
1445.24 |
8.11% |
8.54% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
870.19 |
4.88% |
5.14% |
建筑业 |
793.30 |
4.45% |
4.69% |
采矿业 |
620.47 |
3.48% |
3.67% |
租赁和商务服务业 |
278.04 |
1.56% |
1.64% |
批发和零售业 |
264.23 |
1.49% |
1.56% |
交通运输、仓储和邮政业 |
168.20 |
0.94% |
0.99% |
文化、体育和娱乐业 |
105.26 |
0.59% |
0.62% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
61.98 |
0.35% |
0.37% |
科学研究和技术服务业 |
38.92 |
0.21% |
0.23% |
水利、环境和公共设施管理业 |
37.36 |
0.21% |
0.22% |
农、林、牧、渔业 |
11.22 |
0.06% |
0.07% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
7834.94 |
38.04% |
40.20% |
金融业 |
6608.23 |
32.09% |
33.90% |
房地产业 |
1484.01 |
7.21% |
7.61% |
建筑业 |
889.96 |
4.33% |
4.57% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
810.92 |
3.94% |
4.16% |
采矿业 |
529.53 |
2.57% |
2.72% |
批发和零售业 |
476.62 |
2.31% |
2.45% |
农、林、牧、渔业 |
275.36 |
1.34% |
1.41% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
233.51 |
1.13% |
1.20% |
交通运输、仓储和邮政业 |
229.69 |
1.12% |
1.18% |
租赁和商务服务业 |
62.95 |
0.31% |
0.32% |
文化、体育和娱乐业 |
47.23 |
0.23% |
0.24% |
科学研究和技术服务业 |
7.33 |
0.03% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.11 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
4894.02 |
35.21% |
37.06% |
金融业 |
4664.95 |
33.56% |
35.33% |
房地产业 |
1059.39 |
7.62% |
8.02% |
建筑业 |
638.98 |
4.60% |
4.84% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
579.16 |
4.17% |
4.39% |
批发和零售业 |
355.29 |
2.56% |
2.69% |
采矿业 |
334.96 |
2.41% |
2.54% |
农、林、牧、渔业 |
221.49 |
1.59% |
1.68% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
193.41 |
1.39% |
1.46% |
交通运输、仓储和邮政业 |
183.41 |
1.32% |
1.39% |
租赁和商务服务业 |
41.40 |
0.30% |
0.31% |
文化、体育和娱乐业 |
32.62 |
0.23% |
0.25% |
科学研究和技术服务业 |
5.41 |
0.04% |
0.04% |
季报日期: 2020-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
6247.20 |
37.70% |
39.69% |
制造业 |
5569.85 |
33.62% |
35.39% |
房地产业 |
873.01 |
5.27% |
5.55% |
建筑业 |
755.47 |
4.56% |
4.80% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
669.22 |
4.04% |
4.25% |
批发和零售业 |
344.76 |
2.08% |
2.19% |
交通运输、仓储和邮政业 |
332.02 |
2.00% |
2.11% |
农、林、牧、渔业 |
315.83 |
1.91% |
2.01% |
采矿业 |
270.22 |
1.63% |
1.72% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
144.51 |
0.88% |
0.92% |
水利、环境和公共设施管理业 |
59.74 |
0.36% |
0.38% |
文化、体育和娱乐业 |
51.40 |
0.31% |
0.33% |
租赁和商务服务业 |
49.37 |
0.30% |
0.31% |
科学研究和技术服务业 |
33.39 |
0.20% |
0.21% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
22.93 |
0.14% |
0.15% |
季报日期: 2019-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
6398.06 |
39.73% |
41.47% |
制造业 |
5384.87 |
33.44% |
34.91% |
房地产业 |
899.94 |
5.59% |
5.83% |
建筑业 |
678.67 |
4.21% |
4.40% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
627.05 |
3.89% |
4.06% |
交通运输、仓储和邮政业 |
350.01 |
2.17% |
2.27% |
农、林、牧、渔业 |
278.37 |
1.73% |
1.80% |
采矿业 |
273.42 |
1.70% |
1.77% |
批发和零售业 |
266.73 |
1.66% |
1.73% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
101.95 |
0.63% |
0.66% |
文化、体育和娱乐业 |
50.85 |
0.32% |
0.33% |
租赁和商务服务业 |
46.82 |
0.29% |
0.30% |
水利、环境和公共设施管理业 |
45.51 |
0.28% |
0.30% |
科学研究和技术服务业 |
24.87 |
0.15% |
0.16% |
季报日期: 2019-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
8285.32 |
36.62% |
38.50% |
制造业 |
8148.50 |
36.02% |
37.86% |
房地产业 |
1283.34 |
5.67% |
5.96% |
建筑业 |
937.40 |
4.14% |
4.36% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
744.66 |
3.29% |
3.46% |
交通运输、仓储和邮政业 |
520.64 |
2.30% |
2.42% |
批发和零售业 |
506.38 |
2.24% |
2.35% |
采矿业 |
435.61 |
1.93% |
2.02% |
租赁和商务服务业 |
307.02 |
1.36% |
1.43% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
192.38 |
0.85% |
0.89% |
文化、体育和娱乐业 |
101.51 |
0.45% |
0.47% |
农、林、牧、渔业 |
19.57 |
0.09% |
0.09% |
住宿和餐饮业 |
18.72 |
0.08% |
0.09% |
教育 |
14.26 |
0.06% |
0.07% |
科学研究和技术服务业 |
4.72 |
0.02% |
0.02% |
季报日期: 2019-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
6360.99 |
37.25% |
39.17% |
制造业 |
5875.09 |
34.40% |
36.18% |
房地产业 |
1056.97 |
6.19% |
6.51% |
建筑业 |
734.61 |
4.30% |
4.52% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
561.08 |
3.29% |
3.46% |
批发和零售业 |
416.74 |
2.44% |
2.57% |
交通运输、仓储和邮政业 |
415.96 |
2.44% |
2.56% |
采矿业 |
347.06 |
2.03% |
2.14% |
租赁和商务服务业 |
214.84 |
1.26% |
1.32% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
134.89 |
0.79% |
0.83% |
文化、体育和娱乐业 |
77.76 |
0.45% |
0.48% |
农、林、牧、渔业 |
16.09 |
0.09% |
0.10% |
住宿和餐饮业 |
14.83 |
0.09% |
0.09% |
教育 |
7.64 |
0.04% |
0.05% |
科学研究和技术服务业 |
4.45 |
0.03% |
0.03% |
季报日期: 2019-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
4535.85 |
38.52% |
40.52% |
金融业 |
3414.38 |
28.99% |
30.50% |
房地产业 |
1159.15 |
9.84% |
10.36% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
506.38 |
4.30% |
4.52% |
建筑业 |
363.98 |
3.09% |
3.25% |
采矿业 |
324.61 |
2.76% |
2.90% |
批发和零售业 |
264.47 |
2.25% |
2.36% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
241.63 |
2.05% |
2.16% |
交通运输、仓储和邮政业 |
203.60 |
1.73% |
1.82% |
文化、体育和娱乐业 |
82.53 |
0.70% |
0.74% |
租赁和商务服务业 |
40.80 |
0.35% |
0.36% |
科学研究和技术服务业 |
17.99 |
0.15% |
0.16% |
水利、环境和公共设施管理业 |
17.26 |
0.15% |
0.15% |
农、林、牧、渔业 |
12.79 |
0.11% |
0.11% |
住宿和餐饮业 |
8.33 |
0.07% |
0.07% |
季报日期: 2018-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
4168.62 |
36.09% |
38.08% |
金融业 |
3505.95 |
30.35% |
32.03% |
房地产业 |
1081.76 |
9.37% |
9.88% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
556.59 |
4.82% |
5.08% |
建筑业 |
392.82 |
3.40% |
3.59% |
采矿业 |
361.21 |
3.13% |
3.30% |
批发和零售业 |
254.81 |
2.21% |
2.33% |
交通运输、仓储和邮政业 |
220.56 |
1.91% |
2.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
219.36 |
1.90% |
2.00% |
文化、体育和娱乐业 |
88.39 |
0.77% |
0.81% |
租赁和商务服务业 |
35.50 |
0.31% |
0.32% |
水利、环境和公共设施管理业 |
22.11 |
0.19% |
0.20% |
科学研究和技术服务业 |
16.82 |
0.15% |
0.15% |
农、林、牧、渔业 |
13.70 |
0.12% |
0.13% |
住宿和餐饮业 |
7.67 |
0.07% |
0.07% |
季报日期: 2018-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
6912.72 |
25.26% |
38.82% |
金融业 |
5832.27 |
21.31% |
32.75% |
房地产业 |
997.71 |
3.65% |
5.60% |
建筑业 |
964.45 |
3.52% |
5.42% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
853.87 |
3.12% |
4.80% |
交通运输、仓储和邮政业 |
645.61 |
2.36% |
3.63% |
采矿业 |
480.99 |
1.76% |
2.70% |
批发和零售业 |
399.27 |
1.46% |
2.24% |
租赁和商务服务业 |
262.41 |
0.96% |
1.47% |
农、林、牧、渔业 |
236.42 |
0.86% |
1.33% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
107.30 |
0.39% |
0.60% |
文化、体育和娱乐业 |
74.88 |
0.27% |
0.42% |
住宿和餐饮业 |
17.41 |
0.06% |
0.10% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
8.61 |
0.03% |
0.05% |
水利、环境和公共设施管理业 |
8.04 |
0.03% |
0.05% |
科学研究和技术服务业 |
4.53 |
0.02% |
0.03% |