中金中证优选300指数(LOF)C

(501061)公募权益被动型股票型LOF指数型
+添加自选
2.3148 0.15%+0.0035
单位净值 [2026-08-18]
2.3148
累计净值 [2026-08-18]
2.3103 -0.04%
净值估算(复权) [2026-08-18 14:57]
  • 最近一月：4.54%
  • 最近一季：1.20%
  • 最近半年：-3.19%
  • 今年以来：-2.43%
  • 最近一年：3.48%
  • 最近两年：29.62%
  • 最近三年：35.33%
  • 成立以来：131.48%
  • 成立日期：2018-08-30
    最新份额：1.07亿
    最新规模：9.82亿元
  • 基金经理：耿帅军
  • 基金公司： 中金基金 综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-08-182.31482.3148+0.15%
2026-08-172.31132.3113+0.67%
2026-08-142.29602.2960-0.37%
2026-08-132.30452.3045-0.72%
2026-08-122.32132.3213-0.18%
2026-08-112.32542.3254-1.17%
2026-08-102.35292.3529+0.78%
2026-08-072.33472.3347+0.18%
2026-08-062.33042.3304+0.11%
2026-08-052.32782.3278+0.68%
跟踪观察
近1年跟踪误差 —

跟踪标的：中证中金优选300指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%

数据截至：2026-03-31

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-08-18

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中金中证优选300指数(LOF)C-0.46%4.54%1.20%-3.19%3.48%-2.43%
同类型排名5388/66744790/66741558/66743861/66743625/66744283/6674
四分位排名
较差
一般
优秀
一般
一般
一般
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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耿帅军 上任时间：2020-10-29

耿帅军先生:中国,硕士研究生,历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师,中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师,中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。2020年8月加入中金基金管理有限公司。2020年10月22日起担任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任中金沪深300指数增强型发起 展开∨ 收起∧