汇添富悦享两年持有混合
(501063)公募混合型LOF
0.9475
-0.62%-0.0059
单位净值 [2024-05-13]
1.2475
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：7.09%
- 最近一季：11.85%
- 最近半年：4.89%
- 今年以来：9.64%
- 最近一年：-0.97%
- 最近两年：0.22%
- 最近三年：-14.87%
- 成立以来：20.37%
- 成立日期：2019-01-31
- 基金经理：赵鹏飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 0.9475 | 1.2475 | -0.62% |
| 2024-05-10 | 0.9534 | 1.2534 | -0.01% |
| 2024-05-09 | 0.9535 | 1.2535 | 1.66% |
| 2024-05-08 | 0.9379 | 1.2379 | -0.49% |
| 2024-05-07 | 0.9425 | 1.2425 | 0.31% |
| 2024-05-06 | 0.9396 | 1.2396 | 1.09% |
| 2024-04-30 | 0.9295 | 1.2295 | 0.30% |
| 2024-04-29 | 0.9267 | 1.2267 | 0.59% |
| 2024-04-26 | 0.9213 | 1.2213 | 1.46% |
| 2024-04-25 | 0.9080 | 1.2080 | -0.07% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富悦享两年持有混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.19亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.19亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.25亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 2.25亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 2.25亿份 | 未公布 |
基金经理
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赵鹏飞 上任时间：2019-01-31
赵鹏飞先生:国籍:中国。学历:北京大学经济学硕士,曾任职于日信证券、光大证券和太平洋资产,担任高级投资经理等岗位。2015年8月加入汇添富基金。2016年6月3日至今任汇添富多策略定开混合基金的基金经理,2017年3月20日至今任汇添富高端制造股票基金的基金经理,2017年9月27日至今任汇添富民丰回报基金的基金经理,2017年9月29日至2019年8月28日任汇添富弘安混合基金的基金经理,2017年9月29日至2019年9月17日任汇 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 汇添富基金风险评价结果(2024年一季度) |
| 2024-04-22 | 汇添富悦享两年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-19 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-02-22 | 汇添富悦享两年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年2月22日更新) |
| 2024-02-22 | 汇添富悦享两年持有期混合型证券投资基金更新基金产品资料概要(2024年02月22日更新) |
| 2024-02-05 | 汇添富基金风险评价结果(2023年四季度) |
| 2024-01-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 汇添富悦享两年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-11-27 | 关于汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金终止上市的公告 |
| 2023-11-22 | 汇添富悦享两年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告 |
| 2023-11-22 | 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富悦享两年持有期混合型证券投资基金基金份额“确权”登记指引 |
| 2023-11-22 | 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金终止上市的提示性公告 |
| 2023-11-21 | 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金终止上市的公告 |
| 2023-11-20 | 上海证券汇添富基金风险评价结果(2023年三季度) |
| 2023-11-20 | 关于汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金转型为汇添富悦享两年持有期混合型证券投资基金的提示性公告 |
| 2023-10-25 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 汇添富悦享两年持有期混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2023-10-24 | 汇添富悦享两年持有期混合型证券投资基金托管协议 |