汇添富悦享两年持有混合
(501063)公募混合型LOF
0.9362
0.45%+0.0042
单位净值 [2024-06-06]
1.2362
累计净值 [2024-06-06]
净值估算 [2024-06-06 ]
- 最近一月:-0.36%
- 最近一季:7.66%
- 最近半年:6.50%
- 今年以来:8.33%
- 最近一年:-1.59%
- 最近两年:-3.80%
- 最近三年:-19.47%
- 成立以来:18.94%
- 成立日期:2019-01-31
- 基金经理:赵鹏飞
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.19亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.24亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.300000 | 2020-12-29 |