汇添富悦享两年持有混合
(501063)公募混合型LOF
1.1547
0.57%+0.0065
单位净值 [2025-12-05]
1.4547
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：2.74%
- 最近一季：8.15%
- 最近半年：20.01%
- 今年以来：23.33%
- 最近一年：24.35%
- 最近两年：31.57%
- 最近三年：19.21%
- 成立以来：46.70%
- 成立日期：2019-01-31
- 基金经理：赵鹏飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.300000 | 2020-12-29 |