汇添富经典成长定开混合
(501065)公募混合型LOF
1.3536
0.71%+0.0096
单位净值 [2025-12-04]
1.8536
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：4.50%
- 最近半年：28.11%
- 今年以来：36.73%
- 最近一年：35.17%
- 最近两年：49.34%
- 最近三年：15.28%
- 成立以来：90.81%
- 成立日期：2018-12-05
- 基金经理：王天宜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.67亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2021-12-01 |
| 2 | 0.180000 | 2020-07-09 |
| 3 | 0.200000 | 2020-05-13 |
| 4 | 0.054000 | 2019-07-23 |
| 5 | 0.046000 | 2019-04-01 |