国金红利增强
(501072)公募股票型LOF指数型
1.0265
-1.16%-0.0119
单位净值 [2021-12-09]
- 最近一月：6.89%
- 最近一季：-4.72%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：2.71%
- 最近一年：0.60%
- 最近两年：5.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.65%
- 成立日期：2019-06-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国金
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
70.48 |
28.40% |
31.71% |
| 房地产业 |
39.80 |
16.04% |
17.91% |
| 金融业 |
33.21 |
13.39% |
14.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
17.02 |
6.86% |
7.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
15.07 |
6.07% |
6.78% |
| 建筑业 |
12.88 |
5.19% |
5.80% |
| 文化、体育和娱乐业 |
12.00 |
4.83% |
5.40% |
| 采矿业 |
8.02 |
3.23% |
3.61% |
| 批发和零售业 |
4.45 |
1.79% |
2.00% |
| 租赁和商务服务业 |
4.34 |
1.75% |
1.95% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
2.87 |
1.16% |
1.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.11 |
0.85% |
0.95% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
61.41 |
26.13% |
29.32% |
| 房地产业 |
38.20 |
16.25% |
18.24% |
| 金融业 |
33.17 |
14.11% |
15.83% |
| 采矿业 |
21.68 |
9.23% |
10.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12.52 |
5.33% |
5.98% |
| 建筑业 |
11.49 |
4.89% |
5.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9.31 |
3.96% |
4.44% |
| 批发和零售业 |
7.97 |
3.39% |
3.81% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6.34 |
2.70% |
3.03% |
| 租赁和商务服务业 |
4.01 |
1.71% |
1.91% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
3.35 |
1.43% |
1.60% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
68.92 |
31.26% |
31.11% |
| 金融业 |
39.52 |
17.92% |
17.84% |
| 房地产业 |
37.24 |
16.89% |
16.81% |
| 采矿业 |
19.04 |
8.64% |
8.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12.64 |
5.73% |
5.71% |
| 建筑业 |
11.41 |
5.17% |
5.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8.91 |
4.04% |
4.02% |
| 批发和零售业 |
6.75 |
3.06% |
3.05% |
| 租赁和商务服务业 |
6.54 |
2.97% |
2.95% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6.34 |
2.87% |
2.86% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
3.76 |
1.71% |
1.70% |
| 教育 |
0.28 |
0.13% |
0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.17 |
0.08% |
0.08% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
87.25 |
32.88% |
33.61% |
| 房地产业 |
37.34 |
14.07% |
14.38% |
| 采矿业 |
34.76 |
13.10% |
13.39% |
| 金融业 |
33.09 |
12.47% |
12.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17.39 |
6.56% |
6.70% |
| 建筑业 |
10.33 |
3.89% |
3.98% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8.66 |
3.26% |
3.34% |
| 租赁和商务服务业 |
8.60 |
3.24% |
3.31% |
| 批发和零售业 |
8.09 |
3.05% |
3.12% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
6.42 |
2.42% |
2.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.32 |
2.38% |
2.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.35 |
0.51% |
0.52% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
99.98 |
41.51% |
42.29% |
| 采矿业 |
38.13 |
15.83% |
16.13% |
| 房地产业 |
26.02 |
10.80% |
11.01% |
| 金融业 |
25.06 |
10.40% |
10.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9.25 |
3.84% |
3.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8.39 |
3.49% |
3.55% |
| 批发和零售业 |
8.03 |
3.33% |
3.40% |
| 建筑业 |
7.24 |
3.01% |
3.06% |
| 租赁和商务服务业 |
4.71 |
1.96% |
1.99% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.39 |
1.41% |
1.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.72 |
1.13% |
1.15% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
2.37 |
0.99% |
1.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.03 |
0.43% |
0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.09 |
0.04% |
0.04% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
117.25 |
41.80% |
42.10% |
| 采矿业 |
35.95 |
12.82% |
12.91% |
| 房地产业 |
29.92 |
10.66% |
10.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
29.16 |
10.39% |
10.47% |
| 金融业 |
18.95 |
6.75% |
6.80% |
| 批发和零售业 |
13.27 |
4.73% |
4.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12.18 |
4.34% |
4.37% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6.88 |
2.45% |
2.47% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
5.65 |
2.01% |
2.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.67 |
0.95% |
0.96% |
| 建筑业 |
2.34 |
0.83% |
0.84% |
| 租赁和商务服务业 |
2.16 |
0.77% |
0.78% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.40% |
0.40% |
| 卫生和社会工作 |
1.02 |
0.36% |
0.37% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
113.68 |
37.80% |
43.65% |
| 金融业 |
28.18 |
9.37% |
10.82% |
| 房地产业 |
27.39 |
9.11% |
10.52% |
| 采矿业 |
27.16 |
9.03% |
10.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
17.18 |
5.71% |
6.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
15.81 |
5.26% |
6.07% |
| 批发和零售业 |
7.83 |
2.60% |
3.01% |
| 租赁和商务服务业 |
6.48 |
2.16% |
2.49% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.71 |
1.57% |
1.81% |
| 建筑业 |
4.11 |
1.37% |
1.58% |
| 农、林、牧、渔业 |
3.97 |
1.32% |
1.52% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
3.92 |
1.30% |
1.50% |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
330.32 |
45.58% |
48.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
91.19 |
12.58% |
13.49% |
| 金融业 |
85.07 |
11.74% |
12.58% |
| 房地产业 |
50.89 |
7.02% |
7.53% |
| 采矿业 |
37.97 |
5.24% |
5.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
30.19 |
4.17% |
4.47% |
| 批发和零售业 |
24.78 |
3.42% |
3.67% |
| 租赁和商务服务业 |
9.57 |
1.32% |
1.42% |
| 建筑业 |
7.43 |
1.02% |
1.10% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.90 |
0.68% |
0.72% |
| 农、林、牧、渔业 |
3.70 |
0.51% |
0.55% |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
866.87 |
41.60% |
44.83% |
| 金融业 |
298.19 |
14.31% |
15.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
289.06 |
13.87% |
14.95% |
| 采矿业 |
150.71 |
7.23% |
7.79% |
| 房地产业 |
121.84 |
5.85% |
6.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
78.16 |
3.75% |
4.04% |
| 批发和零售业 |
63.84 |
3.06% |
3.30% |
| 租赁和商务服务业 |
24.31 |
1.17% |
1.26% |
| 建筑业 |
18.84 |
0.90% |
0.97% |
| 文化、体育和娱乐业 |
12.71 |
0.61% |
0.66% |
| 农、林、牧、渔业 |
9.30 |
0.45% |
0.48% |