国金红利增强
(501072)公募股票型LOF指数型
1.0265
-1.16%-0.0119
单位净值 [2021-12-09]
0.0000
累计净值 [2021-12-09]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：6.89%
- 最近一季：-4.72%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：2.71%
- 最近一年：0.60%
- 最近两年：5.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.65%
- 成立日期：2019-06-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-09-30 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 83.82% | 84.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 9.71% | 9.19% | 0.00 | 6.47% | 6.11% |
| 2021-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 85.30% | 85.84% | 0.00 | 0.13% | 0.12% | 0.00 | 9.40% | 9.05% | 0.00 | 0.92% | 0.89% |
| 2021-03-31 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 82.60% | 85.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 12.04% | 10.22% | 0.00 | 0.82% | 0.70% |
| 2020-12-31 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 75.14% | 79.74% | 0.00 | 0.39% | 0.32% | 0.01 | 24.16% | 19.69% | 0.00 | 0.31% | 0.25% |
| 2020-09-30 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 90.50% | 91.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 8.96% | 8.32% | 0.00 | 0.54% | 0.50% |
| 2020-06-30 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 88.39% | 89.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 11.22% | 10.12% | 0.00 | 0.39% | 0.36% |
| 2020-03-31 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 77.32% | 79.24% | 0.00 | 2.58% | 2.36% | 0.01 | 18.94% | 17.33% | 0.00 | 1.16% | 1.07% |
| 2019-12-31 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 87.95% | 88.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.66% | 10.12% | 0.00 | 1.39% | 1.32% |
| 2019-09-30 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 91.64% | 91.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.14% | 8.05% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2019-06-30 | 2.05 | 1.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 99.97% | 99.90% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |