国金红利增强
(501072)公募股票型LOF指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-06-05
- 基金经理：宫雪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 85.30% | 85.84% | 0.00 | 0.13% | 0.12% | 0.00 | 9.40% | 9.05% | 0.00 | 0.92% | 0.89% |
| 2020-12-31 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 75.14% | 79.74% | 0.00 | 0.39% | 0.32% | 0.01 | 24.16% | 19.69% | 0.00 | 0.31% | 0.25% |
| 2020-06-30 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 88.39% | 89.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 11.22% | 10.12% | 0.00 | 0.39% | 0.36% |
| 2019-12-31 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 87.95% | 88.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.66% | 10.12% | 0.00 | 1.39% | 1.32% |
| 2019-06-30 | 2.05 | 1.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 99.97% | 99.90% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |