万家科创主题灵活配置混合(LOF)A

(501075)公募混合型LOF科创板
+添加自选
2.4845 -3.06%-0.0761
单位净值 [2025-10-10]
2.4845
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月：7.23%
  • 最近一季：35.91%
  • 最近半年：48.31%
  • 今年以来：42.79%
  • 最近一年：47.64%
  • 最近两年：61.29%
  • 最近三年：36.83%
  • 成立以来：148.45%
  • 成立日期：2019-06-12
  • 基金经理：武玉迪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.38亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.43亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-10 2.4845 2.4845 -3.06%
2025-10-09 2.5630 2.5630 1.00%
2025-09-30 2.5377 2.5377 0.82%
2025-09-29 2.5171 2.5171 1.10%
2025-09-26 2.4896 2.4896 -2.65%
2025-09-25 2.5574 2.5574 0.65%
2025-09-24 2.5409 2.5409 1.37%
2025-09-23 2.5065 2.5065 0.21%
2025-09-22 2.5012 2.5012 2.27%
2025-09-19 2.4457 2.4457 0.24%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-10

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A -2.10% 7.23% 35.91% 48.31% 47.64% 42.79%
同类型排名 6297/8790 1824/8790 1191/8790 1292/8790 1217/8790 1709/8790
混合型 -1.11% 3.70% 17.81% 27.36% 24.01% 25.85%
沪深300 -0.51% 3.86% 15.13% 23.61% 15.48% 17.33%
上证指数 0.37% 2.22% 11.04% 20.89% 18.02% 16.27%
深成指 -1.26% 6.35% 25.63% 36.91% 27.55% 28.24%
股票型 -0.99% 4.33% 19.22% 27.69% 21.00% 26.74%
债券型 0.04% 0.26% 0.50% 1.49% 3.37% 1.81%
FOF -0.91% 3.89% 18.97% 25.31% 21.41% 24.89%
QDII -2.44% 1.64% 14.35% 29.58% 27.04% 35.94%
另类投资 2.59% 7.45% 14.28% 19.51% 34.83% 36.01%
ETF -0.99% 4.79% 36.95% 28.85% 21.93% 69.27%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.63% 1.40% 1.01%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 2.38亿份 未公布
2025-03-31 2.55亿份 未公布
2024-12-31 2.68亿份 未公布
2024-09-30 2.97亿份 未公布
2024-06-30 2.98亿份 44331
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

武玉迪 上任时间：2024-02-08

武玉迪女士:硕士。曾任正心谷创新资本(上海盛歌投资管理有限公司)投资研究部高级分析师等职。2019年10月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,历任投资研究部研究员、研究部基金经理助理等职。2023年7月12日起担任万家科技创新混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日起担任万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金基金经理、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-08 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告
2025-08-04 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中泰证券定投起点的公告
2025-07-18 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
2025-07-18 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告
2025-07-04 万家基金管理有限公司关于增加广发银行为旗下部分基金销售机构并开通转换、定投业务的公告
2025-06-19 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加湘财证券费率优惠活动的公告
2025-06-16 万家基金管理有限公司关于终止民商基金办理旗下基金相关销售业务的公告
2025-06-06 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告
2025-04-21 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告
2025-04-21 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
2025-03-26 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书(2025年第1号)
2025-03-26 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要（更新）
2025-03-26 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告
2025-03-25 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告
2025-01-21 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告
2025-01-21 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
2024-12-20 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在招商银行股份有限公司定投起点的公告
2024-11-12 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告
2024-10-24 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
2024-10-24 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第3季度报告