大成科创主题混合(LOF)A
(501079)公募混合型LOF科创板
2.0949
0.06%+0.0012
单位净值 [2024-05-22]
- 最近一月:2.72%
- 最近一季:3.87%
- 最近半年:-4.40%
- 今年以来:-5.20%
- 最近一年:-2.08%
- 最近两年:6.60%
- 最近三年:-10.59%
- 成立以来:109.49%
- 成立日期:2019-07-18
- 基金经理:谢家乐
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.88亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:9.99亿元
- 投资风格:
- 管理公司:大成
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
46539.33 |
47.79% |
65.65% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
23445.56 |
24.08% |
33.07% |
文化、体育和娱乐业 |
899.04 |
0.92% |
1.27% |
卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.15 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.37 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
69308.05 |
66.99% |
86.31% |
批发和零售业 |
7181.80 |
6.94% |
8.94% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3294.01 |
3.18% |
4.10% |
采矿业 |
314.54 |
0.30% |
0.39% |
科学研究和技术服务业 |
74.74 |
0.07% |
0.09% |
卫生和社会工作 |
58.38 |
0.06% |
0.07% |
水利、环境和公共设施管理业 |
30.22 |
0.03% |
0.04% |
交通运输、仓储和邮政业 |
10.78 |
0.01% |
0.01% |
金融业 |
9.08 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8.52 |
0.01% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
2.42 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.27 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.11 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.65 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0.42 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
69460.58 |
72.31% |
89.62% |
批发和零售业 |
7621.74 |
7.93% |
9.83% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
227.84 |
0.24% |
0.29% |
科学研究和技术服务业 |
67.61 |
0.07% |
0.09% |
卫生和社会工作 |
56.52 |
0.06% |
0.07% |
水利、环境和公共设施管理业 |
33.17 |
0.03% |
0.04% |
金融业 |
10.15 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
9.24 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7.81 |
0.01% |
0.01% |
采矿业 |
5.78 |
0.01% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
2.30 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.04 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0.41 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
84586.68 |
84.50% |
99.40% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
163.04 |
0.16% |
0.19% |
采矿业 |
140.13 |
0.14% |
0.16% |
科学研究和技术服务业 |
71.50 |
0.07% |
0.08% |
交通运输、仓储和邮政业 |
59.13 |
0.06% |
0.07% |
水利、环境和公共设施管理业 |
33.33 |
0.03% |
0.04% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
18.67 |
0.02% |
0.02% |
批发和零售业 |
7.13 |
0.01% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
4.45 |
0.00% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
3.87 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.92 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.99 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
149200.12 |
77.35% |
90.23% |
科学研究和技术服务业 |
15663.71 |
8.12% |
9.47% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
221.03 |
0.11% |
0.13% |
采矿业 |
144.98 |
0.08% |
0.09% |
交通运输、仓储和邮政业 |
53.03 |
0.03% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
35.63 |
0.02% |
0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
16.69 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
8.83 |
0.00% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
5.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
4.55 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
3.42 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.72 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.47 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
1.12 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
0.35 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
100971.00 |
57.06% |
72.12% |
科学研究和技术服务业 |
16533.40 |
9.34% |
11.81% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7677.34 |
4.34% |
5.48% |
金融业 |
7561.67 |
4.27% |
5.40% |
采矿业 |
6333.68 |
3.58% |
4.52% |
租赁和商务服务业 |
854.63 |
0.48% |
0.61% |
水利、环境和公共设施管理业 |
25.76 |
0.01% |
0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
16.53 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
15.08 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
8.73 |
0.00% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
5.04 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
4.91 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.85 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.61 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
145414.23 |
66.68% |
76.13% |
科学研究和技术服务业 |
25732.42 |
11.80% |
13.47% |
金融业 |
19258.23 |
8.83% |
10.08% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
342.39 |
0.16% |
0.18% |
水利、环境和公共设施管理业 |
73.71 |
0.03% |
0.04% |
批发和零售业 |
60.84 |
0.03% |
0.03% |
建筑业 |
26.68 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
20.09 |
0.01% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
18.37 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
15.59 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
15.41 |
0.01% |
0.01% |
租赁和商务服务业 |
9.47 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
6.79 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.19 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
150202.12 |
68.13% |
84.87% |
金融业 |
20173.57 |
9.15% |
11.40% |
科学研究和技术服务业 |
5123.62 |
2.32% |
2.90% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1264.71 |
0.57% |
0.71% |
水利、环境和公共设施管理业 |
71.55 |
0.03% |
0.04% |
批发和零售业 |
31.05 |
0.01% |
0.02% |
建筑业 |
23.80 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21.05 |
0.01% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
17.63 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
12.14 |
0.01% |
0.01% |
租赁和商务服务业 |
10.28 |
0.00% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
9.26 |
0.00% |
0.01% |
采矿业 |
7.46 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
1.21 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
162276.52 |
73.70% |
88.70% |
金融业 |
19243.04 |
8.74% |
10.52% |
科学研究和技术服务业 |
1187.14 |
0.54% |
0.65% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
76.46 |
0.03% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
51.96 |
0.02% |
0.03% |
批发和零售业 |
39.14 |
0.02% |
0.02% |
建筑业 |
19.62 |
0.01% |
0.01% |
租赁和商务服务业 |
16.87 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15.11 |
0.01% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
13.59 |
0.01% |
0.01% |
采矿业 |
8.73 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4.96 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.01 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
138022.94 |
76.65% |
97.43% |
批发和零售业 |
1216.23 |
0.68% |
0.86% |
租赁和商务服务业 |
873.67 |
0.49% |
0.62% |
农、林、牧、渔业 |
813.63 |
0.45% |
0.57% |
教育 |
590.47 |
0.33% |
0.42% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
97.52 |
0.05% |
0.07% |
水利、环境和公共设施管理业 |
39.51 |
0.02% |
0.03% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.78 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.01 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.88 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.45 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
0.17 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
144497.50 |
79.70% |
85.90% |
租赁和商务服务业 |
15126.02 |
8.34% |
8.99% |
卫生和社会工作 |
6066.57 |
3.35% |
3.61% |
农、林、牧、渔业 |
2337.38 |
1.29% |
1.39% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
78.59 |
0.04% |
0.05% |
科学研究和技术服务业 |
46.97 |
0.03% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
32.39 |
0.02% |
0.02% |
房地产业 |
11.11 |
0.01% |
0.01% |
金融业 |
7.67 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
5.75 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.13 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.85 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.10 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
104271.72 |
66.49% |
87.76% |
租赁和商务服务业 |
8787.20 |
5.60% |
7.40% |
卫生和社会工作 |
4843.03 |
3.09% |
4.08% |
批发和零售业 |
802.37 |
0.51% |
0.68% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
94.12 |
0.06% |
0.08% |
水利、环境和公共设施管理业 |
11.23 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
6.41 |
0.00% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
83069.03 |
56.51% |
63.31% |
卫生和社会工作 |
19019.87 |
12.94% |
14.49% |
租赁和商务服务业 |
18072.91 |
12.30% |
13.77% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6420.11 |
4.37% |
4.89% |
科学研究和技术服务业 |
3686.28 |
2.51% |
2.81% |
批发和零售业 |
800.49 |
0.54% |
0.61% |
农、林、牧、渔业 |
147.69 |
0.10% |
0.11% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
35415.40 |
31.78% |
48.25% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
16388.10 |
14.70% |
22.33% |
水利、环境和公共设施管理业 |
8716.54 |
7.82% |
11.88% |
科学研究和技术服务业 |
6567.10 |
5.89% |
8.95% |
卫生和社会工作 |
3492.19 |
3.13% |
4.76% |
房地产业 |
2391.79 |
2.15% |
3.26% |
金融业 |
412.63 |
0.37% |
0.56% |
批发和零售业 |
7.89 |
0.01% |
0.01% |
租赁和商务服务业 |
3.36 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2019-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
60733.24 |
62.15% |
72.74% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8919.97 |
9.13% |
10.68% |
金融业 |
7884.87 |
8.07% |
9.44% |
科学研究和技术服务业 |
4041.25 |
4.14% |
4.84% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1711.62 |
1.75% |
2.05% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
198.72 |
0.20% |
0.24% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2019-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
41882.38 |
47.06% |
71.44% |
金融业 |
6790.87 |
7.63% |
11.58% |
科学研究和技术服务业 |
5738.56 |
6.45% |
9.79% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2197.56 |
2.47% |
3.75% |
文化、体育和娱乐业 |
1806.58 |
2.03% |
3.08% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
213.92 |
0.24% |
0.36% |