大成科创主题混合(LOF)A
(501079)公募混合型LOF科创板
2.9003
0.04%+0.0013
单位净值 [2025-12-05]
2.9003
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.51%
- 最近一季：9.98%
- 最近半年：29.96%
- 今年以来：19.83%
- 最近一年：15.90%
- 最近两年：34.11%
- 最近三年：29.01%
- 成立以来：190.03%
- 成立日期：2019-07-18
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2.9003 | 2.9003 | 0.04% |
| 2025-12-04 | 2.8990 | 2.8990 | 1.36% |
| 2025-12-03 | 2.8600 | 2.8600 | -0.62% |
| 2025-12-02 | 2.8778 | 2.8778 | -1.10% |
| 2025-12-01 | 2.9099 | 2.9099 | 1.40% |
| 2025-11-28 | 2.8696 | 2.8696 | 1.05% |
| 2025-11-27 | 2.8399 | 2.8399 | -0.26% |
| 2025-11-26 | 2.8474 | 2.8474 | 1.36% |
| 2025-11-25 | 2.8093 | 2.8093 | 0.82% |
| 2025-11-24 | 2.7864 | 2.7864 | 0.78% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成科创主题混合(LOF)A | 2.08% | -3.33% | 12.96% | 31.62% | 17.01% | 19.77% |
| 同类型排名 | 1056/8473 | 7375/8473 | 752/8473 | 1596/8473 | 4305/8473 | 4111/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.25亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.40亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.59亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.39亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.44亿份 | 24304 |
基金经理
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王帅 上任时间：2023-06-01
王帅先生:国籍:中国,上海交通大学工程硕士。2017年3月至2019年9月任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员。2019年9月加入大成基金管理有限公司,曾任大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)、大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、大成行业先锋混合型证券投资基金、大成科技消费股票型证券投资基金基金经理助理,现任股票投资部基金经理。2021年12月1日至2023年7月25日任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月27日 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 大成基金管理有限公司旗下200只公募基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-18 | 大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 |
| 2024-12-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |