华宝MSCI中国A股国际通(LOF)A

(501086)公募股票型LOF指数型ESG主题
1.1653 0.43%+0.0050
单位净值 [2023-10-11]
1.1653
累计净值 [2023-10-11]
       
净值估算 [2023-10-19   ]
  • 最近一月:-2.49%
  • 最近一季:-5.33%
  • 最近半年:-9.83%
  • 今年以来:-6.02%
  • 最近一年:-2.13%
  • 最近两年:-22.63%
  • 最近三年:-12.36%
  • 成立以来:16.53%
  • 成立日期:2019-08-21
  • 基金经理:张放 胡洁
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.25亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.32亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华宝
实时情况
华宝MSCI中国A股国际通(LOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.26% 0.08 135.28 4.53% -0.03 (-37.50%)
2 300750 宁德时代 3.88% 0.54 123.09 4.12% 0.10 (18.22%)
3 002594 比亚迪 2.93% 0.36 92.98 3.11% 0.10 (27.78%)
4 600036 招商银行 2.09% 2.03 66.50 2.23% -1.66 (-81.77%)
5 600900 长江电力 1.61% 2.32 51.18 1.71% -0.94 (-40.52%)
6 601318 中国平安 1.55% 1.06 49.28 1.65% -0.10 (-9.42%)
7 600276 恒瑞医药 1.19% 0.79 37.71 1.26% -0.35 (-44.46%)
8 601398 工商银行 1.17% 7.73 37.26 1.25% -3.53 (-45.67%)
9 601288 农业银行 1.16% 10.45 36.89 1.24% -1.74 (-16.65%)
10 601166 兴业银行 1.01% 2.04 31.93 1.07% -0.94 (-46.08%)
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