华宝MSCI中国A股国际通(LOF)A
(501086)公募股票型LOF指数型100
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-08-21
- 基金经理：张放
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-06-30 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 93.29% | 93.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.66% | 6.61% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-12-31 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 92.88% | 92.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.10% | 6.99% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 92.20% | 92.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.70% | 7.55% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |
| 2021-12-31 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 90.97% | 91.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.88% | 8.59% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2021-06-30 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 92.98% | 93.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.81% | 6.70% | 0.00 | 0.21% | 0.20% |
| 2020-12-31 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 92.70% | 92.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.14% | 7.01% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2020-06-30 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 92.20% | 92.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.03% | 6.87% | 0.00 | 0.77% | 0.76% |
| 2019-12-31 | 1.30 | 1.24 | 1.17 | 89.83% | 90.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 8.44% | 8.04% | 0.02 | 1.73% | 1.66% |